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中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A(中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月混合發(fā)起(FOF)A)基金凈值查詢(016136)

今天最新凈值 0.9184 0.0007 0.0800% 2025-05-20
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9184
  • 成立日期：2022-07-07
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4541億
  • 最近資產(chǎn)：0.41億
  • 基金公司：中銀證券
  • 基金經(jīng)理：李宛霖 陳樂天 戚海寧
近一年中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A|中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月混合發(fā)起(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A(016136)基金累計收益率-4.56%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 016136 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9186 0.9186 0.9184 0.9184 0.0002 0.02%
2025-05-19 016136 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9184 0.9184 0.9177 0.9177 0.0007 0.08%
2025-05-16 016136 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9177 0.9177 0.9184 0.9184 -0.0007 -0.08%
2025-05-15 016136 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9184 0.9184 0.9191 0.9191 -0.0007 -0.08%
2025-05-14 016136 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9191 0.9191 0.9189 0.9189 0.0002 0.02%
2025-05-13 016136 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9189 0.9189 0.9193 0.9193 -0.0004 -0.04%
2025-05-12 016136 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9193 0.9193 0.9185 0.9185 0.0008 0.09%
2025-05-09 016136 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9185 0.9185 0.9196 0.9196 -0.0011 -0.12%
2025-05-08 016136 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9196 0.9196 0.9194 0.9194 0.0002 0.02%
2025-05-07 016136 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9194 0.9194 0.9191 0.9191 0.0003 0.03%
2025-05-06 016136 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9191 0.9191 0.9189 0.9189 0.0002 0.02%
2025-04-30 016136 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9189 0.9189 0.9186 0.9186 0.0003 0.03%
2025-04-29 016136 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9186 0.9186 0.9185 0.9185 0.0001 0.01%
2025-04-28 016136 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9185 0.9185 0.9189 0.9189 -0.0004 -0.04%
2025-04-25 016136 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9189 0.9189 0.9186 0.9186 0.0003 0.03%
2025-04-24 016136 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9186 0.9186 0.9181 0.9181 0.0005 0.05%
2025-04-23 016136 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9181 0.9181 0.9186 0.9186 -0.0005 -0.05%
2025-04-22 016136 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9186 0.9186 0.9181 0.9181 0.0005 0.05%
2025-04-21 016136 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9181 0.9181 0.9186 0.9186 -0.0005 -0.05%
2025-04-18 016136 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9186 0.9186 0.9188 0.9188 -0.0002 -0.02%
2025-04-17 016136 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9188 0.9188 0.9186 0.9186 0.0002 0.02%
2025-04-16 016136 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9186 0.9186 0.9179 0.9179 0.0007 0.08%
2025-04-15 016136 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9179 0.9179 0.9180 0.9180 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 016136 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9180 0.9180 0.9172 0.9172 0.0008 0.09%
2025-04-11 016136 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9172 0.9172 0.9176 0.9176 -0.0004 -0.04%
2025-04-10 016136 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9176 0.9176 0.9146 0.9146 0.0030 0.33%
2025-04-09 016136 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9146 0.9146 0.9110 0.9110 0.0036 0.40%
2025-04-08 016136 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9110 0.9110 0.9097 0.9097 0.0013 0.14%
2025-04-07 016136 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9097 0.9097 0.9153 0.9153 -0.0056 -0.61%
2025-04-03 016136 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9153 0.9153 0.9143 0.9143 0.0010 0.11%
2025-04-02 016136 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9143 0.9143 0.9138 0.9138 0.0005 0.05%
2025-04-01 016136 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9138 0.9138 0.9139 0.9139 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 016136 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9139 0.9139 0.9136 0.9136 0.0003 0.03%
2025-03-28 016136 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9136 0.9136 0.9143 0.9143 -0.0007 -0.08%
2025-03-27 016136 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9143 0.9143 0.9139 0.9139 0.0004 0.04%
2025-03-26 016136 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9139 0.9139 0.9140 0.9140 -0.0001 -0.01%
2025-03-25 016136 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9140 0.9140 0.9148 0.9148 -0.0008 -0.09%
2025-03-24 016136 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9148 0.9148 0.9152 0.9152 -0.0004 -0.04%
2025-03-21 016136 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9152 0.9152 0.9162 0.9162 -0.0010 -0.11%
