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中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)C(中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起C(FOF))基金凈值查詢(016087)

今天最新凈值 0.7951 0.0004 0.0500% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.7951
  • 成立日期：2022-06-29
  • 基金類型：FOF-進取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1887億
  • 最近資產(chǎn)：0.15億
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：姚衛(wèi)巍 邢秋羽
近一年中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)C|中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起C(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)C(016087)基金累計收益率1.58%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 016087 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8018 0.8018 0.7951 0.7951 0.0067 0.84%
2025-05-19 016087 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7951 0.7951 0.7947 0.7947 0.0004 0.05%
2025-05-16 016087 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7947 0.7947 0.7949 0.7949 -0.0002 -0.03%
2025-05-15 016087 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7949 0.7949 0.8018 0.8018 -0.0069 -0.86%
2025-05-14 016087 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8018 0.8018 0.7976 0.7976 0.0042 0.53%
2025-05-13 016087 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7976 0.7976 0.7991 0.7991 -0.0015 -0.19%
2025-05-12 016087 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7991 0.7991 0.7925 0.7925 0.0066 0.83%
2025-05-09 016087 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7925 0.7925 0.7962 0.7962 -0.0037 -0.46%
2025-05-08 016087 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7962 0.7962 0.7956 0.7956 0.0006 0.08%
2025-05-07 016087 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7956 0.7956 0.7975 0.7975 -0.0019 -0.24%
2025-05-06 016087 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7975 0.7975 0.7877 0.7877 0.0098 1.24%
2025-04-30 016087 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7877 0.7877 0.7846 0.7846 0.0031 0.40%
2025-04-29 016087 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7846 0.7846 0.7835 0.7835 0.0011 0.14%
2025-04-28 016087 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7835 0.7835 0.7853 0.7853 -0.0018 -0.23%
2025-04-25 016087 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7853 0.7853 0.7847 0.7847 0.0006 0.08%
2025-04-24 016087 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7847 0.7847 0.7871 0.7871 -0.0024 -0.30%
2025-04-23 016087 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7871 0.7871 0.7832 0.7832 0.0039 0.50%
2025-04-22 016087 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7832 0.7832 0.7812 0.7812 0.0020 0.26%
2025-04-21 016087 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7812 0.7812 0.7748 0.7748 0.0064 0.83%
2025-04-18 016087 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7748 0.7748 0.7763 0.7763 -0.0015 -0.19%
2025-04-17 016087 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7763 0.7763 0.7745 0.7745 0.0018 0.23%
2025-04-16 016087 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7745 0.7745 0.7800 0.7800 -0.0055 -0.71%
2025-04-15 016087 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7800 0.7800 0.7803 0.7803 -0.0003 -0.04%
2025-04-14 016087 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7803 0.7803 0.7744 0.7744 0.0059 0.76%
2025-04-11 016087 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7744 0.7744 0.7700 0.7700 0.0044 0.57%
2025-04-10 016087 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7700 0.7700 0.7560 0.7560 0.0140 1.85%
2025-04-09 016087 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7560 0.7560 0.7494 0.7494 0.0066 0.88%
2025-04-08 016087 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7494 0.7494 0.7447 0.7447 0.0047 0.63%
2025-04-07 016087 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7447 0.7447 0.8083 0.8083 -0.0636 -7.87%
2025-04-03 016087 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8083 0.8083 0.8183 0.8183 -0.0100 -1.22%
2025-04-02 016087 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8183 0.8183 0.8168 0.8168 0.0015 0.18%
2025-04-01 016087 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8168 0.8168 0.8130 0.8130 0.0038 0.47%
2025-03-31 016087 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8130 0.8130 0.8191 0.8191 -0.0061 -0.74%
