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華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A(華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A)基金凈值查詢(016077)

今天最新凈值 0.7350 0.0062 0.8500% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.7350
  • 成立日期：2022-08-19
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4553億
  • 最近資產(chǎn)：0.32億元
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：魯亞運(yùn)
今年以來(lái)華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A|華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A(016077)基金累計(jì)收益率4.56%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-20 016077 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.7350 0.7350 0.7288 0.7288 0.0062 0.85%
2025-05-19 016077 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.7288 0.7288 0.7258 0.7258 0.0030 0.41%
2025-05-16 016077 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.7258 0.7258 0.7291 0.7291 -0.0033 -0.45%
2025-05-15 016077 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.7291 0.7291 0.7316 0.7316 -0.0025 -0.34%
2025-05-14 016077 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.7316 0.7316 0.7250 0.7250 0.0066 0.91%
2025-05-13 016077 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.7250 0.7250 0.7244 0.7244 0.0006 0.08%
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2025-05-08 016077 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.7284 0.7284 0.7318 0.7318 -0.0034 -0.46%
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2025-04-30 016077 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.7242 0.7242 0.7262 0.7262 -0.0020 -0.28%
2025-04-29 016077 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.7262 0.7262 0.7242 0.7242 0.0020 0.28%
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2025-04-23 016077 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.7283 0.7283 0.7382 0.7382 -0.0099 -1.34%
2025-04-22 016077 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.7382 0.7382 0.7313 0.7313 0.0069 0.94%
2025-04-21 016077 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.7313 0.7313 0.7268 0.7268 0.0045 0.62%
2025-04-18 016077 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.7268 0.7268 0.7342 0.7342 -0.0074 -1.01%
2025-04-17 016077 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.7342 0.7342 0.7347 0.7347 -0.0005 -0.07%
2025-04-16 016077 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.7347 0.7347 0.7377 0.7377 -0.0030 -0.41%
2025-04-15 016077 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.7377 0.7377 0.7423 0.7423 -0.0046 -0.62%
2025-04-14 016077 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.7423 0.7423 0.7379 0.7379 0.0044 0.60%
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2025-04-10 016077 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.7550 0.7550 0.7503 0.7503 0.0047 0.63%
2025-04-09 016077 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.7503 0.7503 0.7501 0.7501 0.0002 0.03%
2025-04-08 016077 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.7501 0.7501 0.7036 0.7036 0.0465 6.61%
2025-04-07 016077 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.7036 0.7036 0.7221 0.7221 -0.0185 -2.56%
2025-04-03 016077 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.7221 0.7221 0.7129 0.7129 0.0092 1.29%
2025-04-02 016077 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.7129 0.7129 0.7123 0.7123 0.0006 0.08%
2025-04-01 016077 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.7123 0.7123 0.7062 0.7062 0.0061 0.86%
2025-03-31 016077 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.7062 0.7062 0.7153 0.7153 -0.0091 -1.27%
2025-03-28 016077 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.7153 0.7153 0.7250 0.7250 -0.0097 -1.34%
2025-03-27 016077 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.7250 0.7250 0.7238 0.7238 0.0012 0.17%
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2025-03-24 016077 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.7099 0.7099 0.7090 0.7090 0.0009 0.13%
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2025-03-17 016077 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.7192 0.7192 0.7146 0.7146 0.0046 0.64%
2025-03-14 016077 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.7146 0.7146 0.7067 0.7067 0.0079 1.12%
2025-03-13 016077 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.7067 0.7067 0.7066 0.7066 0.0001 0.01%
2025-03-12 016077 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.7066 0.7066 0.7105 0.7105 -0.0039 -0.55%
2025-03-11 016077 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.7105 0.7105 0.6998 0.6998 0.0107 1.53%
2025-03-10 016077 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6998 0.6998 0.6986 0.6986 0.0012 0.17%
2025-03-07 016077 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6986 0.6986 0.6973 0.6973 0.0013 0.19%
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2025-03-04 016077 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.7012 0.7012 0.6962 0.6962 0.0050 0.72%
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2025-02-27 016077 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6911 0.6911 0.6914 0.6914 -0.0003 -0.04%
2025-02-26 016077 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6914 0.6914 0.6889 0.6889 0.0025 0.36%
2025-02-25 016077 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6889 0.6889 0.6999 0.6999 -0.0110 -1.57%
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2025-02-21 016077 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6918 0.6918 0.6905 0.6905 0.0013 0.19%
2025-02-20 016077 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6905 0.6905 0.6933 0.6933 -0.0028 -0.40%
2025-02-19 016077 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6933 0.6933 0.6883 0.6883 0.0050 0.73%
2025-02-18 016077 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6883 0.6883 0.6974 0.6974 -0.0091 -1.30%
2025-02-17 016077 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6974 0.6974 0.6950 0.6950 0.0024 0.35%
2025-02-14 016077 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6950 0.6950 0.6961 0.6961 -0.0011 -0.16%
2025-02-13 016077 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6961 0.6961 0.6874 0.6874 0.0087 1.27%
2025-02-12 016077 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6874 0.6874 0.6851 0.6851 0.0023 0.34%
2025-02-11 016077 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6851 0.6851 0.6876 0.6876 -0.0025 -0.36%
2025-02-10 016077 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6876 0.6876 0.6881 0.6881 -0.0005 -0.07%
2025-02-07 016077 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6881 0.6881 0.6854 0.6854 0.0027 0.39%
2025-02-06 016077 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6854 0.6854 0.6835 0.6835 0.0019 0.28%
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2025-01-22 016077 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6754 0.6754 0.6774 0.6774 -0.0020 -0.30%
2025-01-14 016077 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6804 0.6804 0.6648 0.6648 0.0156 2.35%
2025-01-13 016077 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6648 0.6648 0.6616 0.6616 0.0032 0.48%
2025-01-10 016077 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6616 0.6616 0.6711 0.6711 -0.0095 -1.42%
2025-01-09 016077 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6711 0.6711 0.6745 0.6745 -0.0034 -0.50%
2025-01-08 016077 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6745 0.6745 0.6823 0.6823 -0.0078 -1.14%
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2025-01-06 016077 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6801 0.6801 0.6780 0.6780 0.0021 0.31%
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