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國聯添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A基金凈值查詢(015962)

今天最新凈值 1.0302 0.0007 0.0700% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0302
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9097億
  • 最近資產：0.94億
  • 基金公司：中融基金
  • 基金經理：周桓 劉斌
近一年國聯添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,國聯添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A(015962)基金累計收益率1.43%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 015962 國聯添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0308 1.0308 1.0302 1.0302 0.0006 0.06%
2025-05-19 015962 國聯添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0302 1.0302 1.0295 1.0295 0.0007 0.07%
2025-05-16 015962 國聯添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0295 1.0295 1.0294 1.0294 0.0001 0.01%
2025-05-15 015962 國聯添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0294 1.0294 1.0306 1.0306 -0.0012 -0.12%
2025-05-14 015962 國聯添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0306 1.0306 1.0307 1.0307 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 015962 國聯添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0307 1.0307 1.0308 1.0308 -0.0001 -0.01%
2025-05-12 015962 國聯添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0308 1.0308 1.0325 1.0325 -0.0017 -0.16%
2025-05-09 015962 國聯添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0325 1.0325 1.0321 1.0321 0.0004 0.04%
2025-05-08 015962 國聯添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0321 1.0321 1.0318 1.0318 0.0003 0.03%
2025-05-07 015962 國聯添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0318 1.0318 1.0319 1.0319 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 015962 國聯添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0319 1.0319 1.0317 1.0317 0.0002 0.02%
2025-04-30 015962 國聯添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0317 1.0317 1.0317 1.0317 0.0000 0.00%
2025-04-29 015962 國聯添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0317 1.0317 1.0304 1.0304 0.0013 0.13%
2025-04-28 015962 國聯添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0304 1.0304 1.0300 1.0300 0.0004 0.04%
2025-04-25 015962 國聯添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0300 1.0300 1.0293 1.0293 0.0007 0.07%
2025-04-24 015962 國聯添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0293 1.0293 1.0297 1.0297 -0.0004 -0.04%
2025-04-23 015962 國聯添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0297 1.0297 1.0302 1.0302 -0.0005 -0.05%
2025-04-22 015962 國聯添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0302 1.0302 1.0296 1.0296 0.0006 0.06%
2025-04-21 015962 國聯添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0296 1.0296 1.0298 1.0298 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 015962 國聯添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0298 1.0298 1.0298 1.0298 0.0000 0.00%
2025-04-17 015962 國聯添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0298 1.0298 1.0309 1.0309 -0.0011 -0.11%
2025-04-16 015962 國聯添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0309 1.0309 1.0309 1.0309 0.0000 0.00%
2025-04-15 015962 國聯添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0309 1.0309 1.0306 1.0306 0.0003 0.03%
2025-04-14 015962 國聯添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0306 1.0306 1.0296 1.0296 0.0010 0.10%
2025-04-11 015962 國聯添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0296 1.0296 1.0297 1.0297 -0.0001 -0.01%
2025-04-10 015962 國聯添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0297 1.0297 1.0281 1.0281 0.0016 0.16%
2025-04-09 015962 國聯添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0281 1.0281 1.0284 1.0284 -0.0003 -0.03%
2025-04-08 015962 國聯添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0284 1.0284 1.0290 1.0290 -0.0006 -0.06%
2025-04-07 015962 國聯添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0290 1.0290 1.0359 1.0359 -0.0069 -0.67%
2025-04-03 015962 國聯添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0359 1.0359 1.0356 1.0356 0.0003 0.03%
2025-04-02 015962 國聯添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0356 1.0356 1.0354 1.0354 0.0002 0.02%
2025-04-01 015962 國聯添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0354 1.0354 1.0346 1.0346 0.0008 0.08%
2025-03-31 015962 國聯添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0346 1.0346 1.0348 1.0348 -0.0002 -0.02%
2025-03-28 015962 國聯添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0348 1.0348 1.0345 1.0345 0.0003 0.03%
