搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A基金盤中實時估值(016130)

今天最新凈值 0.9921 -0.0047 -0.4700% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9921
  • 成立日期：2022-07-19
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5743億
  • 最近資產(chǎn)：0.61億
  • 基金公司：上海國泰君安資管
  • 基金經(jīng)理：劉強(qiáng) 范楊
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A基金016130重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
002891 中寵股份 0.0000 6.69% -1.85% -0.1238%
01585 雅迪控股 0.0000 4.68% -3.78% -0.1769%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 4.55% -0.59% -0.0268%
600060 海信視像 0.0000 4.03% -0.29% -0.0117%
600690 海爾智家 0.0000 4.00% -1.64% -0.0656%
601058 賽輪輪胎 0.0000 3.91% -0.93% -0.0364%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 3.26% -0.92% -0.0300%
00700 騰訊控股 0.0000 3.25% -0.29% -0.0094%
002073 軟控股份 0.0000 2.96% -1.49% -0.0441%
688169 石頭科技 0.0000 2.81% 2.28% 0.0641%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
40.14% -0.4606% 90.12%
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.64% -0.94%
2025-05-22 -0.47% 0.06%
2025-05-21 -0.62% -0.66%
2025-05-20 1.08% 1.33%
2025-05-19 0.17% 0.02%
2025-05-16 -0.18% -0.37%
2025-05-15 0.02% -0.33%
2025-05-14 0.08% 0.69%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A基金016130實時估值圖
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A基金016130實時估值圖
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A基金動態(tài)
混合型-偏股基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
財通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財遠(yuǎn)見成長A 0.7314 1.4939%
東財遠(yuǎn)見成長C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%