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國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A基金凈值查詢(016130)

今天最新凈值 0.9923 0.0017 0.1700% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 0.9961 -0.0069 -0.6838%
  • 累計凈值：0.9923
  • 成立日期：2022-07-19
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5743億
  • 最近資產(chǎn)：0.24億元
  • 基金公司：上海國泰君安資管
  • 基金經(jīng)理：劉強 范楊
近一年國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A(016130)基金累計收益率-5.50%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
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2025-05-19 016130 國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A 0.9923 0.9923 0.9906 0.9906 0.0017 0.17%
2025-05-16 016130 國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A 0.9906 0.9906 0.9924 0.9924 -0.0018 -0.18%
2025-05-15 016130 國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A 0.9924 0.9924 0.9922 0.9922 0.0002 0.02%
2025-05-14 016130 國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A 0.9922 0.9922 0.9914 0.9914 0.0008 0.08%
2025-05-13 016130 國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A 0.9914 0.9914 0.9919 0.9919 -0.0005 -0.05%
2025-05-12 016130 國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A 0.9919 0.9919 0.9822 0.9822 0.0097 0.99%
2025-05-09 016130 國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A 0.9822 0.9822 0.9811 0.9811 0.0011 0.11%
2025-05-08 016130 國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A 0.9811 0.9811 0.9777 0.9777 0.0034 0.35%
2025-05-07 016130 國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A 0.9777 0.9777 0.9821 0.9821 -0.0044 -0.45%
2025-05-06 016130 國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A 0.9821 0.9821 0.9669 0.9669 0.0152 1.57%
2025-04-30 016130 國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A 0.9669 0.9669 0.9670 0.9670 -0.0001 -0.01%
2025-04-29 016130 國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A 0.9670 0.9670 0.9609 0.9609 0.0061 0.63%
2025-04-28 016130 國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A 0.9609 0.9609 0.9740 0.9740 -0.0131 -1.34%
2025-04-25 016130 國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A 0.9740 0.9740 0.9784 0.9784 -0.0044 -0.45%
2025-04-24 016130 國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A 0.9784 0.9784 0.9696 0.9696 0.0088 0.91%
2025-04-23 016130 國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A 0.9696 0.9696 0.9662 0.9662 0.0034 0.35%
2025-04-22 016130 國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A 0.9662 0.9662 0.9656 0.9656 0.0006 0.06%
2025-04-21 016130 國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A 0.9656 0.9656 0.9571 0.9571 0.0085 0.89%
2025-04-18 016130 國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A 0.9571 0.9571 0.9597 0.9597 -0.0026 -0.27%
2025-04-17 016130 國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A 0.9597 0.9597 0.9529 0.9529 0.0068 0.71%
2025-04-16 016130 國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A 0.9529 0.9529 0.9658 0.9658 -0.0129 -1.34%
2025-04-15 016130 國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A 0.9658 0.9658 0.9610 0.9610 0.0048 0.50%
2025-04-14 016130 國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A 0.9610 0.9610 0.9540 0.9540 0.0070 0.73%
2025-04-11 016130 國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A 0.9540 0.9540 0.9543 0.9543 -0.0003 -0.03%
2025-04-10 016130 國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A 0.9543 0.9543 0.9371 0.9371 0.0172 1.84%
2025-04-09 016130 國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A 0.9371 0.9371 0.9213 0.9213 0.0158 1.71%
2025-04-08 016130 國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A 0.9213 0.9213 0.9162 0.9162 0.0051 0.56%
2025-04-07 016130 國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A 0.9162 0.9162 1.0074 1.0074 -0.0912 -9.05%
2025-04-03 016130 國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A 1.0074 1.0074 1.0385 1.0385 -0.0311 -2.99%
2025-04-02 016130 國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A 1.0385 1.0385 1.0369 1.0369 0.0016 0.15%
2025-04-01 016130 國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A 1.0369 1.0369 1.0312 1.0312 0.0057 0.55%
2025-03-31 016130 國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A 1.0312 1.0312 1.0343 1.0343 -0.0031 -0.30%
2025-03-28 016130 國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A 1.0343 1.0343 1.0403 1.0403 -0.0060 -0.58%
2025-03-27 016130 國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A 1.0403 1.0403 1.0362 1.0362 0.0041 0.40%
