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中銀慧澤積極3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C(中銀慧澤積極3個(gè)月持有混合發(fā)起C(FOF))基金凈值查詢(016087)

今天最新凈值 0.7951 0.0004 0.0500% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.7951
  • 成立日期：2022-06-29
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1887億
  • 最近資產(chǎn)：0.15億
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：姚衛(wèi)巍 邢秋羽
近一月中銀慧澤積極3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C|中銀慧澤積極3個(gè)月持有混合發(fā)起C(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中銀慧澤積極3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C(016087)基金累計(jì)收益率1.91%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 016087 中銀慧澤積極3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8018 0.8018 0.7951 0.7951 0.0067 0.84%
2025-05-19 016087 中銀慧澤積極3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7951 0.7951 0.7947 0.7947 0.0004 0.05%
2025-05-16 016087 中銀慧澤積極3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7947 0.7947 0.7949 0.7949 -0.0002 -0.03%
2025-05-15 016087 中銀慧澤積極3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7949 0.7949 0.8018 0.8018 -0.0069 -0.86%
2025-05-14 016087 中銀慧澤積極3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8018 0.8018 0.7976 0.7976 0.0042 0.53%
2025-05-13 016087 中銀慧澤積極3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7976 0.7976 0.7991 0.7991 -0.0015 -0.19%
2025-05-12 016087 中銀慧澤積極3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7991 0.7991 0.7925 0.7925 0.0066 0.83%
2025-05-09 016087 中銀慧澤積極3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7925 0.7925 0.7962 0.7962 -0.0037 -0.46%
2025-05-08 016087 中銀慧澤積極3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7962 0.7962 0.7956 0.7956 0.0006 0.08%
2025-05-07 016087 中銀慧澤積極3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7956 0.7956 0.7975 0.7975 -0.0019 -0.24%
2025-05-06 016087 中銀慧澤積極3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7975 0.7975 0.7877 0.7877 0.0098 1.24%
2025-04-30 016087 中銀慧澤積極3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7877 0.7877 0.7846 0.7846 0.0031 0.40%
2025-04-29 016087 中銀慧澤積極3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7846 0.7846 0.7835 0.7835 0.0011 0.14%
2025-04-28 016087 中銀慧澤積極3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7835 0.7835 0.7853 0.7853 -0.0018 -0.23%
2025-04-25 016087 中銀慧澤積極3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7853 0.7853 0.7847 0.7847 0.0006 0.08%
2025-04-24 016087 中銀慧澤積極3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7847 0.7847 0.7871 0.7871 -0.0024 -0.30%
2025-04-23 016087 中銀慧澤積極3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7871 0.7871 0.7832 0.7832 0.0039 0.50%
中銀基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀大健康股票A 1.4807 1.08%
國企ETF 1.3505 0.24%
中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.7529 0.21%
中銀黃金 7.4684 0.21%
中銀上海金ETF聯(lián)接A 1.7814 0.20%
中銀珍利混合A 1.2250 0.16%
中銀珍利混合C 1.2230 0.16%
中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 1.7244 0.14%
中銀多策略混合A 1.4070 0.07%