2025-03-28 016087 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8191 0.8191 0.8239 0.8239 -0.0048 -0.58%
2025-03-27 016087 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8239 0.8239 0.8213 0.8213 0.0026 0.32%
2025-03-26 016087 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8213 0.8213 0.8200 0.8200 0.0013 0.16%
2025-03-25 016087 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8200 0.8200 0.8257 0.8257 -0.0057 -0.69%
2025-03-24 016087 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8257 0.8257 0.8234 0.8234 0.0023 0.28%
2025-03-21 016087 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8234 0.8234 0.8371 0.8371 -0.0137 -1.64%
2025-03-20 016087 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8371 0.8371 0.8445 0.8445 -0.0074 -0.88%
2025-03-19 016087 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8445 0.8445 0.8476 0.8476 -0.0031 -0.37%
2025-03-18 016087 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8476 0.8476 0.8419 0.8419 0.0057 0.68%
2025-03-17 016087 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8419 0.8419 0.8414 0.8414 0.0005 0.06%
2025-03-14 016087 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8414 0.8414 0.8275 0.8275 0.0139 1.68%
2025-03-13 016087 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8275 0.8275 0.8363 0.8363 -0.0088 -1.05%
2025-03-12 016087 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8363 0.8363 0.8383 0.8383 -0.0020 -0.24%
2025-03-11 016087 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8383 0.8383 0.8384 0.8384 -0.0001 -0.01%
2025-03-10 016087 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8384 0.8384 0.8428 0.8428 -0.0044 -0.52%
2025-03-07 016087 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8428 0.8428 0.8449 0.8449 -0.0021 -0.25%
2025-03-06 016087 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8449 0.8449 0.8286 0.8286 0.0163 1.97%
2025-03-05 016087 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8286 0.8286 0.8210 0.8210 0.0076 0.93%
2025-03-04 016087 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8210 0.8210 0.8162 0.8162 0.0048 0.59%
2025-03-03 016087 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8162 0.8162 0.8163 0.8163 -0.0001 -0.01%
2025-02-28 016087 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8163 0.8163 0.8400 0.8400 -0.0237 -2.82%
2025-02-27 016087 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8400 0.8400 0.8426 0.8426 -0.0026 -0.31%
2025-02-26 016087 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8426 0.8426 0.8321 0.8321 0.0105 1.26%
2025-02-25 016087 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8321 0.8321 0.8401 0.8401 -0.0080 -0.95%
2025-02-24 016087 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8401 0.8401 0.8433 0.8433 -0.0032 -0.38%
2025-02-21 016087 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8433 0.8433 0.8263 0.8263 0.0170 2.06%
2025-02-20 016087 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8263 0.8263 0.8275 0.8275 -0.0012 -0.15%
2025-02-19 016087 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8275 0.8275 0.8186 0.8186 0.0089 1.09%
2025-02-18 016087 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8186 0.8186 0.8239 0.8239 -0.0053 -0.64%
2025-02-17 016087 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8239 0.8239 0.8208 0.8208 0.0031 0.38%
2025-02-14 016087 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8208 0.8208 0.8130 0.8130 0.0078 0.96%
2025-02-13 016087 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8130 0.8130 0.8188 0.8188 -0.0058 -0.71%
2025-02-12 016087 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8188 0.8188 0.8108 0.8108 0.0080 0.99%
2025-02-11 016087 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8108 0.8108 0.8132 0.8132 -0.0024 -0.30%
2025-02-10 016087 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8132 0.8132 0.8075 0.8075 0.0057 0.71%
2025-02-07 016087 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8075 0.8075 0.8002 0.8002 0.0073 0.91%
2025-02-06 016087 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8002 0.8002 0.7880 0.7880 0.0122 1.55%
2025-02-05 016087 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7880 0.7880 0.7862 0.7862 0.0018 0.23%
2025-01-27 016087 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7862 0.7862 0.7905 0.7905 -0.0043 -0.54%
