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國聯(lián)融盛雙盈債券A(中融融盛雙盈一年封閉債券A)基金凈值查詢(015477)

今天最新凈值 1.0923 0.0004 0.0400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0923 0.0000 -0.0014%
  • 累計凈值：1.0923
  • 成立日期：2022-08-31
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.4543億
  • 最近資產(chǎn)：2.59億
  • 基金公司：中融基金
  • 基金經(jīng)理：潘巍 錢文成 哈默
近一周國聯(lián)融盛雙盈債券A|中融融盛雙盈一年封閉債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國聯(lián)融盛雙盈債券A(015477)基金累計收益率0.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 015477 國聯(lián)融盛雙盈債券A 1.0918 1.0918 1.0923 1.0923 -0.0005 -0.05%
2025-05-21 015477 國聯(lián)融盛雙盈債券A 1.0923 1.0923 1.0919 1.0919 0.0004 0.04%
2025-05-20 015477 國聯(lián)融盛雙盈債券A 1.0919 1.0919 1.0914 1.0914 0.0005 0.05%
2025-05-19 015477 國聯(lián)融盛雙盈債券A 1.0914 1.0914 1.0913 1.0913 0.0001 0.01%
2025-05-16 015477 國聯(lián)融盛雙盈債券A 1.0913 1.0913 1.0917 1.0917 -0.0004 -0.04%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
格林聚利增強一個月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強一個月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉債A 1.5319 0.26%
天治可轉債C 1.4631 0.25%
中海可轉債A 0.8750 0.23%
中?？赊D債C 0.8560 0.23%