中銀證券慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)A(中銀證券慧澤穩(wěn)健3個(gè)月混合發(fā)起(FOF)A)基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(016136)

基金主頁(yè) 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值分紅送配收益排名動(dòng)態(tài)消息

今天最新凈值 0.9186 0.0002 0.0200% 2025-05-21

盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：0.9186
成立日期：2022-07-07
基金類(lèi)型：FOF-穩(wěn)健型
成立份額：
最近份額：0.4541億
最近資產(chǎn)：0.41億
基金公司：中銀證券
基金經(jīng)理：李宛霖陳樂(lè)天戚海寧

中銀證券慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)A基金估值歷史對(duì)照

日期	實(shí)際增長(zhǎng)率	預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21	0.02%	0.00%
2025-05-20	0.02%	0.00%
2025-05-19	0.08%	0.00%
2025-05-16	-0.08%	0.00%
2025-05-15	-0.08%	0.00%
2025-05-14	0.02%	0.00%
2025-05-13	-0.04%	0.00%
2025-05-12	0.09%	0.00%

說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。

中銀證券慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)A基金016136實(shí)時(shí)估值圖

標(biāo)簽云

中銀證券旗下基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜

基金名稱(chēng)	單位凈值	日增長(zhǎng)率
中銀證券中證500ETF聯(lián)接A	1.1459	0.0000%
中銀證券中證500ETF聯(lián)接C	1.1356	0.0000%
中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A	1.0568	-0.1799%
中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C	1.0425	-0.1799%
中銀證券盈瑞混合A	0.8687	-0.2137%
中銀證券盈瑞混合C	0.8579	-0.2137%
中銀證券恒瑞9個(gè)月持有混合A	0.9721	-0.3043%
中銀證券恒瑞9個(gè)月持有混合C	0.9654	-0.3043%

FOF-穩(wěn)健型基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜

基金名稱(chēng)	單位凈值	日增長(zhǎng)率
國(guó)泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF)	0.9975	0.2751%
安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A	1.1309	0.0031%
安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y	1.1402	0.0031%
景順長(zhǎng)城保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A	1.0574	0.0030%
鵬揚(yáng)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)A	0.9712	0.0022%
鵬揚(yáng)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C	0.9604	0.0022%
永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A	1.0497	0.0009%
永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y	1.0544	0.0009%

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