2025-01-24 016087 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7905 0.7905 0.7806 0.7806 0.0099 1.27%
2025-01-23 016087 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7806 0.7806 0.7840 0.7840 -0.0034 -0.43%
2025-01-20 016087 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7817 0.7817 0.7765 0.7765 0.0052 0.67%
2025-01-10 016087 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7569 0.7569 0.7656 0.7656 -0.0087 -1.14%
2025-01-09 016087 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7656 0.7656 0.7645 0.7645 0.0011 0.14%
2025-01-08 016087 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7645 0.7645 0.7650 0.7650 -0.0005 -0.07%
2025-01-07 016087 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7650 0.7650 0.7587 0.7587 0.0063 0.83%
2025-01-06 016087 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7587 0.7587 0.7592 0.7592 -0.0005 -0.07%
2025-01-03 016087 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7592 0.7592 0.7665 0.7665 -0.0073 -0.95%
2025-01-02 016087 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7665 0.7665 0.7796 0.7796 -0.0131 -1.68%
2024-12-31 016087 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7796 0.7796 0.7909 0.7909 -0.0113 -1.43%
2024-12-30 016087 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7909 0.7909 0.7913 0.7913 -0.0004 -0.05%
2024-12-27 016087 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7913 0.7913 0.7923 0.7923 -0.0010 -0.13%
2024-12-24 016087 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7883 0.7883 0.7812 0.7812 0.0071 0.91%
2024-12-23 016087 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7812 0.7812 0.7866 0.7866 -0.0054 -0.69%
2024-12-20 016087 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7866 0.7866 0.7853 0.7853 0.0013 0.17%
2024-12-19 016087 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7853 0.7853 0.7838 0.7838 0.0015 0.19%
2024-12-18 016087 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7838 0.7838 0.7797 0.7797 0.0041 0.53%
2024-12-17 016087 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7797 0.7797 0.7837 0.7837 -0.0040 -0.51%
2024-12-16 016087 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7837 0.7837 0.7904 0.7904 -0.0067 -0.85%
2024-12-13 016087 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7904 0.7904 0.8023 0.8023 -0.0119 -1.48%
2024-12-12 016087 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8023 0.8023 0.7965 0.7965 0.0058 0.73%
2024-12-11 016087 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7965 0.7965 0.7943 0.7943 0.0022 0.28%
2024-12-10 016087 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7943 0.7943 0.7898 0.7898 0.0045 0.57%
2024-12-09 016087 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7898 0.7898 0.7901 0.7901 -0.0003 -0.04%
2024-12-06 016087 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7901 0.7901 0.7827 0.7827 0.0074 0.95%
2024-12-05 016087 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7827 0.7827 0.7813 0.7813 0.0014 0.18%
2024-12-04 016087 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7813 0.7813 0.7851 0.7851 -0.0038 -0.48%
2024-12-03 016087 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7851 0.7851 0.7857 0.7857 -0.0006 -0.08%
2024-12-02 016087 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7857 0.7857 0.7781 0.7781 0.0076 0.98%
2024-11-29 016087 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7781 0.7781 0.7694 0.7694 0.0087 1.13%
2024-11-28 016087 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7694 0.7694 0.7747 0.7747 -0.0053 -0.68%
2024-11-27 016087 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7747 0.7747 0.7613 0.7613 0.0134 1.76%
2024-11-26 016087 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7613 0.7613 0.7643 0.7643 -0.0030 -0.39%
2024-11-25 016087 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7643 0.7643 0.7668 0.7668 -0.0025 -0.33%
2024-11-22 016087 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7668 0.7668 0.7851 0.7851 -0.0183 -2.33%
2024-11-21 016087 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7851 0.7851 0.7855 0.7855 -0.0004 -0.05%
2024-11-20 016087 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7855 0.7855 0.7797 0.7797 0.0058 0.74%
2024-11-19 016087 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7797 0.7797 0.7705 0.7705 0.0092 1.19%
2024-11-18 016087 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7705 0.7705 0.7768 0.7768 -0.0063 -0.81%