2025-03-26 016130 國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A 1.0362 1.0362 1.0370 1.0370 -0.0008 -0.08%
2025-03-25 016130 國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A 1.0370 1.0370 1.0471 1.0471 -0.0101 -0.96%
2025-03-24 016130 國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A 1.0471 1.0471 1.0428 1.0428 0.0043 0.41%
2025-03-21 016130 國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A 1.0428 1.0428 1.0534 1.0534 -0.0106 -1.01%
2025-03-20 016130 國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A 1.0534 1.0534 1.0697 1.0697 -0.0163 -1.52%
2025-03-19 016130 國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A 1.0697 1.0697 1.0725 1.0725 -0.0028 -0.26%
2025-03-18 016130 國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A 1.0725 1.0725 1.0578 1.0578 0.0147 1.39%
2025-03-17 016130 國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A 1.0578 1.0578 1.0617 1.0617 -0.0039 -0.37%
2025-03-14 016130 國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A 1.0617 1.0617 1.0449 1.0449 0.0168 1.61%
2025-03-13 016130 國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A 1.0449 1.0449 1.0498 1.0498 -0.0049 -0.47%
2025-03-12 016130 國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A 1.0498 1.0498 1.0585 1.0585 -0.0087 -0.82%
2025-03-11 016130 國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A 1.0585 1.0585 1.0559 1.0559 0.0026 0.25%
2025-03-10 016130 國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A 1.0559 1.0559 1.0619 1.0619 -0.0060 -0.57%
2025-03-07 016130 國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A 1.0619 1.0619 1.0614 1.0614 0.0005 0.05%
2025-03-06 016130 國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A 1.0614 1.0614 1.0396 1.0396 0.0218 2.10%
2025-03-05 016130 國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A 1.0396 1.0396 1.0318 1.0318 0.0078 0.76%
2025-03-04 016130 國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A 1.0318 1.0318 1.0336 1.0336 -0.0018 -0.17%
2025-03-03 016130 國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A 1.0336 1.0336 1.0346 1.0346 -0.0010 -0.10%
2025-02-28 016130 國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A 1.0346 1.0346 1.0565 1.0565 -0.0219 -2.07%
2025-02-27 016130 國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A 1.0565 1.0565 1.0484 1.0484 0.0081 0.77%
2025-02-26 016130 國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A 1.0484 1.0484 1.0391 1.0391 0.0093 0.90%
2025-02-25 016130 國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A 1.0391 1.0391 1.0455 1.0455 -0.0064 -0.61%
2025-02-24 016130 國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A 1.0455 1.0455 1.0476 1.0476 -0.0021 -0.20%
2025-02-21 016130 國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A 1.0476 1.0476 1.0337 1.0337 0.0139 1.34%
2025-02-20 016130 國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A 1.0337 1.0337 1.0314 1.0314 0.0023 0.22%
2025-02-19 016130 國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A 1.0314 1.0314 1.0220 1.0220 0.0094 0.92%
2025-02-18 016130 國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A 1.0220 1.0220 1.0342 1.0342 -0.0122 -1.18%
2025-02-17 016130 國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A 1.0342 1.0342 1.0410 1.0410 -0.0068 -0.65%
2025-02-14 016130 國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A 1.0410 1.0410 1.0339 1.0339 0.0071 0.69%
2025-02-13 016130 國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A 1.0339 1.0339 1.0406 1.0406 -0.0067 -0.64%
2025-02-12 016130 國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A 1.0406 1.0406 1.0328 1.0328 0.0078 0.76%
2025-02-11 016130 國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A 1.0328 1.0328 1.0268 1.0268 0.0060 0.58%
2025-02-10 016130 國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A 1.0268 1.0268 1.0280 1.0280 -0.0012 -0.12%
2025-02-07 016130 國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A 1.0280 1.0280 1.0168 1.0168 0.0112 1.10%
2025-02-06 016130 國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A 1.0168 1.0168 1.0106 1.0106 0.0062 0.61%
2025-02-05 016130 國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A 1.0106 1.0106 1.0352 1.0352 -0.0246 -2.38%
2025-01-27 016130 國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A 1.0352 1.0352 1.0283 1.0283 0.0069 0.67%
2025-01-22 016130 國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A 1.0222 1.0222 1.0337 1.0337 -0.0115 -1.11%
2025-01-14 016130 國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A 0.9993 0.9993 0.9693 0.9693 0.0300 3.10%