2025-03-27 015962 國聯添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0345 1.0345 1.0341 1.0341 0.0004 0.04%
2025-03-26 015962 國聯添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0341 1.0341 1.0338 1.0338 0.0003 0.03%
2025-03-25 015962 國聯添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0338 1.0338 1.0338 1.0338 0.0000 0.00%
2025-03-24 015962 國聯添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0338 1.0338 1.0329 1.0329 0.0009 0.09%
2025-03-21 015962 國聯添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0329 1.0329 1.0343 1.0343 -0.0014 -0.14%
2025-03-20 015962 國聯添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0343 1.0343 1.0335 1.0335 0.0008 0.08%
2025-03-19 015962 國聯添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0335 1.0335 1.0328 1.0328 0.0007 0.07%
2025-03-18 015962 國聯添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0328 1.0328 1.0323 1.0323 0.0005 0.05%
2025-03-17 015962 國聯添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0323 1.0323 1.0339 1.0339 -0.0016 -0.15%
2025-03-14 015962 國聯添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0339 1.0339 1.0320 1.0320 0.0019 0.18%
2025-03-13 015962 國聯添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0320 1.0320 1.0322 1.0322 -0.0002 -0.02%
2025-03-12 015962 國聯添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0322 1.0322 1.0318 1.0318 0.0004 0.04%
2025-03-11 015962 國聯添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0318 1.0318 1.0353 1.0353 -0.0035 -0.34%
2025-03-10 015962 國聯添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0353 1.0353 1.0362 1.0362 -0.0009 -0.09%
2025-03-07 015962 國聯添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0362 1.0362 1.0393 1.0393 -0.0031 -0.30%
2025-03-06 015962 國聯添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0393 1.0393 1.0394 1.0394 -0.0001 -0.01%
2025-03-05 015962 國聯添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0394 1.0394 1.0383 1.0383 0.0011 0.11%
2025-03-04 015962 國聯添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0383 1.0383 1.0384 1.0384 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 015962 國聯添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0384 1.0384 1.0367 1.0367 0.0017 0.16%
2025-02-28 015962 國聯添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0367 1.0367 1.0412 1.0412 -0.0045 -0.43%
2025-02-27 015962 國聯添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0412 1.0412 1.0428 1.0428 -0.0016 -0.15%
2025-02-26 015962 國聯添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0428 1.0428 1.0409 1.0409 0.0019 0.18%
2025-02-25 015962 國聯添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0409 1.0409 1.0429 1.0429 -0.0020 -0.19%
2025-02-24 015962 國聯添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0429 1.0429 1.0461 1.0461 -0.0032 -0.31%
2025-02-21 015962 國聯添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0461 1.0461 1.0459 1.0459 0.0002 0.02%
2025-02-20 015962 國聯添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0459 1.0459 1.0477 1.0477 -0.0018 -0.17%
2025-02-19 015962 國聯添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0477 1.0477 1.0454 1.0454 0.0023 0.22%
2025-02-18 015962 國聯添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0454 1.0454 1.0456 1.0456 -0.0002 -0.02%
2025-02-17 015962 國聯添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0456 1.0456 1.0472 1.0472 -0.0016 -0.15%
2025-02-14 015962 國聯添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0472 1.0472 1.0468 1.0468 0.0004 0.04%
2025-02-13 015962 國聯添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0468 1.0468 1.0474 1.0474 -0.0006 -0.06%
2025-02-12 015962 國聯添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0474 1.0474 1.0463 1.0463 0.0011 0.11%
2025-02-11 015962 國聯添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0463 1.0463 1.0456 1.0456 0.0007 0.07%
2025-02-10 015962 國聯添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0456 1.0456 1.0447 1.0447 0.0009 0.09%
2025-02-07 015962 國聯添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0447 1.0447 1.0437 1.0437 0.0010 0.10%
2025-02-06 015962 國聯添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0437 1.0437 1.0415 1.0415 0.0022 0.21%
2025-02-05 015962 國聯添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0415 1.0415 1.0386 1.0386 0.0029 0.28%
2025-01-27 015962 國聯添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0386 1.0386 1.0389 1.0389 -0.0003 -0.03%
2025-01-24 015962 國聯添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0389 1.0389 1.0369 1.0369 0.0020 0.19%
