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國聯(lián)融盛雙盈債券A(中融融盛雙盈一年封閉債券A)基金凈值查詢(015477)

今天最新凈值 1.0923 0.0004 0.0400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0919 0.0001 0.0095%
  • 累計(jì)凈值：1.0923
  • 成立日期：2022-08-31
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.4543億
  • 最近資產(chǎn)：2.59億
  • 基金公司：中融基金
  • 基金經(jīng)理：潘巍 錢文成 哈默
近一年國聯(lián)融盛雙盈債券A|中融融盛雙盈一年封閉債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,國聯(lián)融盛雙盈債券A(015477)基金累計(jì)收益率5.36%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 015477 國聯(lián)融盛雙盈債券A 1.0918 1.0918 1.0923 1.0923 -0.0005 -0.05%
2025-05-21 015477 國聯(lián)融盛雙盈債券A 1.0923 1.0923 1.0919 1.0919 0.0004 0.04%
2025-05-20 015477 國聯(lián)融盛雙盈債券A 1.0919 1.0919 1.0914 1.0914 0.0005 0.05%
2025-05-19 015477 國聯(lián)融盛雙盈債券A 1.0914 1.0914 1.0913 1.0913 0.0001 0.01%
2025-05-16 015477 國聯(lián)融盛雙盈債券A 1.0913 1.0913 1.0917 1.0917 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 015477 國聯(lián)融盛雙盈債券A 1.0917 1.0917 1.0922 1.0922 -0.0005 -0.05%
2025-05-14 015477 國聯(lián)融盛雙盈債券A 1.0922 1.0922 1.0918 1.0918 0.0004 0.04%
2025-05-13 015477 國聯(lián)融盛雙盈債券A 1.0918 1.0918 1.0919 1.0919 -0.0001 -0.01%
2025-05-12 015477 國聯(lián)融盛雙盈債券A 1.0919 1.0919 1.0916 1.0916 0.0003 0.03%
2025-05-09 015477 國聯(lián)融盛雙盈債券A 1.0916 1.0916 1.0916 1.0916 0.0000 0.00%
2025-05-08 015477 國聯(lián)融盛雙盈債券A 1.0916 1.0916 1.0902 1.0902 0.0014 0.13%
2025-05-07 015477 國聯(lián)融盛雙盈債券A 1.0902 1.0902 1.0902 1.0902 0.0000 0.00%
2025-05-06 015477 國聯(lián)融盛雙盈債券A 1.0902 1.0902 1.0882 1.0882 0.0020 0.18%
2025-04-30 015477 國聯(lián)融盛雙盈債券A 1.0882 1.0882 1.0878 1.0878 0.0004 0.04%
2025-04-29 015477 國聯(lián)融盛雙盈債券A 1.0878 1.0878 1.0867 1.0867 0.0011 0.10%
2025-04-28 015477 國聯(lián)融盛雙盈債券A 1.0867 1.0867 1.0869 1.0869 -0.0002 -0.02%
2025-04-25 015477 國聯(lián)融盛雙盈債券A 1.0869 1.0869 1.0866 1.0866 0.0003 0.03%
2025-04-24 015477 國聯(lián)融盛雙盈債券A 1.0866 1.0866 1.0870 1.0870 -0.0004 -0.04%
2025-04-23 015477 國聯(lián)融盛雙盈債券A 1.0870 1.0870 1.0872 1.0872 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 015477 國聯(lián)融盛雙盈債券A 1.0872 1.0872 1.0864 1.0864 0.0008 0.07%