2025-01-13 016130 國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A 0.9693 0.9693 0.9759 0.9759 -0.0066 -0.68%
2025-01-10 016130 國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A 0.9759 0.9759 0.9951 0.9951 -0.0192 -1.93%
2025-01-09 016130 國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A 0.9951 0.9951 1.0045 1.0045 -0.0094 -0.94%
2025-01-08 016130 國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A 1.0045 1.0045 1.0014 1.0014 0.0031 0.31%
2025-01-07 016130 國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A 1.0014 1.0014 0.9862 0.9862 0.0152 1.54%
2025-01-06 016130 國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A 0.9862 0.9862 0.9900 0.9900 -0.0038 -0.38%
2025-01-03 016130 國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A 0.9900 0.9900 1.0070 1.0070 -0.0170 -1.69%
2025-01-02 016130 國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A 1.0070 1.0070 1.0180 1.0180 -0.0110 -1.08%
2024-12-31 016130 國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A 1.0180 1.0180 1.0221 1.0221 -0.0041 -0.40%
2024-12-26 016130 國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A 1.0174 1.0174 1.0152 1.0152 0.0022 0.22%
2024-12-25 016130 國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A 1.0152 1.0152 1.0230 1.0230 -0.0078 -0.76%
2024-12-24 016130 國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A 1.0230 1.0230 1.0119 1.0119 0.0111 1.10%
2024-12-23 016130 國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A 1.0119 1.0119 1.0109 1.0109 0.0010 0.10%
2024-12-20 016130 國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A 1.0109 1.0109 1.0127 1.0127 -0.0018 -0.18%
2024-12-19 016130 國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A 1.0127 1.0127 1.0182 1.0182 -0.0055 -0.54%
2024-12-18 016130 國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A 1.0182 1.0182 1.0146 1.0146 0.0036 0.35%
2024-12-17 016130 國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A 1.0146 1.0146 1.0215 1.0215 -0.0069 -0.68%
2024-12-16 016130 國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A 1.0215 1.0215 1.0333 1.0333 -0.0118 -1.14%
2024-12-13 016130 國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A 1.0333 1.0333 1.0567 1.0567 -0.0234 -2.21%
2024-12-12 016130 國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A 1.0567 1.0567 1.0453 1.0453 0.0114 1.09%
2024-12-11 016130 國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A 1.0453 1.0453 1.0302 1.0302 0.0151 1.47%
2024-12-10 016130 國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A 1.0302 1.0302 1.0161 1.0161 0.0141 1.39%
2024-12-09 016130 國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A 1.0161 1.0161 1.0211 1.0211 -0.0050 -0.49%
2024-12-06 016130 國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A 1.0211 1.0211 1.0147 1.0147 0.0064 0.63%
2024-12-05 016130 國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A 1.0147 1.0147 1.0223 1.0223 -0.0076 -0.74%
2024-12-04 016130 國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A 1.0223 1.0223 1.0365 1.0365 -0.0142 -1.37%
2024-12-03 016130 國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A 1.0365 1.0365 1.0385 1.0385 -0.0020 -0.19%
2024-12-02 016130 國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A 1.0385 1.0385 1.0242 1.0242 0.0143 1.40%
2024-11-29 016130 國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A 1.0242 1.0242 1.0055 1.0055 0.0187 1.86%
2024-11-28 016130 國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A 1.0055 1.0055 1.0079 1.0079 -0.0024 -0.24%
2024-11-27 016130 國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A 1.0079 1.0079 0.9860 0.9860 0.0219 2.22%
2024-11-26 016130 國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A 0.9860 0.9860 0.9843 0.9843 0.0017 0.17%
2024-11-25 016130 國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A 0.9843 0.9843 0.9775 0.9775 0.0068 0.70%
2024-11-22 016130 國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A 0.9775 0.9775 1.0136 1.0136 -0.0361 -3.56%
2024-11-21 016130 國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A 1.0136 1.0136 1.0150 1.0150 -0.0014 -0.14%
2024-11-20 016130 國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A 1.0150 1.0150 1.0145 1.0145 0.0005 0.05%
2024-11-19 016130 國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A 1.0145 1.0145 1.0037 1.0037 0.0108 1.08%
2024-11-18 016130 國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A 1.0037 1.0037 1.0191 1.0191 -0.0154 -1.51%
2024-11-15 016130 國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A 1.0191 1.0191 1.0456 1.0456 -0.0265 -2.53%
2024-11-14 016130 國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A 1.0456 1.0456 1.0699 1.0699 -0.0243 -2.27%
