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中銀證券慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)A(中銀證券慧澤穩(wěn)健3個(gè)月混合發(fā)起(FOF)A)基金凈值查詢(016136)

今天最新凈值 0.9186 0.0002 0.0200% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9186
  • 成立日期：2022-07-07
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4541億
  • 最近資產(chǎn)：0.41億
  • 基金公司：中銀證券
  • 基金經(jīng)理：李宛霖 陳樂(lè)天 戚海寧
近一月中銀證券慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)A|中銀證券慧澤穩(wěn)健3個(gè)月混合發(fā)起(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中銀證券慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)A(016136)基金累計(jì)收益率0.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 016136 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9188 0.9188 0.9186 0.9186 0.0002 0.02%
2025-05-20 016136 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9186 0.9186 0.9184 0.9184 0.0002 0.02%
2025-05-19 016136 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9184 0.9184 0.9177 0.9177 0.0007 0.08%
2025-05-16 016136 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9177 0.9177 0.9184 0.9184 -0.0007 -0.08%
2025-05-15 016136 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9184 0.9184 0.9191 0.9191 -0.0007 -0.08%
2025-05-14 016136 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9191 0.9191 0.9189 0.9189 0.0002 0.02%
2025-05-13 016136 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9189 0.9189 0.9193 0.9193 -0.0004 -0.04%
2025-05-12 016136 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9193 0.9193 0.9185 0.9185 0.0008 0.09%
2025-05-09 016136 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9185 0.9185 0.9196 0.9196 -0.0011 -0.12%
2025-05-08 016136 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9196 0.9196 0.9194 0.9194 0.0002 0.02%
2025-05-07 016136 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9194 0.9194 0.9191 0.9191 0.0003 0.03%
2025-05-06 016136 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9191 0.9191 0.9189 0.9189 0.0002 0.02%
2025-04-30 016136 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9189 0.9189 0.9186 0.9186 0.0003 0.03%
2025-04-29 016136 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9186 0.9186 0.9185 0.9185 0.0001 0.01%
2025-04-28 016136 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9185 0.9185 0.9189 0.9189 -0.0004 -0.04%
2025-04-25 016136 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9189 0.9189 0.9186 0.9186 0.0003 0.03%
2025-04-24 016136 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9186 0.9186 0.9181 0.9181 0.0005 0.05%