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國(guó)泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A基金凈值查詢(016130)

今天最新凈值 0.9968 -0.0062 -0.6200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9827 -0.0094 -0.9456%
  • 累計(jì)凈值：0.9968
  • 成立日期：2022-07-19
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5743億
  • 最近資產(chǎn)：0.24億元
  • 基金公司：上海國(guó)泰君安資管
  • 基金經(jīng)理：劉強(qiáng) 范楊
近一周國(guó)泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國(guó)泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A(016130)基金累計(jì)收益率0.46%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 016130 國(guó)泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A 0.9921 0.9921 0.9968 0.9968 -0.0047 -0.47%
2025-05-21 016130 國(guó)泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A 0.9968 0.9968 1.0030 1.0030 -0.0062 -0.62%
2025-05-20 016130 國(guó)泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A 1.0030 1.0030 0.9923 0.9923 0.0107 1.08%
2025-05-19 016130 國(guó)泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A 0.9923 0.9923 0.9906 0.9906 0.0017 0.17%