國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A基金凈值查詢(016130)
今天最新凈值
0.9921
-0.0047 -0.4700%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
0.9827
-0.0094 -0.9456%
- 累計凈值：0.9921
- 成立日期：2022-07-19
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.5743億
- 最近資產(chǎn)：0.61億
- 基金公司：上海國泰君安資管
- 基金經(jīng)理：劉強 范楊
今年以來國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A基金凈值查詢
今年以來,國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A(016130)基金累計收益率-2.08%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
016130 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A |
0.9858 |
0.9858 |
0.9921 |
0.9921 |
-0.0063 |
-0.64% |
| 2025-05-22 |
016130 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A |
0.9921 |
0.9921 |
0.9968 |
0.9968 |
-0.0047 |
-0.47% |
| 2025-05-21 |
016130 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A |
0.9968 |
0.9968 |
1.0030 |
1.0030 |
-0.0062 |
-0.62% |
| 2025-05-20 |
016130 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A |
1.0030 |
1.0030 |
0.9923 |
0.9923 |
0.0107 |
1.08% |
| 2025-05-19 |
016130 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A |
0.9923 |
0.9923 |
0.9906 |
0.9906 |
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0.17% |
| 2025-05-16 |
016130 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A |
0.9906 |
0.9906 |
0.9924 |
0.9924 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2025-05-15 |
016130 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A |
0.9924 |
0.9924 |
0.9922 |
0.9922 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-14 |
016130 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A |
0.9922 |
0.9922 |
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0.9914 |
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0.08% |
| 2025-05-13 |
016130 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A |
0.9914 |
0.9914 |
0.9919 |
0.9919 |
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-0.05% |
| 2025-05-12 |
016130 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A |
0.9919 |
0.9919 |
0.9822 |
0.9822 |
0.0097 |
0.99% |
|
|
| 2025-05-09 |
016130 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A |
0.9822 |
0.9822 |
0.9811 |
0.9811 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-05-08 |
016130 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A |
0.9811 |
0.9811 |
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0.9777 |
0.0034 |
0.35% |
| 2025-05-07 |
016130 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A |
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0.9777 |
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0.9821 |
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-0.45% |
| 2025-05-06 |
016130 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A |
0.9821 |
0.9821 |
0.9669 |
0.9669 |
0.0152 |
1.57% |
| 2025-04-30 |
016130 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A |
0.9669 |
0.9669 |
0.9670 |
0.9670 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-29 |
016130 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A |
0.9670 |
0.9670 |
0.9609 |
0.9609 |
0.0061 |
0.63% |
| 2025-04-28 |
016130 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A |
0.9609 |
0.9609 |
0.9740 |
0.9740 |
-0.0131 |
-1.34% |
| 2025-04-25 |
016130 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A |
0.9740 |
0.9740 |
0.9784 |
0.9784 |
-0.0044 |
-0.45% |
| 2025-04-24 |
016130 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A |
0.9784 |
0.9784 |
0.9696 |
0.9696 |
0.0088 |
0.91% |
| 2025-04-23 |
016130 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A |
0.9696 |
0.9696 |
0.9662 |
0.9662 |
0.0034 |
0.35% |
| 2025-04-22 |
016130 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A |
0.9662 |
0.9662 |
0.9656 |
0.9656 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-21 |
016130 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A |
0.9656 |
0.9656 |
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0.9571 |
0.0085 |
0.89% |
| 2025-04-18 |
016130 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A |
0.9571 |
0.9571 |
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0.9597 |
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-0.27% |
| 2025-04-17 |
016130 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A |