2025-03-20 016136 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9162 0.9162 0.9165 0.9165 -0.0003 -0.03%
2025-03-19 016136 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9165 0.9165 0.9168 0.9168 -0.0003 -0.03%
2025-03-18 016136 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9168 0.9168 0.9164 0.9164 0.0004 0.04%
2025-03-17 016136 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9164 0.9164 0.9164 0.9164 0.0000 0.00%
2025-03-14 016136 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9164 0.9164 0.9157 0.9157 0.0007 0.08%
2025-03-13 016136 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9157 0.9157 0.9154 0.9154 0.0003 0.03%
2025-03-12 016136 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9154 0.9154 0.9155 0.9155 -0.0001 -0.01%
2025-03-11 016136 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9155 0.9155 0.9156 0.9156 -0.0001 -0.01%
2025-03-10 016136 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9156 0.9156 0.9150 0.9150 0.0006 0.07%
2025-03-07 016136 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9150 0.9150 0.9152 0.9152 -0.0002 -0.02%
2025-03-06 016136 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9152 0.9152 0.9150 0.9150 0.0002 0.02%
2025-03-05 016136 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9150 0.9150 0.9152 0.9152 -0.0002 -0.02%
2025-03-04 016136 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9152 0.9152 0.9153 0.9153 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 016136 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9153 0.9153 0.9146 0.9146 0.0007 0.08%
2025-02-28 016136 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9146 0.9146 0.9152 0.9152 -0.0006 -0.07%
2025-02-27 016136 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9152 0.9152 0.9152 0.9152 0.0000 0.00%
2025-02-26 016136 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9152 0.9152 0.9148 0.9148 0.0004 0.04%
2025-02-25 016136 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9148 0.9148 0.9146 0.9146 0.0002 0.02%
2025-02-24 016136 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9146 0.9146 0.9146 0.9146 0.0000 0.00%
2025-02-21 016136 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9146 0.9146 0.9143 0.9143 0.0003 0.03%
2025-02-20 016136 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9143 0.9143 0.9144 0.9144 -0.0001 -0.01%
2025-02-19 016136 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9144 0.9144 0.9142 0.9142 0.0002 0.02%
2025-02-18 016136 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9142 0.9142 0.9147 0.9147 -0.0005 -0.05%
2025-02-17 016136 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9147 0.9147 0.9148 0.9148 -0.0001 -0.01%
2025-02-14 016136 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9148 0.9148 0.9144 0.9144 0.0004 0.04%
2025-02-13 016136 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9144 0.9144 0.9141 0.9141 0.0003 0.03%
2025-02-12 016136 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9141 0.9141 0.9145 0.9145 -0.0004 -0.04%
2025-02-11 016136 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9145 0.9145 0.9146 0.9146 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 016136 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9146 0.9146 0.9146 0.9146 0.0000 0.00%
2025-02-07 016136 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9146 0.9146 0.9146 0.9146 0.0000 0.00%
2025-02-06 016136 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9146 0.9146 0.9144 0.9144 0.0002 0.02%
2025-02-05 016136 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9144 0.9144 0.9139 0.9139 0.0005 0.05%
2025-01-27 016136 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9139 0.9139 0.9131 0.9131 0.0008 0.09%
2025-01-24 016136 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9131 0.9131 0.9130 0.9130 0.0001 0.01%
2025-01-23 016136 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9130 0.9130 0.9131 0.9131 -0.0001 -0.01%
2025-01-20 016136 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9131 0.9131 0.9131 0.9131 0.0000 0.00%
2025-01-10 016136 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9128 0.9128 0.9131 0.9131 -0.0003 -0.03%
2025-01-09 016136 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9131 0.9131 0.9133 0.9133 -0.0002 -0.02%
2025-01-08 016136 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9133 0.9133 0.9135 0.9135 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 016136 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9135 0.9135 0.9134 0.9134 0.0001 0.01%
2025-01-06 016136 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9134 0.9134 0.9137 0.9137 -0.0003 -0.03%
2025-01-03 016136 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9137 0.9137 0.9141 0.9141 -0.0004 -0.04%
2025-01-02 016136 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9141 0.9141 0.9143 0.9143 -0.0002 -0.02%
2024-12-31 016136 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9143 0.9143 0.9133 0.9133 0.0010 0.11%
2024-12-30 016136 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9133 0.9133 0.9141 0.9141 -0.0008 -0.09%
