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華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A(華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A)基金凈值查詢(016077)

今天最新凈值 0.7356 0.0006 0.0800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.7356
  • 成立日期：2022-08-19
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4553億
  • 最近資產(chǎn)：0.34億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：魯亞運(yùn)
近一周華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A|華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A(016077)基金累計(jì)收益率0.55%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 016077 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.7312 0.7312 0.7356 0.7356 -0.0044 -0.60%
2025-05-21 016077 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.7356 0.7356 0.7350 0.7350 0.0006 0.08%
2025-05-20 016077 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.7350 0.7350 0.7288 0.7288 0.0062 0.85%
2025-05-19 016077 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.7288 0.7288 0.7258 0.7258 0.0030 0.41%
2025-05-16 016077 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.7258 0.7258 0.7291 0.7291 -0.0033 -0.45%