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國聯(lián)添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A基金凈值查詢(015962)

今天最新凈值 1.0308 0.0006 0.0600% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0308
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9097億
  • 最近資產(chǎn)：0.94億
  • 基金公司：中融基金
  • 基金經(jīng)理：周桓 劉斌
近一季國聯(lián)添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國聯(lián)添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A(015962)基金累計(jì)收益率-1.59%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 015962 國聯(lián)添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0324 1.0324 1.0308 1.0308 0.0016 0.16%
2025-05-20 015962 國聯(lián)添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0308 1.0308 1.0302 1.0302 0.0006 0.06%
2025-05-19 015962 國聯(lián)添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0302 1.0302 1.0295 1.0295 0.0007 0.07%
2025-05-16 015962 國聯(lián)添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0295 1.0295 1.0294 1.0294 0.0001 0.01%
2025-05-15 015962 國聯(lián)添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0294 1.0294 1.0306 1.0306 -0.0012 -0.12%
2025-05-14 015962 國聯(lián)添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0306 1.0306 1.0307 1.0307 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 015962 國聯(lián)添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0307 1.0307 1.0308 1.0308 -0.0001 -0.01%
2025-05-12 015962 國聯(lián)添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0308 1.0308 1.0325 1.0325 -0.0017 -0.16%
2025-05-09 015962 國聯(lián)添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0325 1.0325 1.0321 1.0321 0.0004 0.04%
2025-05-08 015962 國聯(lián)添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0321 1.0321 1.0318 1.0318 0.0003 0.03%
2025-05-07 015962 國聯(lián)添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0318 1.0318 1.0319 1.0319 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 015962 國聯(lián)添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0319 1.0319 1.0317 1.0317 0.0002 0.02%
2025-04-30 015962 國聯(lián)添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0317 1.0317 1.0317 1.0317 0.0000 0.00%
2025-04-29 015962 國聯(lián)添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0317 1.0317 1.0304 1.0304 0.0013 0.13%
2025-04-28 015962 國聯(lián)添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0304 1.0304 1.0300 1.0300 0.0004 0.04%
2025-04-25 015962 國聯(lián)添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0300 1.0300 1.0293 1.0293 0.0007 0.07%
2025-04-24 015962 國聯(lián)添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0293 1.0293 1.0297 1.0297 -0.0004 -0.04%
2025-04-23 015962 國聯(lián)添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0297 1.0297 1.0302 1.0302 -0.0005 -0.05%
2025-04-22 015962 國聯(lián)添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0302 1.0302 1.0296 1.0296 0.0006 0.06%
2025-04-21 015962 國聯(lián)添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0296 1.0296 1.0298 1.0298 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 015962 國聯(lián)添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0298 1.0298 1.0298 1.0298 0.0000 0.00%
2025-04-17 015962 國聯(lián)添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0298 1.0298 1.0309 1.0309 -0.0011 -0.11%
2025-04-16 015962 國聯(lián)添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0309 1.0309 1.0309 1.0309 0.0000 0.00%
2025-04-15 015962 國聯(lián)添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0309 1.0309 1.0306 1.0306 0.0003 0.03%
2025-04-14 015962 國聯(lián)添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0306 1.0306 1.0296 1.0296 0.0010 0.10%
2025-04-11 015962 國聯(lián)添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0296 1.0296 1.0297 1.0297 -0.0001 -0.01%
2025-04-10 015962 國聯(lián)添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0297 1.0297 1.0281 1.0281 0.0016 0.16%
2025-04-09 015962 國聯(lián)添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0281 1.0281 1.0284 1.0284 -0.0003 -0.03%
2025-04-08 015962 國聯(lián)添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0284 1.0284 1.0290 1.0290 -0.0006 -0.06%
2025-04-07 015962 國聯(lián)添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0290 1.0290 1.0359 1.0359 -0.0069 -0.67%
2025-04-03 015962 國聯(lián)添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0359 1.0359 1.0356 1.0356 0.0003 0.03%
2025-04-02 015962 國聯(lián)添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0356 1.0356 1.0354 1.0354 0.0002 0.02%
2025-04-01 015962 國聯(lián)添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0354 1.0354 1.0346 1.0346 0.0008 0.08%
2025-03-31 015962 國聯(lián)添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0346 1.0346 1.0348 1.0348 -0.0002 -0.02%
2025-03-28 015962 國聯(lián)添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0348 1.0348 1.0345 1.0345 0.0003 0.03%
2025-03-27 015962 國聯(lián)添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0345 1.0345 1.0341 1.0341 0.0004 0.04%
2025-03-26 015962 國聯(lián)添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0341 1.0341 1.0338 1.0338 0.0003 0.03%
2025-03-25 015962 國聯(lián)添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0338 1.0338 1.0338 1.0338 0.0000 0.00%
2025-03-24 015962 國聯(lián)添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0338 1.0338 1.0329 1.0329 0.0009 0.09%
2025-03-21 015962 國聯(lián)添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0329 1.0329 1.0343 1.0343 -0.0014 -0.14%
2025-03-20 015962 國聯(lián)添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0343 1.0343 1.0335 1.0335 0.0008 0.08%
2025-03-19 015962 國聯(lián)添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0335 1.0335 1.0328 1.0328 0.0007 0.07%
2025-03-18 015962 國聯(lián)添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0328 1.0328 1.0323 1.0323 0.0005 0.05%
2025-03-17 015962 國聯(lián)添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0323 1.0323 1.0339 1.0339 -0.0016 -0.15%
2025-03-14 015962 國聯(lián)添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0339 1.0339 1.0320 1.0320 0.0019 0.18%
2025-03-13 015962 國聯(lián)添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0320 1.0320 1.0322 1.0322 -0.0002 -0.02%
2025-03-12 015962 國聯(lián)添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0322 1.0322 1.0318 1.0318 0.0004 0.04%
2025-03-11 015962 國聯(lián)添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0318 1.0318 1.0353 1.0353 -0.0035 -0.34%
2025-03-10 015962 國聯(lián)添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0353 1.0353 1.0362 1.0362 -0.0009 -0.09%
2025-03-07 015962 國聯(lián)添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0362 1.0362 1.0393 1.0393 -0.0031 -0.30%
2025-03-06 015962 國聯(lián)添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0393 1.0393 1.0394 1.0394 -0.0001 -0.01%
2025-03-05 015962 國聯(lián)添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0394 1.0394 1.0383 1.0383 0.0011 0.11%
2025-03-04 015962 國聯(lián)添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0383 1.0383 1.0384 1.0384 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 015962 國聯(lián)添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0384 1.0384 1.0367 1.0367 0.0017 0.16%
2025-02-28 015962 國聯(lián)添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0367 1.0367 1.0412 1.0412 -0.0045 -0.43%
2025-02-27 015962 國聯(lián)添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0412 1.0412 1.0428 1.0428 -0.0016 -0.15%
2025-02-26 015962 國聯(lián)添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0428 1.0428 1.0409 1.0409 0.0019 0.18%
2025-02-25 015962 國聯(lián)添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0409 1.0409 1.0429 1.0429 -0.0020 -0.19%
2025-02-24 015962 國聯(lián)添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0429 1.0429 1.0461 1.0461 -0.0032 -0.31%