2025-04-21 015477 國聯(lián)融盛雙盈債券A 1.0864 1.0864 1.0857 1.0857 0.0007 0.06%
2025-04-18 015477 國聯(lián)融盛雙盈債券A 1.0857 1.0857 1.0859 1.0859 -0.0002 -0.02%
2025-04-17 015477 國聯(lián)融盛雙盈債券A 1.0859 1.0859 1.0855 1.0855 0.0004 0.04%
2025-04-16 015477 國聯(lián)融盛雙盈債券A 1.0855 1.0855 1.0863 1.0863 -0.0008 -0.07%
2025-04-15 015477 國聯(lián)融盛雙盈債券A 1.0863 1.0863 1.0862 1.0862 0.0001 0.01%
2025-04-14 015477 國聯(lián)融盛雙盈債券A 1.0862 1.0862 1.0849 1.0849 0.0013 0.12%
2025-04-11 015477 國聯(lián)融盛雙盈債券A 1.0849 1.0849 1.0846 1.0846 0.0003 0.03%
2025-04-10 015477 國聯(lián)融盛雙盈債券A 1.0846 1.0846 1.0826 1.0826 0.0020 0.18%
2025-04-09 015477 國聯(lián)融盛雙盈債券A 1.0826 1.0826 1.0805 1.0805 0.0021 0.19%
2025-04-08 015477 國聯(lián)融盛雙盈債券A 1.0805 1.0805 1.0786 1.0786 0.0019 0.18%
2025-04-07 015477 國聯(lián)融盛雙盈債券A 1.0786 1.0786 1.0885 1.0885 -0.0099 -0.91%
2025-04-03 015477 國聯(lián)融盛雙盈債券A 1.0885 1.0885 1.0869 1.0869 0.0016 0.15%
2025-04-02 015477 國聯(lián)融盛雙盈債券A 1.0869 1.0869 1.0856 1.0856 0.0013 0.12%
2025-04-01 015477 國聯(lián)融盛雙盈債券A 1.0856 1.0856 1.0842 1.0842 0.0014 0.13%
2025-03-31 015477 國聯(lián)融盛雙盈債券A 1.0842 1.0842 1.0855 1.0855 -0.0013 -0.12%
2025-03-28 015477 國聯(lián)融盛雙盈債券A 1.0855 1.0855 1.0873 1.0873 -0.0018 -0.17%
2025-03-27 015477 國聯(lián)融盛雙盈債券A 1.0873 1.0873 1.0873 1.0873 0.0000 0.00%
2025-03-26 015477 國聯(lián)融盛雙盈債券A 1.0873 1.0873 1.0862 1.0862 0.0011 0.10%
2025-03-25 015477 國聯(lián)融盛雙盈債券A 1.0862 1.0862 1.0853 1.0853 0.0009 0.08%
2025-03-24 015477 國聯(lián)融盛雙盈債券A 1.0853 1.0853 1.0845 1.0845 0.0008 0.07%
2025-03-21 015477 國聯(lián)融盛雙盈債券A 1.0845 1.0845 1.0866 1.0866 -0.0021 -0.19%
2025-03-20 015477 國聯(lián)融盛雙盈債券A 1.0866 1.0866 1.0862 1.0862 0.0004 0.04%
2025-03-19 015477 國聯(lián)融盛雙盈債券A 1.0862 1.0862 1.0867 1.0867 -0.0005 -0.05%
2025-03-18 015477 國聯(lián)融盛雙盈債券A 1.0867 1.0867 1.0861 1.0861 0.0006 0.06%
2025-03-17 015477 國聯(lián)融盛雙盈債券A 1.0861 1.0861 1.0876 1.0876 -0.0015 -0.14%
2025-03-14 015477 國聯(lián)融盛雙盈債券A 1.0876 1.0876 1.0851 1.0851 0.0025 0.23%
2025-03-13 015477 國聯(lián)融盛雙盈債券A 1.0851 1.0851 1.0858 1.0858 -0.0007 -0.06%
2025-03-12 015477 國聯(lián)融盛雙盈債券A 1.0858 1.0858 1.0850 1.0850 0.0008 0.07%