2024-11-13 016130 國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A 1.0699 1.0699 1.0829 1.0829 -0.0130 -1.20%
2024-11-12 016130 國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A 1.0829 1.0829 1.0757 1.0757 0.0072 0.67%
2024-11-11 016130 國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A 1.0757 1.0757 1.0736 1.0736 0.0021 0.20%
2024-11-08 016130 國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A 1.0736 1.0736 1.0821 1.0821 -0.0085 -0.79%
2024-11-07 016130 國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A 1.0821 1.0821 1.0636 1.0636 0.0185 1.74%
2024-11-06 016130 國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A 1.0636 1.0636 1.0710 1.0710 -0.0074 -0.69%
2024-11-05 016130 國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A 1.0710 1.0710 1.0550 1.0550 0.0160 1.52%
2024-11-04 016130 國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A 1.0550 1.0550 1.0424 1.0424 0.0126 1.21%
2024-11-01 016130 國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A 1.0424 1.0424 1.0530 1.0530 -0.0106 -1.01%
2024-10-31 016130 國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A 1.0530 1.0530 1.0502 1.0502 0.0028 0.27%
2024-10-30 016130 國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A 1.0502 1.0502 1.0565 1.0565 -0.0063 -0.60%
2024-10-29 016130 國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A 1.0565 1.0565 1.0712 1.0712 -0.0147 -1.37%
2024-10-28 016130 國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A 1.0712 1.0712 1.0524 1.0524 0.0188 1.79%
2024-10-25 016130 國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A 1.0524 1.0524 1.0243 1.0243 0.0281 2.74%
2024-10-24 016130 國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A 1.0243 1.0243 1.0370 1.0370 -0.0127 -1.22%
2024-10-23 016130 國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A 1.0370 1.0370 1.0279 1.0279 0.0091 0.89%
2024-10-22 016130 國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A 1.0279 1.0279 1.0059 1.0059 0.0220 2.19%
2024-10-21 016130 國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A 1.0059 1.0059 1.0028 1.0028 0.0031 0.31%
2024-10-18 016130 國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A 1.0028 1.0028 0.9830 0.9830 0.0198 2.01%
2024-10-17 016130 國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A 0.9830 0.9830 0.9974 0.9974 -0.0144 -1.44%
2024-10-16 016130 國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A 0.9974 0.9974 0.9950 0.9950 0.0024 0.24%
2024-10-15 016130 國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A 0.9950 0.9950 1.0188 1.0188 -0.0238 -2.34%
2024-10-14 016130 國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A 1.0188 1.0188 0.9976 0.9976 0.0212 2.13%
2024-10-11 016130 國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A 0.9976 0.9976 1.0191 1.0191 -0.0215 -2.11%
2024-10-10 016130 國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A 1.0191 1.0191 1.0129 1.0129 0.0062 0.61%
2024-10-09 016130 國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A 1.0129 1.0129 1.0861 1.0861 -0.0732 -6.74%
2024-10-08 016130 國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A 1.0861 1.0861 1.0621 1.0621 0.0240 2.26%
2024-09-30 016130 國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A 1.0621 1.0621 0.9878 0.9878 0.0743 7.52%
2024-09-27 016130 國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A 0.9878 0.9878 0.9475 0.9475 0.0403 4.25%
2024-09-26 016130 國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A 0.9475 0.9475 0.9006 0.9006 0.0469 5.21%
2024-09-25 016130 國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A 0.9006 0.9006 0.9048 0.9048 -0.0042 -0.46%
2024-09-24 016130 國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A 0.9048 0.9048 0.8789 0.8789 0.0259 2.95%
2024-09-23 016130 國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A 0.8789 0.8789 0.8833 0.8833 -0.0044 -0.50%
2024-09-20 016130 國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A 0.8833 0.8833 0.8895 0.8895 -0.0062 -0.70%
2024-09-19 016130 國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A 0.8895 0.8895 0.8717 0.8717 0.0178 2.04%
2024-09-18 016130 國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A 0.8717 0.8717 0.8620 0.8620 0.0097 1.13%
2024-09-13 016130 國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A 0.8620 0.8620 0.8723 0.8723 -0.0103 -1.18%
2024-09-12 016130 國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A 0.8723 0.8723 0.8754 0.8754 -0.0031 -0.35%
2024-09-11 016130 國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A 0.8754 0.8754 0.8618 0.8618 0.0136 1.58%
