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工銀安裕積極一年持有混合(FOF)C基金凈值查詢(016147)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 0.9546 0.0076 0.8000% 2025-05-21

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：0.9546
成立日期：2022-08-31
基金類型：FOF-進取型
成立份額：
最近份額：1.1642億
最近資產(chǎn)：0.51億元
基金公司：工銀瑞信基金
基金經(jīng)理：蔣華安

近一周工銀安裕積極一年持有混合(FOF)C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,工銀安裕積極一年持有混合(FOF)C(016147)基金累計收益率0.81%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-21	016147	工銀安裕積極一年持有混合(FOF)C	0.9585	0.9585	0.9546	0.9546	0.0039	0.41%
2025-05-20	016147	工銀安裕積極一年持有混合(FOF)C	0.9546	0.9546	0.9470	0.9470	0.0076	0.80%
2025-05-19	016147	工銀安裕積極一年持有混合(FOF)C	0.9470	0.9470	0.9456	0.9456	0.0014	0.15%

標簽云

工銀瑞信基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
港股通創(chuàng)新藥ETF工銀	1.0657	0.93%
黃金股ETF基金	1.1758	0.85%
日經(jīng)ETF	1.0800	0.61%
新藥ETF	0.5273	0.21%
港股紅利ETF	1.1512	0.15%
工銀滬港深股票A	1.0456	0.12%
工銀國證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A	1.4798	0.09%
港股通科技30ETF	1.2832	0.09%
工銀國證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C	1.4784	0.08%
工銀目標收益一年定開C	1.4440	0.07%

FOF-進取型基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C	0.8215	0.18%
行業(yè)輪動	0.8310	0.18%
睿智FOF	0.8366	-0.38%
工銀睿智進取股票(FOF-LOF)C	0.8249	-0.40%
行業(yè)FOF	0.7941	-0.65%
華夏行業(yè)配置股票(FOF)C	0.7842	-0.65%
華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C	0.6607	-0.69%
優(yōu)選配置FOF-LOF	0.6697	-0.70%
行業(yè)精選	0.7407	-0.78%
富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C	0.7305	-0.79%