0.9597 |
0.9597 |
0.9529 |
0.9529 |
0.0068 |
0.71% |
| 2025-04-16 |
016130 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A |
0.9529 |
0.9529 |
0.9658 |
0.9658 |
-0.0129 |
-1.34% |
|
|
| 2025-04-15 |
016130 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A |
0.9658 |
0.9658 |
0.9610 |
0.9610 |
0.0048 |
0.50% |
| 2025-04-14 |
016130 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A |
0.9610 |
0.9610 |
0.9540 |
0.9540 |
0.0070 |
0.73% |
| 2025-04-11 |
016130 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A |
0.9540 |
0.9540 |
0.9543 |
0.9543 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-10 |
016130 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A |
0.9543 |
0.9543 |
0.9371 |
0.9371 |
0.0172 |
1.84% |
| 2025-04-09 |
016130 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A |
0.9371 |
0.9371 |
0.9213 |
0.9213 |
0.0158 |
1.71% |
| 2025-04-08 |
016130 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A |
0.9213 |
0.9213 |
0.9162 |
0.9162 |
0.0051 |
0.56% |
| 2025-04-07 |
016130 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A |
0.9162 |
0.9162 |
1.0074 |
1.0074 |
-0.0912 |
-9.05% |
| 2025-04-03 |
016130 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A |
1.0074 |
1.0074 |
1.0385 |
1.0385 |
-0.0311 |
-2.99% |
| 2025-04-02 |
016130 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A |
1.0385 |
1.0385 |
1.0369 |
1.0369 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-04-01 |
016130 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A |
1.0369 |
1.0369 |
1.0312 |
1.0312 |
0.0057 |
0.55% |
| 2025-03-31 |
016130 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A |
1.0312 |
1.0312 |
1.0343 |
1.0343 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2025-03-28 |
016130 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A |
1.0343 |
1.0343 |
1.0403 |
1.0403 |
-0.0060 |
-0.58% |
| 2025-03-27 |
016130 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A |
1.0403 |
1.0403 |
1.0362 |
1.0362 |
0.0041 |
0.40% |
| 2025-03-26 |
016130 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A |
1.0362 |
1.0362 |
1.0370 |
1.0370 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-03-25 |
016130 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A |
1.0370 |
1.0370 |
1.0471 |
1.0471 |
-0.0101 |
-0.96% |
| 2025-03-24 |
016130 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A |
1.0471 |
1.0471 |
1.0428 |
1.0428 |
0.0043 |
0.41% |
| 2025-03-21 |
016130 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A |
1.0428 |
1.0428 |
1.0534 |
1.0534 |
-0.0106 |
-1.01% |
| 2025-03-20 |
016130 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A |
1.0534 |
1.0534 |
1.0697 |
1.0697 |
-0.0163 |
-1.52% |
| 2025-03-19 |
016130 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A |
1.0697 |
1.0697 |
1.0725 |
1.0725 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2025-03-18 |
016130 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A |
1.0725 |
1.0725 |
1.0578 |
1.0578 |
0.0147 |
1.39% |
| 2025-03-17 |
016130 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A |
1.0578 |
1.0578 |
1.0617 |
1.0617 |
-0.0039 |
-0.37% |
| 2025-03-14 |
016130 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A |
1.0617 |
1.0617 |
1.0449 |
1.0449 |
0.0168 |
1.61% |
| 2025-03-13 |
016130 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A |
1.0449 |
1.0449 |
1.0498 |
1.0498 |
-0.0049 |
-0.47% |
| 2025-03-12 |
016130 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A |
1.0498 |
1.0498 |
1.0585 |
1.0585 |
-0.0087 |
-0.82% |
| 2025-03-11 |
016130 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A |
1.0585 |
1.0585 |
1.0559 |
1.0559 |
0.0026 |
0.25% |
| 2025-03-10 |
016130 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A |
1.0559 |
1.0559 |
1.0619 |
1.0619 |
-0.0060 |
-0.57% |
| 2025-03-07 |
016130 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A |
1.0619 |
1.0619 |
1.0614 |
1.0614 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-06 |
016130 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A |
1.0614 |
1.0614 |
1.0396 |
1.0396 |
0.0218 |
2.10% |
| 2025-03-05 |
016130 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A |
1.0396 |
1.0396 |
1.0318 |
1.0318 |
0.0078 |
0.76% |