2025-03-11 015477 國聯(lián)融盛雙盈債券A 1.0850 1.0850 1.0865 1.0865 -0.0015 -0.14%
2025-03-10 015477 國聯(lián)融盛雙盈債券A 1.0865 1.0865 1.0869 1.0869 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 015477 國聯(lián)融盛雙盈債券A 1.0869 1.0869 1.0876 1.0876 -0.0007 -0.06%
2025-03-06 015477 國聯(lián)融盛雙盈債券A 1.0876 1.0876 1.0863 1.0863 0.0013 0.12%
2025-03-05 015477 國聯(lián)融盛雙盈債券A 1.0863 1.0863 1.0845 1.0845 0.0018 0.17%
2025-03-04 015477 國聯(lián)融盛雙盈債券A 1.0845 1.0845 1.0840 1.0840 0.0005 0.05%
2025-03-03 015477 國聯(lián)融盛雙盈債券A 1.0840 1.0840 1.0834 1.0834 0.0006 0.06%
2025-02-28 015477 國聯(lián)融盛雙盈債券A 1.0834 1.0834 1.0866 1.0866 -0.0032 -0.29%
2025-02-27 015477 國聯(lián)融盛雙盈債券A 1.0866 1.0866 1.0870 1.0870 -0.0004 -0.04%
2025-02-26 015477 國聯(lián)融盛雙盈債券A 1.0870 1.0870 1.0844 1.0844 0.0026 0.24%
2025-02-25 015477 國聯(lián)融盛雙盈債券A 1.0844 1.0844 1.0861 1.0861 -0.0017 -0.16%
2025-02-24 015477 國聯(lián)融盛雙盈債券A 1.0861 1.0861 1.0871 1.0871 -0.0010 -0.09%
2025-02-21 015477 國聯(lián)融盛雙盈債券A 1.0871 1.0871 1.0870 1.0870 0.0001 0.01%
2025-02-20 015477 國聯(lián)融盛雙盈債券A 1.0870 1.0870 1.0879 1.0879 -0.0009 -0.08%
2025-02-19 015477 國聯(lián)融盛雙盈債券A 1.0879 1.0879 1.0861 1.0861 0.0018 0.17%
2025-02-18 015477 國聯(lián)融盛雙盈債券A 1.0861 1.0861 1.0879 1.0879 -0.0018 -0.17%
2025-02-17 015477 國聯(lián)融盛雙盈債券A 1.0879 1.0879 1.0895 1.0895 -0.0016 -0.15%
2025-02-14 015477 國聯(lián)融盛雙盈債券A 1.0895 1.0895 1.0889 1.0889 0.0006 0.06%
2025-02-13 015477 國聯(lián)融盛雙盈債券A 1.0889 1.0889 1.0893 1.0893 -0.0004 -0.04%
2025-02-12 015477 國聯(lián)融盛雙盈債券A 1.0893 1.0893 1.0880 1.0880 0.0013 0.12%
2025-02-11 015477 國聯(lián)融盛雙盈債券A 1.0880 1.0880 1.0887 1.0887 -0.0007 -0.06%
2025-02-10 015477 國聯(lián)融盛雙盈債券A 1.0887 1.0887 1.0886 1.0886 0.0001 0.01%
2025-02-07 015477 國聯(lián)融盛雙盈債券A 1.0886 1.0886 1.0871 1.0871 0.0015 0.14%
2025-02-06 015477 國聯(lián)融盛雙盈債券A 1.0871 1.0871 1.0839 1.0839 0.0032 0.30%
2025-02-05 015477 國聯(lián)融盛雙盈債券A 1.0839 1.0839 1.0828 1.0828 0.0011 0.10%
2025-01-27 015477 國聯(lián)融盛雙盈債券A 1.0828 1.0828 1.0808 1.0808 0.0020 0.19%
2025-01-22 015477 國聯(lián)融盛雙盈債券A 1.0796 1.0796 1.0806 1.0806 -0.0010 -0.09%
2025-01-14 015477 國聯(lián)融盛雙盈債券A 1.0786 1.0786 1.0744 1.0744 0.0042 0.39%
