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工銀安裕積極一年持有混合(FOF)C基金凈值查詢(016147)

今天最新凈值 0.9546 0.0076 0.8000% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9546
  • 成立日期：2022-08-31
  • 基金類型：FOF-進取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1642億
  • 最近資產：0.51億元
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經理：蔣華安
近一月工銀安裕積極一年持有混合(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,工銀安裕積極一年持有混合(FOF)C(016147)基金累計收益率3.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 016147 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)C 0.9585 0.9585 0.9546 0.9546 0.0039 0.41%
2025-05-20 016147 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)C 0.9546 0.9546 0.9470 0.9470 0.0076 0.80%
2025-05-19 016147 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)C 0.9470 0.9470 0.9456 0.9456 0.0014 0.15%
2025-05-16 016147 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)C 0.9456 0.9456 0.9444 0.9444 0.0012 0.13%
2025-05-15 016147 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)C 0.9444 0.9444 0.9512 0.9512 -0.0068 -0.71%
2025-05-14 016147 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)C 0.9512 0.9512 0.9469 0.9469 0.0043 0.45%
2025-05-13 016147 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)C 0.9469 0.9469 0.9456 0.9456 0.0013 0.14%
2025-05-12 016147 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)C 0.9456 0.9456 0.9437 0.9437 0.0019 0.20%
2025-05-09 016147 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)C 0.9437 0.9437 0.9472 0.9472 -0.0035 -0.37%
2025-05-08 016147 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)C 0.9472 0.9472 0.9468 0.9468 0.0004 0.04%
2025-05-07 016147 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)C 0.9468 0.9468 0.9486 0.9486 -0.0018 -0.19%
2025-05-06 016147 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)C 0.9486 0.9486 0.9391 0.9391 0.0095 1.01%
2025-04-30 016147 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)C 0.9391 0.9391 0.9345 0.9345 0.0046 0.49%
2025-04-29 016147 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)C 0.9345 0.9345 0.9336 0.9336 0.0009 0.10%
2025-04-28 016147 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)C 0.9336 0.9336 0.9357 0.9357 -0.0021 -0.22%
2025-04-25 016147 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)C 0.9357 0.9357 0.9355 0.9355 0.0002 0.02%
2025-04-24 016147 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)C 0.9355 0.9355 0.9347 0.9347 0.0008 0.09%
FOF-進取型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C 0.8215 0.18%
行業(yè)輪動 0.8310 0.18%
睿智FOF 0.8366 -0.38%
工銀睿智進取股票(FOF-LOF)C 0.8249 -0.40%
行業(yè)FOF 0.7941 -0.65%
華夏行業(yè)配置股票(FOF)C 0.7842 -0.65%
華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6607 -0.69%
優(yōu)選配置FOF-LOF 0.6697 -0.70%
行業(yè)精選 0.7407 -0.78%
富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7305 -0.79%