2024-09-10 016130 國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A 0.8618 0.8618 0.8592 0.8592 0.0026 0.30%
2024-09-09 016130 國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A 0.8592 0.8592 0.8677 0.8677 -0.0085 -0.98%
2024-09-06 016130 國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A 0.8677 0.8677 0.8826 0.8826 -0.0149 -1.69%
2024-09-05 016130 國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A 0.8826 0.8826 0.8758 0.8758 0.0068 0.78%
2024-09-04 016130 國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A 0.8758 0.8758 0.8800 0.8800 -0.0042 -0.48%
2024-09-03 016130 國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A 0.8800 0.8800 0.8639 0.8639 0.0161 1.86%
2024-09-02 016130 國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A 0.8639 0.8639 0.8755 0.8755 -0.0116 -1.32%
2024-08-30 016130 國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A 0.8755 0.8755 0.8595 0.8595 0.0160 1.86%
2024-08-29 016130 國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A 0.8595 0.8595 0.8522 0.8522 0.0073 0.86%
2024-08-28 016130 國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A 0.8522 0.8522 0.8492 0.8492 0.0030 0.35%
2024-08-27 016130 國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A 0.8492 0.8492 0.8539 0.8539 -0.0047 -0.55%
2024-08-26 016130 國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A 0.8539 0.8539 0.8538 0.8538 0.0001 0.01%
2024-08-23 016130 國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A 0.8538 0.8538 0.8474 0.8474 0.0064 0.76%
2024-08-22 016130 國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A 0.8474 0.8474 0.8526 0.8526 -0.0052 -0.61%
2024-08-21 016130 國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A 0.8526 0.8526 0.8529 0.8529 -0.0003 -0.04%
2024-08-20 016130 國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A 0.8529 0.8529 0.8641 0.8641 -0.0112 -1.30%
2024-08-19 016130 國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A 0.8641 0.8641 0.8608 0.8608 0.0033 0.38%
2024-08-16 016130 國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A 0.8608 0.8608 0.8693 0.8693 -0.0085 -0.98%
2024-08-15 016130 國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A 0.8693 0.8693 0.8671 0.8671 0.0022 0.25%
2024-08-14 016130 國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A 0.8671 0.8671 0.8777 0.8777 -0.0106 -1.21%
2024-08-13 016130 國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A 0.8777 0.8777 0.8790 0.8790 -0.0013 -0.15%
2024-08-12 016130 國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A 0.8790 0.8790 0.8794 0.8794 -0.0004 -0.05%
2024-08-09 016130 國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A 0.8794 0.8794 0.8820 0.8820 -0.0026 -0.29%
2024-08-08 016130 國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A 0.8820 0.8820 0.8745 0.8745 0.0075 0.86%
2024-08-07 016130 國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A 0.8745 0.8745 0.8790 0.8790 -0.0045 -0.51%
2024-08-06 016130 國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A 0.8790 0.8790 0.8667 0.8667 0.0123 1.42%
2024-08-05 016130 國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A 0.8667 0.8667 0.8761 0.8761 -0.0094 -1.07%
2024-08-02 016130 國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A 0.8761 0.8761 0.8851 0.8851 -0.0090 -1.02%
2024-07-31 016130 國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A 0.8930 0.8930 0.8508 0.8508 0.0422 4.96%
2024-07-30 016130 國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A 0.8508 0.8508 0.8569 0.8569 -0.0061 -0.71%
2024-07-29 016130 國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A 0.8569 0.8569 0.8716 0.8716 -0.0147 -1.69%
2024-07-26 016130 國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A 0.8716 0.8716 0.8533 0.8533 0.0183 2.14%
2024-07-25 016130 國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A 0.8533 0.8533 0.8537 0.8537 -0.0004 -0.05%
2024-07-24 016130 國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A 0.8537 0.8537 0.8686 0.8686 -0.0149 -1.72%
2024-07-23 016130 國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A 0.8686 0.8686 0.8979 0.8979 -0.0293 -3.26%
2024-07-22 016130 國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A 0.8979 0.8979 0.9015 0.9015 -0.0036 -0.40%
2024-07-19 016130 國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A 0.9015 0.9015 0.9040 0.9040 -0.0025 -0.28%
2024-07-18 016130 國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A 0.9040 0.9040 0.8982 0.8982 0.0058 0.65%
2024-07-17 016130 國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A 0.8982 0.8982 0.9036 0.9036 -0.0054 -0.60%
