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中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A(中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月混合發(fā)起(FOF)A)基金凈值查詢(016136)

今天最新凈值 0.9186 0.0002 0.0200% 2025-05-20
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9186
  • 成立日期：2022-07-07
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4541億
  • 最近資產(chǎn)：0.41億
  • 基金公司：中銀證券
  • 基金經(jīng)理：李宛霖 陳樂天 戚海寧
近一季中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A|中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月混合發(fā)起(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A(016136)基金累計(jì)收益率0.49%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 016136 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9186 0.9186 0.9184 0.9184 0.0002 0.02%
2025-05-19 016136 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9184 0.9184 0.9177 0.9177 0.0007 0.08%
2025-05-16 016136 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9177 0.9177 0.9184 0.9184 -0.0007 -0.08%
2025-05-15 016136 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9184 0.9184 0.9191 0.9191 -0.0007 -0.08%
2025-05-14 016136 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9191 0.9191 0.9189 0.9189 0.0002 0.02%
2025-05-13 016136 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9189 0.9189 0.9193 0.9193 -0.0004 -0.04%
2025-05-12 016136 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9193 0.9193 0.9185 0.9185 0.0008 0.09%
2025-05-09 016136 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9185 0.9185 0.9196 0.9196 -0.0011 -0.12%
2025-05-08 016136 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9196 0.9196 0.9194 0.9194 0.0002 0.02%
2025-05-07 016136 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9194 0.9194 0.9191 0.9191 0.0003 0.03%
2025-05-06 016136 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9191 0.9191 0.9189 0.9189 0.0002 0.02%
2025-04-30 016136 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9189 0.9189 0.9186 0.9186 0.0003 0.03%
2025-04-29 016136 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9186 0.9186 0.9185 0.9185 0.0001 0.01%
2025-04-28 016136 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9185 0.9185 0.9189 0.9189 -0.0004 -0.04%
2025-04-25 016136 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9189 0.9189 0.9186 0.9186 0.0003 0.03%
2025-04-24 016136 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9186 0.9186 0.9181 0.9181 0.0005 0.05%
2025-04-23 016136 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9181 0.9181 0.9186 0.9186 -0.0005 -0.05%
2025-04-22 016136 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9186 0.9186 0.9181 0.9181 0.0005 0.05%
2025-04-21 016136 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9181 0.9181 0.9186 0.9186 -0.0005 -0.05%
2025-04-18 016136 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9186 0.9186 0.9188 0.9188 -0.0002 -0.02%
2025-04-17 016136 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9188 0.9188 0.9186 0.9186 0.0002 0.02%
2025-04-16 016136 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9186 0.9186 0.9179 0.9179 0.0007 0.08%
2025-04-15 016136 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9179 0.9179 0.9180 0.9180 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 016136 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9180 0.9180 0.9172 0.9172 0.0008 0.09%
2025-04-11 016136 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9172 0.9172 0.9176 0.9176 -0.0004 -0.04%
2025-04-10 016136 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9176 0.9176 0.9146 0.9146 0.0030 0.33%
2025-04-09 016136 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9146 0.9146 0.9110 0.9110 0.0036 0.40%
2025-04-08 016136 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9110 0.9110 0.9097 0.9097 0.0013 0.14%
2025-04-07 016136 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9097 0.9097 0.9153 0.9153 -0.0056 -0.61%
2025-04-03 016136 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9153 0.9153 0.9143 0.9143 0.0010 0.11%
2025-04-02 016136 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9143 0.9143 0.9138 0.9138 0.0005 0.05%
2025-04-01 016136 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9138 0.9138 0.9139 0.9139 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 016136 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9139 0.9139 0.9136 0.9136 0.0003 0.03%
2025-03-28 016136 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9136 0.9136 0.9143 0.9143 -0.0007 -0.08%
2025-03-27 016136 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9143 0.9143 0.9139 0.9139 0.0004 0.04%
2025-03-26 016136 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9139 0.9139 0.9140 0.9140 -0.0001 -0.01%
2025-03-25 016136 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9140 0.9140 0.9148 0.9148 -0.0008 -0.09%
2025-03-24 016136 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9148 0.9148 0.9152 0.9152 -0.0004 -0.04%
2025-03-21 016136 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9152 0.9152 0.9162 0.9162 -0.0010 -0.11%
2025-03-20 016136 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9162 0.9162 0.9165 0.9165 -0.0003 -0.03%
2025-03-19 016136 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9165 0.9165 0.9168 0.9168 -0.0003 -0.03%
2025-03-18 016136 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9168 0.9168 0.9164 0.9164 0.0004 0.04%
2025-03-17 016136 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9164 0.9164 0.9164 0.9164 0.0000 0.00%
2025-03-14 016136 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9164 0.9164 0.9157 0.9157 0.0007 0.08%
2025-03-13 016136 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9157 0.9157 0.9154 0.9154 0.0003 0.03%
2025-03-12 016136 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9154 0.9154 0.9155 0.9155 -0.0001 -0.01%
2025-03-11 016136 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9155 0.9155 0.9156 0.9156 -0.0001 -0.01%
2025-03-10 016136 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9156 0.9156 0.9150 0.9150 0.0006 0.07%
2025-03-07 016136 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9150 0.9150 0.9152 0.9152 -0.0002 -0.02%
2025-03-06 016136 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9152 0.9152 0.9150 0.9150 0.0002 0.02%
2025-03-05 016136 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9150 0.9150 0.9152 0.9152 -0.0002 -0.02%
2025-03-04 016136 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9152 0.9152 0.9153 0.9153 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 016136 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9153 0.9153 0.9146 0.9146 0.0007 0.08%
2025-02-28 016136 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9146 0.9146 0.9152 0.9152 -0.0006 -0.07%
2025-02-27 016136 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9152 0.9152 0.9152 0.9152 0.0000 0.00%
2025-02-26 016136 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9152 0.9152 0.9148 0.9148 0.0004 0.04%
2025-02-25 016136 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9148 0.9148 0.9146 0.9146 0.0002 0.02%
2025-02-24 016136 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9146 0.9146 0.9146 0.9146 0.0000 0.00%