2024-11-15 016087 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7768 0.7768 0.7883 0.7883 -0.0115 -1.46%
2024-11-14 016087 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7883 0.7883 0.8028 0.8028 -0.0145 -1.81%
2024-11-13 016087 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8028 0.8028 0.8009 0.8009 0.0019 0.24%
2024-11-12 016087 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8009 0.8009 0.8102 0.8102 -0.0093 -1.15%
2024-11-11 016087 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8102 0.8102 0.8032 0.8032 0.0070 0.87%
2024-11-08 016087 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8032 0.8032 0.8064 0.8064 -0.0032 -0.40%
2024-11-07 016087 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8064 0.8064 0.7943 0.7943 0.0121 1.52%
2024-11-06 016087 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7943 0.7943 0.7964 0.7964 -0.0021 -0.26%
2024-11-05 016087 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7964 0.7964 0.7824 0.7824 0.0140 1.79%
2024-11-04 016087 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7824 0.7824 0.7748 0.7748 0.0076 0.98%
2024-11-01 016087 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7748 0.7748 0.7787 0.7787 -0.0039 -0.50%
2024-10-31 016087 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7787 0.7787 0.7786 0.7786 0.0001 0.01%
2024-10-30 016087 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7786 0.7786 0.7826 0.7826 -0.0040 -0.51%
2024-10-29 016087 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7826 0.7826 0.7895 0.7895 -0.0069 -0.87%
2024-10-28 016087 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7895 0.7895 0.7866 0.7866 0.0029 0.37%
2024-10-25 016087 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7866 0.7866 0.7833 0.7833 0.0033 0.42%
2024-10-23 016087 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7894 0.7894 0.7903 0.7903 -0.0009 -0.11%
2024-10-22 016087 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7903 0.7903 0.7869 0.7869 0.0034 0.43%
2024-10-21 016087 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7869 0.7869 0.7846 0.7846 0.0023 0.29%
2024-10-18 016087 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7846 0.7846 0.7608 0.7608 0.0238 3.13%
2024-10-17 016087 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7608 0.7608 0.7649 0.7649 -0.0041 -0.54%
2024-10-16 016087 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7649 0.7649 0.7670 0.7670 -0.0021 -0.27%
2024-10-14 016087 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7832 0.7832 0.7698 0.7698 0.0134 1.74%
2024-10-11 016087 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7698 0.7698 0.7865 0.7865 -0.0167 -2.12%
2024-10-10 016087 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7865 0.7865 0.7812 0.7812 0.0053 0.68%
2024-10-08 016087 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8251 0.8251 0.7949 0.7949 0.0302 3.80%
2024-09-30 016087 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7949 0.7949 0.7467 0.7467 0.0482 6.46%
2024-09-27 016087 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7467 0.7467 0.7251 0.7251 0.0216 2.98%
2024-09-26 016087 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7251 0.7251 0.7069 0.7069 0.0182 2.57%
2024-09-25 016087 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7069 0.7069 0.7042 0.7042 0.0027 0.38%
2024-09-24 016087 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7042 0.7042 0.6869 0.6869 0.0173 2.52%
2024-09-23 016087 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.6869 0.6869 0.6868 0.6868 0.0001 0.01%
2024-09-20 016087 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.6868 0.6868 0.6873 0.6873 -0.0005 -0.07%
2024-09-19 016087 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.6873 0.6873 0.6847 0.6847 0.0026 0.38%
2024-09-18 016087 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.6847 0.6847 0.6835 0.6835 0.0012 0.18%
2024-09-13 016087 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.6835 0.6835 0.6841 0.6841 -0.0006 -0.09%
2024-09-12 016087 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.6841 0.6841 0.6863 0.6863 -0.0022 -0.32%
2024-09-11 016087 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.6863 0.6863 0.6859 0.6859 0.0004 0.06%
2024-09-10 016087 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.6859 0.6859 0.6856 0.6856 0.0003 0.04%