2024-12-27 016136 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9141 0.9141 0.9137 0.9137 0.0004 0.04%
2024-12-24 016136 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9135 0.9135 0.9133 0.9133 0.0002 0.02%
2024-12-23 016136 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9133 0.9133 0.9140 0.9140 -0.0007 -0.08%
2024-12-20 016136 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9140 0.9140 0.9136 0.9136 0.0004 0.04%
2024-12-19 016136 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9136 0.9136 0.9137 0.9137 -0.0001 -0.01%
2024-12-18 016136 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9137 0.9137 0.9146 0.9146 -0.0009 -0.10%
2024-12-17 016136 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9146 0.9146 0.9146 0.9146 0.0000 0.00%
2024-12-16 016136 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9146 0.9146 0.9148 0.9148 -0.0002 -0.02%
2024-12-13 016136 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9148 0.9148 0.9155 0.9155 -0.0007 -0.08%
2024-12-12 016136 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9155 0.9155 0.9154 0.9154 0.0001 0.01%
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2024-12-10 016136 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9158 0.9158 0.9136 0.9136 0.0022 0.24%
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2024-12-06 016136 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9142 0.9142 0.9136 0.9136 0.0006 0.07%
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2024-12-04 016136 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9138 0.9138 0.9138 0.9138 0.0000 0.00%
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2024-11-26 016136 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9109 0.9109 0.9110 0.9110 -0.0001 -0.01%
2024-11-25 016136 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9110 0.9110 0.9100 0.9100 0.0010 0.11%
2024-11-22 016136 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9100 0.9100 0.9098 0.9098 0.0002 0.02%
2024-11-21 016136 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9098 0.9098 0.9100 0.9100 -0.0002 -0.02%
2024-11-20 016136 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9100 0.9100 0.9095 0.9095 0.0005 0.05%
2024-11-19 016136 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9095 0.9095 0.9082 0.9082 0.0013 0.14%
2024-11-18 016136 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9082 0.9082 0.9081 0.9081 0.0001 0.01%
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2024-11-04 016136 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9037 0.9037 0.9018 0.9018 0.0019 0.21%
2024-11-01 016136 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9018 0.9018 0.9030 0.9030 -0.0012 -0.13%
2024-10-31 016136 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9030 0.9030 0.9031 0.9031 -0.0001 -0.01%
2024-10-30 016136 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9031 0.9031 0.9037 0.9037 -0.0006 -0.07%
2024-10-29 016136 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9037 0.9037 0.9039 0.9039 -0.0002 -0.02%
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2024-09-25 016136 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8972 0.8972 0.8976 0.8976 -0.0004 -0.04%
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2024-08-29 016136 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8966 0.8966 0.8946 0.8946 0.0020 0.22%
2024-08-28 016136 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8946 0.8946 0.8958 0.8958 -0.0012 -0.13%
2024-08-27 016136 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8958 0.8958 0.8996 0.8996 -0.0038 -0.42%
2024-08-26 016136 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8996 0.8996 0.8986 0.8986 0.0010 0.11%
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2024-08-14 016136 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9111 0.9111 0.9153 0.9153 -0.0042 -0.46%
2024-08-13 016136 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9153 0.9153 0.9148 0.9148 0.0005 0.05%
2024-08-12 016136 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9148 0.9148 0.9176 0.9176 -0.0028 -0.31%
2024-08-09 016136 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9176 0.9176 0.9174 0.9174 0.0002 0.02%
2024-08-08 016136 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9174 0.9174 0.9157 0.9157 0.0017 0.19%
2024-08-07 016136 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9157 0.9157 0.9170 0.9170 -0.0013 -0.14%
2024-08-06 016136 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9170 0.9170 0.9141 0.9141 0.0029 0.32%
2024-08-05 016136 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9141 0.9141 0.9193 0.9193 -0.0052 -0.57%
2024-08-02 016136 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9193 0.9193 0.9197 0.9197 -0.0004 -0.04%
2024-08-01 016136 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9197 0.9197 0.9225 0.9225 -0.0028 -0.30%
2024-07-31 016136 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9225 0.9225 0.9105 0.9105 0.0120 1.32%