2025-01-23 015962 國聯添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0369 1.0369 1.0383 1.0383 -0.0014 -0.13%
2025-01-20 015962 國聯添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0361 1.0361 1.0347 1.0347 0.0014 0.14%
2025-01-10 015962 國聯添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0316 1.0316 1.0324 1.0324 -0.0008 -0.08%
2025-01-09 015962 國聯添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0324 1.0324 1.0329 1.0329 -0.0005 -0.05%
2025-01-08 015962 國聯添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0329 1.0329 1.0329 1.0329 0.0000 0.00%
2025-01-07 015962 國聯添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0329 1.0329 1.0334 1.0334 -0.0005 -0.05%
2025-01-06 015962 國聯添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0334 1.0334 1.0326 1.0326 0.0008 0.08%
2025-01-03 015962 國聯添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0326 1.0326 1.0328 1.0328 -0.0002 -0.02%
2025-01-02 015962 國聯添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0328 1.0328 1.0319 1.0319 0.0009 0.09%
2024-12-31 015962 國聯添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0319 1.0319 1.0324 1.0324 -0.0005 -0.05%
2024-12-30 015962 國聯添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0324 1.0324 1.0330 1.0330 -0.0006 -0.06%
2024-12-27 015962 國聯添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0330 1.0330 1.0322 1.0322 0.0008 0.08%
2024-12-24 015962 國聯添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0319 1.0319 1.0316 1.0316 0.0003 0.03%
2024-12-23 015962 國聯添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0316 1.0316 1.0310 1.0310 0.0006 0.06%
2024-12-20 015962 國聯添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0310 1.0310 1.0300 1.0300 0.0010 0.10%
2024-12-19 015962 國聯添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0300 1.0300 1.0311 1.0311 -0.0011 -0.11%
2024-12-18 015962 國聯添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0311 1.0311 1.0312 1.0312 -0.0001 -0.01%
2024-12-17 015962 國聯添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0312 1.0312 1.0318 1.0318 -0.0006 -0.06%
2024-12-16 015962 國聯添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0318 1.0318 1.0318 1.0318 0.0000 0.00%
2024-12-13 015962 國聯添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0318 1.0318 1.0334 1.0334 -0.0016 -0.15%
2024-12-12 015962 國聯添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0334 1.0334 1.0313 1.0313 0.0021 0.20%
2024-12-11 015962 國聯添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0313 1.0313 1.0298 1.0298 0.0015 0.15%
2024-12-10 015962 國聯添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0298 1.0298 1.0289 1.0289 0.0009 0.09%
2024-12-09 015962 國聯添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0289 1.0289 1.0292 1.0292 -0.0003 -0.03%
2024-12-06 015962 國聯添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0292 1.0292 1.0280 1.0280 0.0012 0.12%
2024-12-05 015962 國聯添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0280 1.0280 1.0266 1.0266 0.0014 0.14%
2024-12-04 015962 國聯添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0266 1.0266 1.0275 1.0275 -0.0009 -0.09%
2024-12-03 015962 國聯添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0275 1.0275 1.0277 1.0277 -0.0002 -0.02%
2024-12-02 015962 國聯添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0277 1.0277 1.0238 1.0238 0.0039 0.38%
2024-11-29 015962 國聯添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0238 1.0238 1.0209 1.0209 0.0029 0.28%
2024-11-28 015962 國聯添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0209 1.0209 1.0220 1.0220 -0.0011 -0.11%
2024-11-27 015962 國聯添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0220 1.0220 1.0194 1.0194 0.0026 0.26%
2024-11-26 015962 國聯添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0194 1.0194 1.0199 1.0199 -0.0005 -0.05%
2024-11-25 015962 國聯添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0199 1.0199 1.0206 1.0206 -0.0007 -0.07%
2024-11-22 015962 國聯添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0206 1.0206 1.0258 1.0258 -0.0052 -0.51%
2024-11-21 015962 國聯添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0258 1.0258 1.0262 1.0262 -0.0004 -0.04%
2024-11-20 015962 國聯添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0262 1.0262 1.0247 1.0247 0.0015 0.15%
2024-11-19 015962 國聯添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0247 1.0247 1.0207 1.0207 0.0040 0.39%
2024-11-18 015962 國聯添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0207 1.0207 1.0240 1.0240 -0.0033 -0.32%
