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國泰君安價值精選混合發(fā)起式C基金盤中實時估值(016383)

今天最新凈值 0.8972 -0.0082 -0.9100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.8972
  • 成立日期：2022-08-09
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1556億
  • 最近資產(chǎn)：0.14億
  • 基金公司：上海國泰君安資管
  • 基金經(jīng)理：張昂 劉強(qiáng)
國泰君安價值精選混合發(fā)起式C基金016383重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
002891 中寵股份 0.0000 7.07% -1.85% -0.1308%
688120 華海清科 0.0000 4.40% -0.50% -0.0220%
01378 中國宏橋 0.0000 4.01% -0.68% -0.0273%
03800 協(xié)鑫科技 0.0000 3.60% 0.00% 0.0000%
00981 中芯國際 0.0000 3.54% -0.12% -0.0042%
600150 中國船舶 0.0000 3.47% -0.70% -0.0243%
300760 邁瑞醫(yī)療 0.0000 3.39% 2.79% 0.0946%
688111 金山辦公 0.0000 3.36% -0.94% -0.0316%
003006 百亞股份 0.0000 3.15% -1.33% -0.0419%
601058 賽輪輪胎 0.0000 2.98% -0.93% -0.0277%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
38.97% -0.2152% 80.31%
國泰君安價值精選混合發(fā)起式C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.32% -0.51%
2025-05-22 -0.91% -0.59%
2025-05-21 -0.04% -0.30%
2025-05-20 0.80% 1.20%
2025-05-19 0.13% 0.48%
2025-05-16 -0.29% -0.35%
2025-05-15 -0.82% -0.52%
2025-05-14 0.29% 0.39%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
國泰君安價值精選混合發(fā)起式C基金016383實時估值圖
國泰君安價值精選混合發(fā)起式C基金016383實時估值圖
混合型-偏股基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
財通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財遠(yuǎn)見成長A 0.7314 1.4939%
東財遠(yuǎn)見成長C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%