2024-07-29 016136 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9092 0.9092 0.9118 0.9118 -0.0026 -0.29%
2024-07-26 016136 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9118 0.9118 0.9083 0.9083 0.0035 0.39%
2024-07-25 016136 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9083 0.9083 0.9075 0.9075 0.0008 0.09%
2024-07-24 016136 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9075 0.9075 0.9140 0.9140 -0.0065 -0.71%
2024-07-23 016136 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9140 0.9140 0.9233 0.9233 -0.0093 -1.01%
2024-07-22 016136 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9233 0.9233 0.9259 0.9259 -0.0026 -0.28%
2024-07-19 016136 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9259 0.9259 0.9272 0.9272 -0.0013 -0.14%
2024-07-18 016136 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9272 0.9272 0.9258 0.9258 0.0014 0.15%
2024-07-17 016136 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9258 0.9258 0.9242 0.9242 0.0016 0.17%
2024-07-16 016136 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9242 0.9242 0.9226 0.9226 0.0016 0.17%
2024-07-15 016136 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9226 0.9226 0.9237 0.9237 -0.0011 -0.12%
2024-07-12 016136 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9237 0.9237 0.9214 0.9214 0.0023 0.25%
2024-07-11 016136 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9214 0.9214 0.9141 0.9141 0.0073 0.80%
2024-07-10 016136 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9141 0.9141 0.9164 0.9164 -0.0023 -0.25%
2024-07-09 016136 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9164 0.9164 0.9156 0.9156 0.0008 0.09%
2024-07-08 016136 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9156 0.9156 0.9224 0.9224 -0.0068 -0.74%
2024-07-05 016136 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9224 0.9224 0.9202 0.9202 0.0022 0.24%
2024-07-04 016136 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9202 0.9202 0.9289 0.9289 -0.0087 -0.94%
2024-07-03 016136 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9289 0.9289 0.9289 0.9289 0.0000 0.00%
2024-07-02 016136 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9289 0.9289 0.9314 0.9314 -0.0025 -0.27%
2024-07-01 016136 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9314 0.9314 0.9233 0.9233 0.0081 0.88%
2024-06-30 016136 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9233 0.9233 0.9255 0.9255 -0.0022 -0.24%
2024-06-27 016136 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9255 0.9255 0.9302 0.9302 -0.0047 -0.51%
2024-06-26 016136 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9302 0.9302 0.9274 0.9274 0.0028 0.30%
2024-06-25 016136 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9274 0.9274 0.9263 0.9263 0.0011 0.12%
2024-06-24 016136 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9263 0.9263 0.9361 0.9361 -0.0098 -1.05%
2024-06-21 016136 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9361 0.9361 0.9345 0.9345 0.0016 0.17%
2024-06-20 016136 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9345 0.9345 0.9407 0.9407 -0.0062 -0.66%
2024-06-19 016136 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9407 0.9407 0.9443 0.9443 -0.0036 -0.38%
2024-06-18 016136 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9443 0.9443 0.9442 0.9442 0.0001 0.01%
2024-06-17 016136 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9442 0.9442 0.9489 0.9489 -0.0047 -0.50%
2024-06-14 016136 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9489 0.9489 0.9461 0.9461 0.0028 0.30%
2024-06-13 016136 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9461 0.9461 0.9519 0.9519 -0.0058 -0.61%
2024-06-12 016136 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9519 0.9519 0.9515 0.9515 0.0004 0.04%
2024-06-11 016136 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9515 0.9515 0.9530 0.9530 -0.0015 -0.16%
2024-06-07 016136 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9530 0.9530 0.9521 0.9521 0.0009 0.09%
2024-06-06 016136 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9521 0.9521 0.9561 0.9561 -0.0040 -0.42%
2024-06-05 016136 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9561 0.9561 0.9626 0.9626 -0.0065 -0.68%
2024-06-04 016136 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9626 0.9626 0.9583 0.9583 0.0043 0.45%
2024-06-03 016136 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9583 0.9583 0.9606 0.9606 -0.0023 -0.24%
2024-05-31 016136 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9606 0.9606 0.9612 0.9612 -0.0006 -0.06%
2024-05-30 016136 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9612 0.9612 0.9658 0.9658 -0.0046 -0.48%
2024-05-29 016136 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9658 0.9658 0.9654 0.9654 0.0004 0.04%
2024-05-28 016136 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9654 0.9654 0.9724 0.9724 -0.0070 -0.72%
2024-05-27 016136 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9724 0.9724 0.9704 0.9704 0.0020 0.21%
2024-05-24 016136 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9704 0.9704 0.9752 0.9752 -0.0048 -0.49%