2024-11-15 015962 國聯添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0240 1.0240 1.0300 1.0300 -0.0060 -0.58%
2024-11-14 015962 國聯添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0300 1.0300 1.0367 1.0367 -0.0067 -0.65%
2024-11-13 015962 國聯添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0367 1.0367 1.0348 1.0348 0.0019 0.18%
2024-11-12 015962 國聯添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0348 1.0348 1.0367 1.0367 -0.0019 -0.18%
2024-11-11 015962 國聯添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0367 1.0367 1.0328 1.0328 0.0039 0.38%
2024-11-08 015962 國聯添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0328 1.0328 1.0347 1.0347 -0.0019 -0.18%
2024-11-07 015962 國聯添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0347 1.0347 1.0307 1.0307 0.0040 0.39%
2024-11-06 015962 國聯添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0307 1.0307 1.0323 1.0323 -0.0016 -0.15%
2024-11-05 015962 國聯添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0323 1.0323 1.0272 1.0272 0.0051 0.50%
2024-11-04 015962 國聯添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0272 1.0272 1.0239 1.0239 0.0033 0.32%
2024-11-01 015962 國聯添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0239 1.0239 1.0259 1.0259 -0.0020 -0.19%
2024-10-31 015962 國聯添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0259 1.0259 1.0261 1.0261 -0.0002 -0.02%
2024-10-30 015962 國聯添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0261 1.0261 1.0275 1.0275 -0.0014 -0.14%
2024-10-29 015962 國聯添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0275 1.0275 1.0303 1.0303 -0.0028 -0.27%
2024-10-28 015962 國聯添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0303 1.0303 1.0307 1.0307 -0.0004 -0.04%
2024-10-25 015962 國聯添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0307 1.0307 1.0285 1.0285 0.0022 0.21%
2024-10-24 015962 國聯添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0285 1.0285 1.0308 1.0308 -0.0023 -0.22%
2024-10-23 015962 國聯添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0308 1.0308 1.0318 1.0318 -0.0010 -0.10%
2024-10-22 015962 國聯添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0318 1.0318 1.0316 1.0316 0.0002 0.02%
2024-10-21 015962 國聯添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0316 1.0316 1.0319 1.0319 -0.0003 -0.03%
2024-10-18 015962 國聯添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0319 1.0319 1.0294 1.0294 0.0025 0.24%
2024-10-17 015962 國聯添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0294 1.0294 1.0302 1.0302 -0.0008 -0.08%
2024-10-16 015962 國聯添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0302 1.0302 1.0290 1.0290 0.0012 0.12%
2024-10-15 015962 國聯添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0290 1.0290 1.0308 1.0308 -0.0018 -0.17%
2024-10-14 015962 國聯添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0308 1.0308 1.0271 1.0271 0.0037 0.36%
2024-10-11 015962 國聯添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0271 1.0271 1.0282 1.0282 -0.0011 -0.11%
2024-10-10 015962 國聯添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0282 1.0282 1.0257 1.0257 0.0025 0.24%
2024-10-09 015962 國聯添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0257 1.0257 1.0467 1.0467 -0.0210 -2.01%
2024-10-08 015962 國聯添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0467 1.0467 1.0333 1.0333 0.0134 1.30%
2024-09-30 015962 國聯添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0333 1.0333 1.0195 1.0195 0.0138 1.35%
2024-09-27 015962 國聯添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0195 1.0195 1.0190 1.0190 0.0005 0.05%
2024-09-26 015962 國聯添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0190 1.0190 1.0145 1.0145 0.0045 0.44%
2024-09-25 015962 國聯添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0145 1.0145 1.0130 1.0130 0.0015 0.15%
2024-09-24 015962 國聯添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0130 1.0130 1.0090 1.0090 0.0040 0.40%
2024-09-23 015962 國聯添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0090 1.0090 1.0084 1.0084 0.0006 0.06%
2024-09-20 015962 國聯添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0084 1.0084 1.0081 1.0081 0.0003 0.03%
2024-09-19 015962 國聯添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0081 1.0081 1.0074 1.0074 0.0007 0.07%
2024-09-18 015962 國聯添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0074 1.0074 1.0066 1.0066 0.0008 0.08%
2024-09-13 015962 國聯添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0066 1.0066 1.0062 1.0062 0.0004 0.04%
2024-09-12 015962 國聯添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0062 1.0062 1.0061 1.0061 0.0001 0.01%