| 2025-03-04 |
016130 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A |
1.0318 |
1.0318 |
1.0336 |
1.0336 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-03-03 |
016130 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A |
1.0336 |
1.0336 |
1.0346 |
1.0346 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-02-28 |
016130 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A |
1.0346 |
1.0346 |
1.0565 |
1.0565 |
-0.0219 |
-2.07% |
| 2025-02-27 |
016130 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A |
1.0565 |
1.0565 |
1.0484 |
1.0484 |
0.0081 |
0.77% |
| 2025-02-26 |
016130 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A |
1.0484 |
1.0484 |
1.0391 |
1.0391 |
0.0093 |
0.90% |
| 2025-02-25 |
016130 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A |
1.0391 |
1.0391 |
1.0455 |
1.0455 |
-0.0064 |
-0.61% |
| 2025-02-24 |
016130 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A |
1.0455 |
1.0455 |
1.0476 |
1.0476 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-02-21 |
016130 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A |
1.0476 |
1.0476 |
1.0337 |
1.0337 |
0.0139 |
1.34% |
| 2025-02-20 |
016130 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A |
1.0337 |
1.0337 |
1.0314 |
1.0314 |
0.0023 |
0.22% |
| 2025-02-19 |
016130 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A |
1.0314 |
1.0314 |
1.0220 |
1.0220 |
0.0094 |
0.92% |
| 2025-02-18 |
016130 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A |
1.0220 |
1.0220 |
1.0342 |
1.0342 |
-0.0122 |
-1.18% |
| 2025-02-17 |
016130 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A |
1.0342 |
1.0342 |
1.0410 |
1.0410 |
-0.0068 |
-0.65% |
| 2025-02-14 |
016130 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A |
1.0410 |
1.0410 |
1.0339 |
1.0339 |
0.0071 |
0.69% |
| 2025-02-13 |
016130 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A |
1.0339 |
1.0339 |
1.0406 |
1.0406 |
-0.0067 |
-0.64% |
| 2025-02-12 |
016130 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A |
1.0406 |
1.0406 |
1.0328 |
1.0328 |
0.0078 |
0.76% |
| 2025-02-11 |
016130 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A |
1.0328 |
1.0328 |
1.0268 |
1.0268 |
0.0060 |
0.58% |
| 2025-02-10 |
016130 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A |
1.0268 |
1.0268 |
1.0280 |
1.0280 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-02-07 |
016130 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A |
1.0280 |
1.0280 |
1.0168 |
1.0168 |
0.0112 |
1.10% |
| 2025-02-06 |
016130 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A |
1.0168 |
1.0168 |
1.0106 |
1.0106 |
0.0062 |
0.61% |
| 2025-02-05 |
016130 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A |
1.0106 |
1.0106 |
1.0352 |
1.0352 |
-0.0246 |
-2.38% |
| 2025-01-27 |
016130 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A |
1.0352 |
1.0352 |
1.0283 |
1.0283 |
0.0069 |
0.67% |
| 2025-01-22 |
016130 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A |
1.0222 |
1.0222 |
1.0337 |
1.0337 |
-0.0115 |
-1.11% |
| 2025-01-14 |
016130 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A |
0.9993 |
0.9993 |
0.9693 |
0.9693 |
0.0300 |
3.10% |
| 2025-01-13 |
016130 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A |
0.9693 |
0.9693 |
0.9759 |
0.9759 |
-0.0066 |
-0.68% |
| 2025-01-10 |
016130 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A |
0.9759 |
0.9759 |
0.9951 |
0.9951 |
-0.0192 |
-1.93% |
| 2025-01-09 |
016130 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A |
0.9951 |
0.9951 |
1.0045 |
1.0045 |
-0.0094 |
-0.94% |
| 2025-01-08 |
016130 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A |
1.0045 |
1.0045 |
1.0014 |
1.0014 |
0.0031 |
0.31% |
| 2025-01-07 |
016130 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A |
1.0014 |
1.0014 |
0.9862 |
0.9862 |
0.0152 |
1.54% |
| 2025-01-06 |
016130 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A |
0.9862 |
0.9862 |
0.9900 |
0.9900 |
-0.0038 |
-0.38% |
| 2025-01-03 |
016130 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A |
0.9900 |
0.9900 |
1.0070 |
1.0070 |
-0.0170 |
-1.69% |
| 2025-01-02 |
016130 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A |
1.0070 |
1.0070 |
1.0180 |
1.0180 |
-0.0110 |
-1.08% |