2024-09-09 016087 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.6856 0.6856 0.6906 0.6906 -0.0050 -0.72%
2024-09-06 016087 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.6906 0.6906 0.6971 0.6971 -0.0065 -0.93%
2024-09-05 016087 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.6971 0.6971 0.6958 0.6958 0.0013 0.19%
2024-09-04 016087 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.6958 0.6958 0.6994 0.6994 -0.0036 -0.51%
2024-09-03 016087 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.6994 0.6994 0.6966 0.6966 0.0028 0.40%
2024-09-02 016087 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.6966 0.6966 0.7057 0.7057 -0.0091 -1.29%
2024-08-30 016087 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7057 0.7057 0.6986 0.6986 0.0071 1.02%
2024-08-29 016087 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.6986 0.6986 0.6965 0.6965 0.0021 0.30%
2024-08-28 016087 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.6965 0.6965 0.6976 0.6976 -0.0011 -0.16%
2024-08-27 016087 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.6976 0.6976 0.7017 0.7017 -0.0041 -0.58%
2024-08-26 016087 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7017 0.7017 0.7022 0.7022 -0.0005 -0.07%
2024-08-23 016087 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7022 0.7022 0.7028 0.7028 -0.0006 -0.09%
2024-08-22 016087 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7028 0.7028 0.7059 0.7059 -0.0031 -0.44%
2024-08-21 016087 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7059 0.7059 0.7061 0.7061 -0.0002 -0.03%
2024-08-20 016087 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7061 0.7061 0.7130 0.7130 -0.0069 -0.97%
2024-08-19 016087 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7130 0.7130 0.7122 0.7122 0.0008 0.11%
2024-08-16 016087 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7122 0.7122 0.7122 0.7122 0.0000 0.00%
2024-08-15 016087 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7122 0.7122 0.7102 0.7102 0.0020 0.28%
2024-08-14 016087 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7102 0.7102 0.7153 0.7153 -0.0051 -0.71%
2024-08-13 016087 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7153 0.7153 0.7128 0.7128 0.0025 0.35%
2024-08-12 016087 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7128 0.7128 0.7127 0.7127 0.0001 0.01%
2024-08-09 016087 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7127 0.7127 0.7132 0.7132 -0.0005 -0.07%
2024-08-08 016087 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7132 0.7132 0.7144 0.7144 -0.0012 -0.17%
2024-08-07 016087 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7144 0.7144 0.7145 0.7145 -0.0001 -0.01%
2024-08-06 016087 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7145 0.7145 0.7059 0.7059 0.0086 1.22%
2024-08-02 016087 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7224 0.7224 0.7320 0.7320 -0.0096 -1.31%
2024-08-01 016087 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7320 0.7320 0.7350 0.7350 -0.0030 -0.41%
2024-07-31 016087 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7350 0.7350 0.7162 0.7162 0.0188 2.62%
2024-07-29 016087 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7193 0.7193 0.7222 0.7222 -0.0029 -0.40%
2024-07-26 016087 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7222 0.7222 0.7165 0.7165 0.0057 0.80%
2024-07-25 016087 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7165 0.7165 0.7222 0.7222 -0.0057 -0.79%
2024-07-24 016087 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7222 0.7222 0.7282 0.7282 -0.0060 -0.82%
2024-07-23 016087 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7282 0.7282 0.7443 0.7443 -0.0161 -2.16%
2024-07-22 016087 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7443 0.7443 0.7458 0.7458 -0.0015 -0.20%
2024-07-19 016087 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7458 0.7458 0.7471 0.7471 -0.0013 -0.17%
2024-07-18 016087 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7471 0.7471 0.7447 0.7447 0.0024 0.32%
2024-07-17 016087 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7447 0.7447 0.7502 0.7502 -0.0055 -0.73%
2024-07-16 016087 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7502 0.7502 0.7463 0.7463 0.0039 0.52%
2024-07-15 016087 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7463 0.7463 0.7498 0.7498 -0.0035 -0.47%