2024-09-11 015962 國聯添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0061 1.0061 1.0064 1.0064 -0.0003 -0.03%
2024-09-10 015962 國聯添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0064 1.0064 1.0066 1.0066 -0.0002 -0.02%
2024-09-09 015962 國聯添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0066 1.0066 1.0074 1.0074 -0.0008 -0.08%
2024-09-06 015962 國聯添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0074 1.0074 1.0083 1.0083 -0.0009 -0.09%
2024-09-05 015962 國聯添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0083 1.0083 1.0076 1.0076 0.0007 0.07%
2024-09-04 015962 國聯添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0076 1.0076 1.0083 1.0083 -0.0007 -0.07%
2024-09-03 015962 國聯添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0083 1.0083 1.0080 1.0080 0.0003 0.03%
2024-09-02 015962 國聯添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0080 1.0080 1.0082 1.0082 -0.0002 -0.02%
2024-08-30 015962 國聯添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0082 1.0082 1.0074 1.0074 0.0008 0.08%
2024-08-29 015962 國聯添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0074 1.0074 1.0077 1.0077 -0.0003 -0.03%
2024-08-28 015962 國聯添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0077 1.0077 1.0079 1.0079 -0.0002 -0.02%
2024-08-27 015962 國聯添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0079 1.0079 1.0095 1.0095 -0.0016 -0.16%
2024-08-26 015962 國聯添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0095 1.0095 1.0102 1.0102 -0.0007 -0.07%
2024-08-23 015962 國聯添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0102 1.0102 1.0106 1.0106 -0.0004 -0.04%
2024-08-22 015962 國聯添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0106 1.0106 1.0108 1.0108 -0.0002 -0.02%
2024-08-21 015962 國聯添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0108 1.0108 1.0117 1.0117 -0.0009 -0.09%
2024-08-20 015962 國聯添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0117 1.0117 1.0126 1.0126 -0.0009 -0.09%
2024-08-19 015962 國聯添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0126 1.0126 1.0120 1.0120 0.0006 0.06%
2024-08-16 015962 國聯添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0120 1.0120 1.0120 1.0120 0.0000 0.00%
2024-08-15 015962 國聯添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0120 1.0120 1.0118 1.0118 0.0002 0.02%
2024-08-14 015962 國聯添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0118 1.0118 1.0115 1.0115 0.0003 0.03%
2024-08-13 015962 國聯添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0115 1.0115 1.0107 1.0107 0.0008 0.08%
2024-08-12 015962 國聯添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0107 1.0107 1.0119 1.0119 -0.0012 -0.12%
2024-08-09 015962 國聯添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0119 1.0119 1.0124 1.0124 -0.0005 -0.05%
2024-08-08 015962 國聯添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0124 1.0124 1.0130 1.0130 -0.0006 -0.06%
2024-08-07 015962 國聯添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0130 1.0130 1.0126 1.0126 0.0004 0.04%
2024-08-06 015962 國聯添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0126 1.0126 1.0125 1.0125 0.0001 0.01%
2024-08-05 015962 國聯添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0125 1.0125 1.0144 1.0144 -0.0019 -0.19%
2024-08-02 015962 國聯添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0144 1.0144 1.0153 1.0153 -0.0009 -0.09%
2024-08-01 015962 國聯添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0153 1.0153 1.0152 1.0152 0.0001 0.01%
2024-07-31 015962 國聯添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0152 1.0152 1.0130 1.0130 0.0022 0.22%
2024-07-29 015962 國聯添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0131 1.0131 1.0126 1.0126 0.0005 0.05%
2024-07-26 015962 國聯添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0126 1.0126 1.0109 1.0109 0.0017 0.17%
2024-07-25 015962 國聯添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0109 1.0109 1.0115 1.0115 -0.0006 -0.06%
2024-07-24 015962 國聯添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0115 1.0115 1.0120 1.0120 -0.0005 -0.05%
2024-07-23 015962 國聯添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0120 1.0120 1.0138 1.0138 -0.0018 -0.18%
2024-07-22 015962 國聯添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0138 1.0138 1.0137 1.0137 0.0001 0.01%
2024-07-19 015962 國聯添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0137 1.0137 1.0144 1.0144 -0.0007 -0.07%
2024-07-18 015962 國聯添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0144 1.0144 1.0141 1.0141 0.0003 0.03%