2025-01-13 015477 國聯(lián)融盛雙盈債券A 1.0744 1.0744 1.0749 1.0749 -0.0005 -0.05%
2025-01-10 015477 國聯(lián)融盛雙盈債券A 1.0749 1.0749 1.0763 1.0763 -0.0014 -0.13%
2025-01-09 015477 國聯(lián)融盛雙盈債券A 1.0763 1.0763 1.0778 1.0778 -0.0015 -0.14%
2025-01-08 015477 國聯(lián)融盛雙盈債券A 1.0778 1.0778 1.0787 1.0787 -0.0009 -0.08%
2025-01-07 015477 國聯(lián)融盛雙盈債券A 1.0787 1.0787 1.0784 1.0784 0.0003 0.03%
2025-01-06 015477 國聯(lián)融盛雙盈債券A 1.0784 1.0784 1.0785 1.0785 -0.0001 -0.01%
2025-01-03 015477 國聯(lián)融盛雙盈債券A 1.0785 1.0785 1.0787 1.0787 -0.0002 -0.02%
2025-01-02 015477 國聯(lián)融盛雙盈債券A 1.0787 1.0787 1.0791 1.0791 -0.0004 -0.04%
2024-12-31 015477 國聯(lián)融盛雙盈債券A 1.0791 1.0791 1.0795 1.0795 -0.0004 -0.04%
2024-12-26 015477 國聯(lián)融盛雙盈債券A 1.0773 1.0773 1.0776 1.0776 -0.0003 -0.03%
2024-12-25 015477 國聯(lián)融盛雙盈債券A 1.0776 1.0776 1.0785 1.0785 -0.0009 -0.08%
2024-12-24 015477 國聯(lián)融盛雙盈債券A 1.0785 1.0785 1.0782 1.0782 0.0003 0.03%
2024-12-23 015477 國聯(lián)融盛雙盈債券A 1.0782 1.0782 1.0780 1.0780 0.0002 0.02%
2024-12-20 015477 國聯(lián)融盛雙盈債券A 1.0780 1.0780 1.0761 1.0761 0.0019 0.18%
2024-12-19 015477 國聯(lián)融盛雙盈債券A 1.0761 1.0761 1.0774 1.0774 -0.0013 -0.12%
2024-12-18 015477 國聯(lián)融盛雙盈債券A 1.0774 1.0774 1.0776 1.0776 -0.0002 -0.02%
2024-12-17 015477 國聯(lián)融盛雙盈債券A 1.0776 1.0776 1.0789 1.0789 -0.0013 -0.12%
2024-12-16 015477 國聯(lián)融盛雙盈債券A 1.0789 1.0789 1.0787 1.0787 0.0002 0.02%
2024-12-13 015477 國聯(lián)融盛雙盈債券A 1.0787 1.0787 1.0795 1.0795 -0.0008 -0.07%
2024-12-12 015477 國聯(lián)融盛雙盈債券A 1.0795 1.0795 1.0776 1.0776 0.0019 0.18%
2024-12-11 015477 國聯(lián)融盛雙盈債券A 1.0776 1.0776 1.0764 1.0764 0.0012 0.11%
2024-12-10 015477 國聯(lián)融盛雙盈債券A 1.0764 1.0764 1.0728 1.0728 0.0036 0.34%
2024-12-09 015477 國聯(lián)融盛雙盈債券A 1.0728 1.0728 1.0712 1.0712 0.0016 0.15%
2024-12-06 015477 國聯(lián)融盛雙盈債券A 1.0712 1.0712 1.0707 1.0707 0.0005 0.05%
2024-12-05 015477 國聯(lián)融盛雙盈債券A 1.0707 1.0707 1.0704 1.0704 0.0003 0.03%
2024-12-04 015477 國聯(lián)融盛雙盈債券A 1.0704 1.0704 1.0700 1.0700 0.0004 0.04%
2024-12-03 015477 國聯(lián)融盛雙盈債券A 1.0700 1.0700 1.0698 1.0698 0.0002 0.02%
2024-12-02 015477 國聯(lián)融盛雙盈債券A 1.0698 1.0698 1.0670 1.0670 0.0028 0.26%