2024-07-16 016130 國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A 0.9036 0.9036 0.9074 0.9074 -0.0038 -0.42%
2024-07-15 016130 國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A 0.9074 0.9074 0.9196 0.9196 -0.0122 -1.33%
2024-07-12 016130 國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A 0.9196 0.9196 0.9215 0.9215 -0.0019 -0.21%
2024-07-11 016130 國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A 0.9215 0.9215 0.9084 0.9084 0.0131 1.44%
2024-07-10 016130 國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A 0.9084 0.9084 0.9090 0.9090 -0.0006 -0.07%
2024-07-09 016130 國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A 0.9090 0.9090 0.8967 0.8967 0.0123 1.37%
2024-07-08 016130 國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A 0.8967 0.8967 0.9110 0.9110 -0.0143 -1.57%
2024-07-05 016130 國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A 0.9110 0.9110 0.9068 0.9068 0.0042 0.46%
2024-07-04 016130 國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A 0.9068 0.9068 0.9200 0.9200 -0.0132 -1.43%
2024-07-03 016130 國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A 0.9200 0.9200 0.9295 0.9295 -0.0095 -1.02%
2024-07-02 016130 國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A 0.9295 0.9295 0.9496 0.9496 -0.0201 -2.12%
2024-07-01 016130 國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A 0.9496 0.9496 0.9381 0.9381 0.0115 1.23%
2024-06-28 016130 國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A 0.9381 0.9381 0.9380 0.9380 0.0001 0.01%
2024-06-27 016130 國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A 0.9380 0.9380 0.9590 0.9590 -0.0210 -2.19%
2024-06-26 016130 國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A 0.9590 0.9590 0.9505 0.9505 0.0085 0.89%
2024-06-25 016130 國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A 0.9505 0.9505 0.9473 0.9473 0.0032 0.34%
2024-06-24 016130 國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A 0.9473 0.9473 0.9661 0.9661 -0.0188 -1.95%
2024-06-21 016130 國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A 0.9661 0.9661 0.9627 0.9627 0.0034 0.35%
2024-06-20 016130 國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A 0.9627 0.9627 0.9742 0.9742 -0.0115 -1.18%
2024-06-19 016130 國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A 0.9742 0.9742 0.9857 0.9857 -0.0115 -1.17%
2024-06-18 016130 國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A 0.9857 0.9857 0.9786 0.9786 0.0071 0.73%
2024-06-17 016130 國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A 0.9786 0.9786 0.9824 0.9824 -0.0038 -0.39%
2024-06-14 016130 國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A 0.9824 0.9824 0.9759 0.9759 0.0065 0.67%
2024-06-13 016130 國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A 0.9759 0.9759 0.9818 0.9818 -0.0059 -0.60%
2024-06-12 016130 國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A 0.9818 0.9818 0.9830 0.9830 -0.0012 -0.12%
2024-06-11 016130 國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A 0.9830 0.9830 0.9780 0.9780 0.0050 0.51%
2024-06-07 016130 國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A 0.9780 0.9780 0.9840 0.9840 -0.0060 -0.61%
2024-06-06 016130 國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A 0.9840 0.9840 0.9912 0.9912 -0.0072 -0.73%
2024-06-05 016130 國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A 0.9912 0.9912 1.0088 1.0088 -0.0176 -1.74%
2024-06-04 016130 國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A 1.0088 1.0088 0.9918 0.9918 0.0170 1.71%
2024-06-03 016130 國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A 0.9918 0.9918 0.9954 0.9954 -0.0036 -0.36%
2024-05-31 016130 國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A 0.9954 0.9954 0.9966 0.9966 -0.0012 -0.12%
2024-05-30 016130 國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A 0.9966 0.9966 0.9996 0.9996 -0.0030 -0.30%
2024-05-29 016130 國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A 0.9996 0.9996 1.0030 1.0030 -0.0034 -0.34%
2024-05-28 016130 國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A 1.0030 1.0030 1.0165 1.0165 -0.0135 -1.33%
2024-05-27 016130 國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A 1.0165 1.0165 1.0087 1.0087 0.0078 0.77%
2024-05-24 016130 國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A 1.0087 1.0087 1.0169 1.0169 -0.0082 -0.81%
2024-05-23 016130 國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A 1.0169 1.0169 1.0321 1.0321 -0.0152 -1.47%
2024-05-22 016130 國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A 1.0321 1.0321 1.0435 1.0435 -0.0114 -1.09%