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工銀安裕積極一年持有混合(FOF)C基金凈值查詢(016147)

今天最新凈值 0.9546 0.0076 0.8000% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9546
  • 成立日期：2022-08-31
  • 基金類型：FOF-進取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1642億
  • 最近資產(chǎn)：0.51億元
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：蔣華安
近一季工銀安裕積極一年持有混合(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,工銀安裕積極一年持有混合(FOF)C(016147)基金累計收益率1.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 016147 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)C 0.9585 0.9585 0.9546 0.9546 0.0039 0.41%
2025-05-20 016147 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)C 0.9546 0.9546 0.9470 0.9470 0.0076 0.80%
2025-05-19 016147 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)C 0.9470 0.9470 0.9456 0.9456 0.0014 0.15%
2025-05-16 016147 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)C 0.9456 0.9456 0.9444 0.9444 0.0012 0.13%
2025-05-15 016147 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)C 0.9444 0.9444 0.9512 0.9512 -0.0068 -0.71%
2025-05-14 016147 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)C 0.9512 0.9512 0.9469 0.9469 0.0043 0.45%
2025-05-13 016147 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)C 0.9469 0.9469 0.9456 0.9456 0.0013 0.14%
2025-05-12 016147 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)C 0.9456 0.9456 0.9437 0.9437 0.0019 0.20%
2025-05-09 016147 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)C 0.9437 0.9437 0.9472 0.9472 -0.0035 -0.37%
2025-05-08 016147 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)C 0.9472 0.9472 0.9468 0.9468 0.0004 0.04%
2025-05-07 016147 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)C 0.9468 0.9468 0.9486 0.9486 -0.0018 -0.19%
2025-05-06 016147 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)C 0.9486 0.9486 0.9391 0.9391 0.0095 1.01%
2025-04-30 016147 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)C 0.9391 0.9391 0.9345 0.9345 0.0046 0.49%
2025-04-29 016147 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)C 0.9345 0.9345 0.9336 0.9336 0.0009 0.10%
2025-04-28 016147 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)C 0.9336 0.9336 0.9357 0.9357 -0.0021 -0.22%
2025-04-25 016147 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)C 0.9357 0.9357 0.9355 0.9355 0.0002 0.02%
2025-04-24 016147 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)C 0.9355 0.9355 0.9347 0.9347 0.0008 0.09%
2025-04-23 016147 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)C 0.9347 0.9347 0.9422 0.9422 -0.0075 -0.80%
2025-04-22 016147 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)C 0.9422 0.9422 0.9346 0.9346 0.0076 0.81%
2025-04-21 016147 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)C 0.9346 0.9346 0.9249 0.9249 0.0097 1.05%
2025-04-18 016147 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)C 0.9249 0.9249 0.9265 0.9265 -0.0016 -0.17%
2025-04-17 016147 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)C 0.9265 0.9265 0.9255 0.9255 0.0010 0.11%
2025-04-16 016147 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)C 0.9255 0.9255 0.9279 0.9279 -0.0024 -0.26%
2025-04-15 016147 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)C 0.9279 0.9279 0.9295 0.9295 -0.0016 -0.17%
2025-04-14 016147 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)C 0.9295 0.9295 0.9226 0.9226 0.0069 0.75%
2025-04-11 016147 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)C 0.9226 0.9226 0.9145 0.9145 0.0081 0.89%
2025-04-10 016147 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)C 0.9145 0.9145 0.8996 0.8996 0.0149 1.66%
2025-04-09 016147 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)C 0.8996 0.8996 0.8847 0.8847 0.0149 1.68%
2025-04-08 016147 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)C 0.8847 0.8847 0.8815 0.8815 0.0032 0.36%
2025-04-07 016147 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)C 0.8815 0.8815 0.9378 0.9378 -0.0563 -6.00%
2025-04-03 016147 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)C 0.9378 0.9378 0.9446 0.9446 -0.0068 -0.72%
2025-04-02 016147 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)C 0.9446 0.9446 0.9447 0.9447 -0.0001 -0.01%
2025-04-01 016147 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)C 0.9447 0.9447 0.9369 0.9369 0.0078 0.83%
2025-03-31 016147 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)C 0.9369 0.9369 0.9420 0.9420 -0.0051 -0.54%
2025-03-28 016147 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)C 0.9420 0.9420 0.9429 0.9429 -0.0009 -0.10%
2025-03-27 016147 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)C 0.9429 0.9429 0.9384 0.9384 0.0045 0.48%
2025-03-26 016147 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)C 0.9384 0.9384 0.9394 0.9394 -0.0010 -0.11%
2025-03-25 016147 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)C 0.9394 0.9394 0.9422 0.9422 -0.0028 -0.30%
2025-03-24 016147 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)C 0.9422 0.9422 0.9406 0.9406 0.0016 0.17%
2025-03-21 016147 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)C 0.9406 0.9406 0.9527 0.9527 -0.0121 -1.27%
2025-03-20 016147 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)C 0.9527 0.9527 0.9570 0.9570 -0.0043 -0.45%
2025-03-19 016147 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)C 0.9570 0.9570 0.9571 0.9571 -0.0001 -0.01%
2025-03-18 016147 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)C 0.9571 0.9571 0.9504 0.9504 0.0067 0.70%
2025-03-17 016147 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)C 0.9504 0.9504 0.9498 0.9498 0.0006 0.06%
2025-03-14 016147 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)C 0.9498 0.9498 0.9359 0.9359 0.0139 1.49%
2025-03-13 016147 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)C 0.9359 0.9359 0.9428 0.9428 -0.0069 -0.73%
2025-03-12 016147 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)C 0.9428 0.9428 0.9444 0.9444 -0.0016 -0.17%
2025-03-11 016147 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)C 0.9444 0.9444 0.9471 0.9471 -0.0027 -0.29%
2025-03-10 016147 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)C 0.9471 0.9471 0.9517 0.9517 -0.0046 -0.48%
2025-03-07 016147 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)C 0.9517 0.9517 0.9559 0.9559 -0.0042 -0.44%
2025-03-06 016147 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)C 0.9559 0.9559 0.9453 0.9453 0.0106 1.12%
2025-03-05 016147 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)C 0.9453 0.9453 0.9392 0.9392 0.0061 0.65%
2025-03-04 016147 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)C 0.9392 0.9392 0.9358 0.9358 0.0034 0.36%
2025-03-03 016147 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)C 0.9358 0.9358 0.9366 0.9366 -0.0008 -0.09%
2025-02-28 016147 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)C 0.9366 0.9366 0.9587 0.9587 -0.0221 -2.31%
2025-02-27 016147 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)C 0.9587 0.9587 0.9644 0.9644 -0.0057 -0.59%
2025-02-26 016147 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)C 0.9644 0.9644 0.9506 0.9506 0.0138 1.45%
2025-02-25 016147 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)C 0.9506 0.9506 0.9602 0.9602 -0.0096 -1.00%
2025-02-24 016147 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)C 0.9602 0.9602 0.9628 0.9628 -0.0026 -0.27%
FOF-進取型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C 0.8215 0.18%
行業(yè)輪動 0.8310 0.18%
睿智FOF 0.8366 -0.38%
工銀睿智進取股票(FOF-LOF)C 0.8249 -0.40%
行業(yè)FOF 0.7941 -0.65%
華夏行業(yè)配置股票(FOF)C 0.7842 -0.65%
華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6607 -0.69%
優(yōu)選配置FOF-LOF 0.6697 -0.70%
行業(yè)精選 0.7407 -0.78%
富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7305 -0.79%