2024-11-29 015477 國聯(lián)融盛雙盈債券A 1.0670 1.0670 1.0651 1.0651 0.0019 0.18%
2024-11-28 015477 國聯(lián)融盛雙盈債券A 1.0651 1.0651 1.0650 1.0650 0.0001 0.01%
2024-11-27 015477 國聯(lián)融盛雙盈債券A 1.0650 1.0650 1.0637 1.0637 0.0013 0.12%
2024-11-26 015477 國聯(lián)融盛雙盈債券A 1.0637 1.0637 1.0633 1.0633 0.0004 0.04%
2024-11-25 015477 國聯(lián)融盛雙盈債券A 1.0633 1.0633 1.0625 1.0625 0.0008 0.08%
2024-11-22 015477 國聯(lián)融盛雙盈債券A 1.0625 1.0625 1.0645 1.0645 -0.0020 -0.19%
2024-11-21 015477 國聯(lián)融盛雙盈債券A 1.0645 1.0645 1.0639 1.0639 0.0006 0.06%
2024-11-20 015477 國聯(lián)融盛雙盈債券A 1.0639 1.0639 1.0635 1.0635 0.0004 0.04%
2024-11-19 015477 國聯(lián)融盛雙盈債券A 1.0635 1.0635 1.0625 1.0625 0.0010 0.09%
2024-11-18 015477 國聯(lián)融盛雙盈債券A 1.0625 1.0625 1.0634 1.0634 -0.0009 -0.08%
2024-11-15 015477 國聯(lián)融盛雙盈債券A 1.0634 1.0634 1.0643 1.0643 -0.0009 -0.08%
2024-11-14 015477 國聯(lián)融盛雙盈債券A 1.0643 1.0643 1.0658 1.0658 -0.0015 -0.14%
2024-11-13 015477 國聯(lián)融盛雙盈債券A 1.0658 1.0658 1.0656 1.0656 0.0002 0.02%
2024-11-12 015477 國聯(lián)融盛雙盈債券A 1.0656 1.0656 1.0666 1.0666 -0.0010 -0.09%
2024-11-11 015477 國聯(lián)融盛雙盈債券A 1.0666 1.0666 1.0663 1.0663 0.0003 0.03%
2024-11-08 015477 國聯(lián)融盛雙盈債券A 1.0663 1.0663 1.0673 1.0673 -0.0010 -0.09%
2024-11-07 015477 國聯(lián)融盛雙盈債券A 1.0673 1.0673 1.0637 1.0637 0.0036 0.34%
2024-11-06 015477 國聯(lián)融盛雙盈債券A 1.0637 1.0637 1.0644 1.0644 -0.0007 -0.07%
2024-11-05 015477 國聯(lián)融盛雙盈債券A 1.0644 1.0644 1.0608 1.0608 0.0036 0.34%
2024-11-04 015477 國聯(lián)融盛雙盈債券A 1.0608 1.0608 1.0587 1.0587 0.0021 0.20%
2024-11-01 015477 國聯(lián)融盛雙盈債券A 1.0587 1.0587 1.0569 1.0569 0.0018 0.17%
2024-10-31 015477 國聯(lián)融盛雙盈債券A 1.0569 1.0569 1.0572 1.0572 -0.0003 -0.03%
2024-10-30 015477 國聯(lián)融盛雙盈債券A 1.0572 1.0572 1.0592 1.0592 -0.0020 -0.19%
2024-10-29 015477 國聯(lián)融盛雙盈債券A 1.0592 1.0592 1.0607 1.0607 -0.0015 -0.14%
2024-10-28 015477 國聯(lián)融盛雙盈債券A 1.0607 1.0607 1.0596 1.0596 0.0011 0.10%
2024-10-25 015477 國聯(lián)融盛雙盈債券A 1.0596 1.0596 1.0591 1.0591 0.0005 0.05%
2024-10-24 015477 國聯(lián)融盛雙盈債券A 1.0591 1.0591 1.0619 1.0619 -0.0028 -0.26%
2024-10-23 015477 國聯(lián)融盛雙盈債券A 1.0619 1.0619 1.0612 1.0612 0.0007 0.07%
