國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A基金凈值查詢(016130)
今天最新凈值
0.9921
-0.0047 -0.4700%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
0.9827
-0.0094 -0.9456%
- 累計凈值：0.9921
- 成立日期：2022-07-19
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.5743億
- 最近資產(chǎn)：0.61億
- 基金公司：上海國泰君安資管
- 基金經(jīng)理：劉強 范楊
近一月國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A基金凈值查詢
近一月,國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A(016130)基金累計收益率3.23%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
016130 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A |
0.9858 |
0.9858 |
0.9921 |
0.9921 |
-0.0063 |
-0.64% |
| 2025-05-22 |
016130 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A |
0.9921 |
0.9921 |
0.9968 |
0.9968 |
-0.0047 |
-0.47% |
| 2025-05-21 |
016130 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A |
0.9968 |
0.9968 |
1.0030 |
1.0030 |
-0.0062 |
-0.62% |
| 2025-05-20 |
016130 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A |
1.0030 |
1.0030 |
0.9923 |
0.9923 |
0.0107 |
1.08% |
| 2025-05-19 |
016130 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A |
0.9923 |
0.9923 |
0.9906 |
0.9906 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-05-16 |
016130 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A |
0.9906 |
0.9906 |
0.9924 |
0.9924 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2025-05-15 |
016130 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A |
0.9924 |
0.9924 |
0.9922 |
0.9922 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-14 |
016130 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A |
0.9922 |
0.9922 |
0.9914 |
0.9914 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-05-13 |
016130 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A |
0.9914 |
0.9914 |
0.9919 |
0.9919 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-12 |
016130 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A |
0.9919 |
0.9919 |
0.9822 |
0.9822 |
0.0097 |
0.99% |
|
|
| 2025-05-09 |
016130 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A |
0.9822 |
0.9822 |
0.9811 |
0.9811 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-05-08 |
016130 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A |
0.9811 |
0.9811 |
0.9777 |
0.9777 |
0.0034 |
0.35% |
| 2025-05-07 |
016130 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A |
0.9777 |
0.9777 |
0.9821 |
0.9821 |
-0.0044 |
-0.45% |
| 2025-05-06 |
016130 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A |
0.9821 |
0.9821 |
0.9669 |
0.9669 |
0.0152 |
1.57% |
| 2025-04-30 |
016130 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A |
0.9669 |
0.9669 |
0.9670 |
0.9670 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-29 |
016130 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A |
0.9670 |
0.9670 |
0.9609 |
0.9609 |
0.0061 |
0.63% |
| 2025-04-28 |
016130 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A |
0.9609 |
0.9609 |
0.9740 |
0.9740 |
-0.0131 |
-1.34% |
| 2025-04-25 |
016130 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A |
0.9740 |
0.9740 |
0.9784 |
0.9784 |
-0.0044 |
-0.45% |
| 2025-04-24 |
016130 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A |
0.9784 |
0.9784 |
0.9696 |
0.9696 |
0.0088 |
0.91% |