2024-07-17 015962 國聯添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0141 1.0141 1.0143 1.0143 -0.0002 -0.02%
2024-07-16 015962 國聯添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0143 1.0143 1.0138 1.0138 0.0005 0.05%
2024-07-15 015962 國聯添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0138 1.0138 1.0136 1.0136 0.0002 0.02%
2024-07-12 015962 國聯添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0136 1.0136 1.0137 1.0137 -0.0001 -0.01%
2024-07-11 015962 國聯添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0137 1.0137 1.0121 1.0121 0.0016 0.16%
2024-07-10 015962 國聯添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0121 1.0121 1.0126 1.0126 -0.0005 -0.05%
2024-07-09 015962 國聯添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0126 1.0126 1.0111 1.0111 0.0015 0.15%
2024-07-08 015962 國聯添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0111 1.0111 1.0126 1.0126 -0.0015 -0.15%
2024-07-05 015962 國聯添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0126 1.0126 1.0122 1.0122 0.0004 0.04%
2024-07-04 015962 國聯添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0122 1.0122 1.0127 1.0127 -0.0005 -0.05%
2024-07-03 015962 國聯添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0127 1.0127 1.0126 1.0126 0.0001 0.01%
2024-07-02 015962 國聯添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0126 1.0126 1.0129 1.0129 -0.0003 -0.03%
2024-07-01 015962 國聯添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0129 1.0129 1.0116 1.0116 0.0013 0.13%
2024-06-30 015962 國聯添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0116 1.0116 1.0116 1.0116 0.0000 0.00%
2024-06-27 015962 國聯添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0105 1.0105 1.0117 1.0117 -0.0012 -0.12%
2024-06-26 015962 國聯添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0117 1.0117 1.0108 1.0108 0.0009 0.09%
2024-06-25 015962 國聯添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0108 1.0108 1.0106 1.0106 0.0002 0.02%
2024-06-24 015962 國聯添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0106 1.0106 1.0119 1.0119 -0.0013 -0.13%
2024-06-21 015962 國聯添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0119 1.0119 1.0120 1.0120 -0.0001 -0.01%
2024-06-20 015962 國聯添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0120 1.0120 1.0127 1.0127 -0.0007 -0.07%
2024-06-19 015962 國聯添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0127 1.0127 1.0127 1.0127 0.0000 0.00%
2024-06-18 015962 國聯添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0127 1.0127 1.0121 1.0121 0.0006 0.06%
2024-06-17 015962 國聯添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0121 1.0121 1.0132 1.0132 -0.0011 -0.11%
2024-06-14 015962 國聯添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0132 1.0132 1.0123 1.0123 0.0009 0.09%
2024-06-13 015962 國聯添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0123 1.0123 1.0133 1.0133 -0.0010 -0.10%
2024-06-12 015962 國聯添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0133 1.0133 1.0127 1.0127 0.0006 0.06%
2024-06-11 015962 國聯添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0127 1.0127 1.0148 1.0148 -0.0021 -0.21%
2024-06-07 015962 國聯添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0148 1.0148 1.0142 1.0142 0.0006 0.06%
2024-06-06 015962 國聯添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0142 1.0142 1.0137 1.0137 0.0005 0.05%
2024-06-05 015962 國聯添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0137 1.0137 1.0154 1.0154 -0.0017 -0.17%
2024-06-04 015962 國聯添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0154 1.0154 1.0138 1.0138 0.0016 0.16%
2024-06-03 015962 國聯添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0138 1.0138 1.0137 1.0137 0.0001 0.01%
2024-05-31 015962 國聯添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0137 1.0137 1.0140 1.0140 -0.0003 -0.03%
2024-05-30 015962 國聯添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0140 1.0140 1.0154 1.0154 -0.0014 -0.14%
2024-05-29 015962 國聯添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0154 1.0154 1.0151 1.0151 0.0003 0.03%
2024-05-28 015962 國聯添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0151 1.0151 1.0160 1.0160 -0.0009 -0.09%
2024-05-27 015962 國聯添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0160 1.0160 1.0134 1.0134 0.0026 0.26%
2024-05-24 015962 國聯添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0134 1.0134 1.0148 1.0148 -0.0014 -0.14%
2024-05-23 015962 國聯添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0148 1.0148 1.0168 1.0168 -0.0020 -0.20%