2024-10-22 015477 國聯(lián)融盛雙盈債券A 1.0612 1.0612 1.0602 1.0602 0.0010 0.09%
2024-10-21 015477 國聯(lián)融盛雙盈債券A 1.0602 1.0602 1.0599 1.0599 0.0003 0.03%
2024-10-18 015477 國聯(lián)融盛雙盈債券A 1.0599 1.0599 1.0537 1.0537 0.0062 0.59%
2024-10-17 015477 國聯(lián)融盛雙盈債券A 1.0537 1.0537 1.0546 1.0546 -0.0009 -0.09%
2024-10-16 015477 國聯(lián)融盛雙盈債券A 1.0546 1.0546 1.0536 1.0536 0.0010 0.09%
2024-10-15 015477 國聯(lián)融盛雙盈債券A 1.0536 1.0536 1.0560 1.0560 -0.0024 -0.23%
2024-10-14 015477 國聯(lián)融盛雙盈債券A 1.0560 1.0560 1.0541 1.0541 0.0019 0.18%
2024-10-11 015477 國聯(lián)融盛雙盈債券A 1.0541 1.0541 1.0553 1.0553 -0.0012 -0.11%
2024-10-10 015477 國聯(lián)融盛雙盈債券A 1.0553 1.0553 1.0525 1.0525 0.0028 0.27%
2024-10-09 015477 國聯(lián)融盛雙盈債券A 1.0525 1.0525 1.0574 1.0574 -0.0049 -0.46%
2024-10-08 015477 國聯(lián)融盛雙盈債券A 1.0574 1.0574 1.0553 1.0553 0.0021 0.20%
2024-09-30 015477 國聯(lián)融盛雙盈債券A 1.0553 1.0553 1.0557 1.0557 -0.0004 -0.04%
2024-09-27 015477 國聯(lián)融盛雙盈債券A 1.0557 1.0557 1.0533 1.0533 0.0024 0.23%
2024-09-26 015477 國聯(lián)融盛雙盈債券A 1.0533 1.0533 1.0454 1.0454 0.0079 0.76%
2024-09-25 015477 國聯(lián)融盛雙盈債券A 1.0454 1.0454 1.0435 1.0435 0.0019 0.18%
2024-09-24 015477 國聯(lián)融盛雙盈債券A 1.0435 1.0435 1.0358 1.0358 0.0077 0.74%
2024-09-23 015477 國聯(lián)融盛雙盈債券A 1.0358 1.0358 1.0346 1.0346 0.0012 0.12%
2024-09-20 015477 國聯(lián)融盛雙盈債券A 1.0346 1.0346 1.0338 1.0338 0.0008 0.08%
2024-09-19 015477 國聯(lián)融盛雙盈債券A 1.0338 1.0338 1.0301 1.0301 0.0037 0.36%
2024-09-18 015477 國聯(lián)融盛雙盈債券A 1.0301 1.0301 1.0275 1.0275 0.0026 0.25%
2024-09-13 015477 國聯(lián)融盛雙盈債券A 1.0275 1.0275 1.0271 1.0271 0.0004 0.04%
2024-09-12 015477 國聯(lián)融盛雙盈債券A 1.0271 1.0271 1.0283 1.0283 -0.0012 -0.12%
2024-09-11 015477 國聯(lián)融盛雙盈債券A 1.0283 1.0283 1.0282 1.0282 0.0001 0.01%
2024-09-10 015477 國聯(lián)融盛雙盈債券A 1.0282 1.0282 1.0277 1.0277 0.0005 0.05%
2024-09-09 015477 國聯(lián)融盛雙盈債券A 1.0277 1.0277 1.0295 1.0295 -0.0018 -0.17%
2024-09-06 015477 國聯(lián)融盛雙盈債券A 1.0295 1.0295 1.0304 1.0304 -0.0009 -0.09%
2024-09-05 015477 國聯(lián)融盛雙盈債券A 1.0304 1.0304 1.0297 1.0297 0.0007 0.07%
2024-09-04 015477 國聯(lián)融盛雙盈債券A 1.0297 1.0297 1.0311 1.0311 -0.0014 -0.14%
