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華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A(華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A)基金凈值查詢(016077)

今天最新凈值 0.7356 0.0006 0.0800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.7356
  • 成立日期：2022-08-19
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4553億
  • 最近資產(chǎn)：0.34億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：魯亞運(yùn)
近一月華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A|華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A(016077)基金累計(jì)收益率0.59%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 016077 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.7312 0.7312 0.7356 0.7356 -0.0044 -0.60%
2025-05-21 016077 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.7356 0.7356 0.7350 0.7350 0.0006 0.08%
2025-05-20 016077 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.7350 0.7350 0.7288 0.7288 0.0062 0.85%
2025-05-19 016077 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.7288 0.7288 0.7258 0.7258 0.0030 0.41%
2025-05-16 016077 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.7258 0.7258 0.7291 0.7291 -0.0033 -0.45%
2025-05-15 016077 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.7291 0.7291 0.7316 0.7316 -0.0025 -0.34%
2025-05-14 016077 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.7316 0.7316 0.7250 0.7250 0.0066 0.91%
2025-05-13 016077 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.7250 0.7250 0.7244 0.7244 0.0006 0.08%
2025-05-12 016077 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.7244 0.7244 0.7262 0.7262 -0.0018 -0.25%
2025-05-09 016077 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.7262 0.7262 0.7284 0.7284 -0.0022 -0.30%
2025-05-08 016077 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.7284 0.7284 0.7318 0.7318 -0.0034 -0.46%
2025-05-07 016077 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.7318 0.7318 0.7292 0.7292 0.0026 0.36%
2025-05-06 016077 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.7292 0.7292 0.7242 0.7242 0.0050 0.69%
2025-04-30 016077 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.7242 0.7242 0.7262 0.7262 -0.0020 -0.28%
2025-04-29 016077 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.7262 0.7262 0.7242 0.7242 0.0020 0.28%
2025-04-28 016077 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.7242 0.7242 0.7289 0.7289 -0.0047 -0.64%
2025-04-25 016077 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.7289 0.7289 0.7320 0.7320 -0.0031 -0.42%
2025-04-24 016077 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.7320 0.7320 0.7283 0.7283 0.0037 0.51%
2025-04-23 016077 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.7283 0.7283 0.7382 0.7382 -0.0099 -1.34%