2024-07-12 016087 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7498 0.7498 0.7516 0.7516 -0.0018 -0.24%
2024-07-11 016087 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7516 0.7516 0.7422 0.7422 0.0094 1.27%
2024-07-10 016087 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7422 0.7422 0.7426 0.7426 -0.0004 -0.05%
2024-07-09 016087 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7426 0.7426 0.7317 0.7317 0.0109 1.49%
2024-07-08 016087 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7317 0.7317 0.7395 0.7395 -0.0078 -1.05%
2024-07-05 016087 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7395 0.7395 0.7353 0.7353 0.0042 0.57%
2024-07-04 016087 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7353 0.7353 0.7404 0.7404 -0.0051 -0.69%
2024-07-03 016087 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7404 0.7404 0.7437 0.7437 -0.0033 -0.44%
2024-07-02 016087 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7437 0.7437 0.7498 0.7498 -0.0061 -0.81%
2024-07-01 016087 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7498 0.7498 0.7448 0.7448 0.0050 0.67%
2024-06-30 016087 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7448 0.7448 0.7450 0.7450 -0.0002 -0.03%
2024-06-27 016087 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7419 0.7419 0.7518 0.7518 -0.0099 -1.32%
2024-06-26 016087 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7518 0.7518 0.7437 0.7437 0.0081 1.09%
2024-06-25 016087 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7437 0.7437 0.7485 0.7485 -0.0048 -0.64%
2024-06-24 016087 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7485 0.7485 0.7601 0.7601 -0.0116 -1.53%
2024-06-21 016087 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7601 0.7601 0.7604 0.7604 -0.0003 -0.04%
2024-06-20 016087 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7604 0.7604 0.7658 0.7658 -0.0054 -0.71%
2024-06-19 016087 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7658 0.7658 0.7698 0.7698 -0.0040 -0.52%
2024-06-18 016087 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7698 0.7698 0.7674 0.7674 0.0024 0.31%
2024-06-17 016087 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7674 0.7674 0.7679 0.7679 -0.0005 -0.07%
2024-06-14 016087 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7679 0.7679 0.7662 0.7662 0.0017 0.22%
2024-06-13 016087 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7662 0.7662 0.7670 0.7670 -0.0008 -0.10%
2024-06-12 016087 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7670 0.7670 0.7644 0.7644 0.0026 0.34%
2024-06-11 016087 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7644 0.7644 0.7635 0.7635 0.0009 0.12%
2024-06-07 016087 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7635 0.7635 0.7655 0.7655 -0.0020 -0.26%
2024-06-06 016087 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7655 0.7655 0.7688 0.7688 -0.0033 -0.43%
2024-06-05 016087 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7688 0.7688 0.7750 0.7750 -0.0062 -0.80%
2024-06-04 016087 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7750 0.7750 0.7701 0.7701 0.0049 0.64%
2024-06-03 016087 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7701 0.7701 0.7691 0.7691 0.0010 0.13%
2024-05-31 016087 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7691 0.7691 0.7681 0.7681 0.0010 0.13%
2024-05-30 016087 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7681 0.7681 0.7703 0.7703 -0.0022 -0.29%
2024-05-29 016087 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7703 0.7703 0.7703 0.7703 0.0000 0.00%
2024-05-28 016087 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7703 0.7703 0.7758 0.7758 -0.0055 -0.71%
2024-05-27 016087 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7758 0.7758 0.7696 0.7696 0.0062 0.81%
2024-05-24 016087 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7696 0.7696 0.7768 0.7768 -0.0072 -0.93%
2024-05-23 016087 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7768 0.7768 0.7856 0.7856 -0.0088 -1.12%
中銀基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀大健康股票A 1.4807 1.08%
國企ETF 1.3505 0.24%
中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.7529 0.21%
中銀黃金 7.4684 0.21%
中銀上海金ETF聯(lián)接A 1.7814 0.20%
中銀珍利混合A 1.2250 0.16%
中銀珍利混合C 1.2230 0.16%
中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 1.7244 0.14%
中銀多策略混合A 1.4070 0.07%