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中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)C(中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起C(FOF))基金凈值查詢(016087)

今天最新凈值 0.7951 0.0004 0.0500% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.7951
  • 成立日期：2022-06-29
  • 基金類型：FOF-進取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1887億
  • 最近資產：0.15億
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經理：姚衛(wèi)巍 邢秋羽
近一周中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)C|中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起C(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)C(016087)基金累計收益率-0.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 016087 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8018 0.8018 0.7951 0.7951 0.0067 0.84%
2025-05-19 016087 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7951 0.7951 0.7947 0.7947 0.0004 0.05%
FOF-進取型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C 0.8215 0.18%
行業(yè)輪動 0.8310 0.18%
睿智FOF 0.8366 -0.38%
工銀睿智進取股票(FOF-LOF)C 0.8249 -0.40%
行業(yè)FOF 0.7941 -0.65%
華夏行業(yè)配置股票(FOF)C 0.7842 -0.65%
華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6607 -0.69%
優(yōu)選配置FOF-LOF 0.6697 -0.70%
行業(yè)精選 0.7407 -0.78%
富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7305 -0.79%