2024-09-03 015477 國聯(lián)融盛雙盈債券A 1.0311 1.0311 1.0305 1.0305 0.0006 0.06%
2024-09-02 015477 國聯(lián)融盛雙盈債券A 1.0305 1.0305 1.0322 1.0322 -0.0017 -0.16%
2024-08-30 015477 國聯(lián)融盛雙盈債券A 1.0322 1.0322 1.0295 1.0295 0.0027 0.26%
2024-08-29 015477 國聯(lián)融盛雙盈債券A 1.0295 1.0295 1.0276 1.0276 0.0019 0.18%
2024-08-28 015477 國聯(lián)融盛雙盈債券A 1.0276 1.0276 1.0294 1.0294 -0.0018 -0.17%
2024-08-27 015477 國聯(lián)融盛雙盈債券A 1.0294 1.0294 1.0309 1.0309 -0.0015 -0.15%
2024-08-26 015477 國聯(lián)融盛雙盈債券A 1.0309 1.0309 1.0310 1.0310 -0.0001 -0.01%
2024-08-23 015477 國聯(lián)融盛雙盈債券A 1.0310 1.0310 1.0309 1.0309 0.0001 0.01%
2024-08-22 015477 國聯(lián)融盛雙盈債券A 1.0309 1.0309 1.0317 1.0317 -0.0008 -0.08%
2024-08-21 015477 國聯(lián)融盛雙盈債券A 1.0317 1.0317 1.0329 1.0329 -0.0012 -0.12%
2024-08-20 015477 國聯(lián)融盛雙盈債券A 1.0329 1.0329 1.0359 1.0359 -0.0030 -0.29%
2024-08-19 015477 國聯(lián)融盛雙盈債券A 1.0359 1.0359 1.0346 1.0346 0.0013 0.13%
2024-08-16 015477 國聯(lián)融盛雙盈債券A 1.0346 1.0346 1.0338 1.0338 0.0008 0.08%
2024-08-15 015477 國聯(lián)融盛雙盈債券A 1.0338 1.0338 1.0332 1.0332 0.0006 0.06%
2024-08-14 015477 國聯(lián)融盛雙盈債券A 1.0332 1.0332 1.0331 1.0331 0.0001 0.01%
2024-08-13 015477 國聯(lián)融盛雙盈債券A 1.0331 1.0331 1.0319 1.0319 0.0012 0.12%
2024-08-12 015477 國聯(lián)融盛雙盈債券A 1.0319 1.0319 1.0354 1.0354 -0.0035 -0.34%
2024-08-09 015477 國聯(lián)融盛雙盈債券A 1.0354 1.0354 1.0366 1.0366 -0.0012 -0.12%
2024-08-08 015477 國聯(lián)融盛雙盈債券A 1.0366 1.0366 1.0376 1.0376 -0.0010 -0.10%
2024-08-07 015477 國聯(lián)融盛雙盈債券A 1.0376 1.0376 1.0355 1.0355 0.0021 0.20%
2024-08-06 015477 國聯(lián)融盛雙盈債券A 1.0355 1.0355 1.0363 1.0363 -0.0008 -0.08%
2024-08-05 015477 國聯(lián)融盛雙盈債券A 1.0363 1.0363 1.0389 1.0389 -0.0026 -0.25%
2024-08-02 015477 國聯(lián)融盛雙盈債券A 1.0389 1.0389 1.0401 1.0401 -0.0012 -0.12%
2024-07-31 015477 國聯(lián)融盛雙盈債券A 1.0401 1.0401 1.0326 1.0326 0.0075 0.73%
2024-07-30 015477 國聯(lián)融盛雙盈債券A 1.0326 1.0326 1.0331 1.0331 -0.0005 -0.05%
2024-07-29 015477 國聯(lián)融盛雙盈債券A 1.0331 1.0331 1.0321 1.0321 0.0010 0.10%
2024-07-26 015477 國聯(lián)融盛雙盈債券A 1.0321 1.0321 1.0305 1.0305 0.0016 0.16%
2024-07-25 015477 國聯(lián)融盛雙盈債券A 1.0305 1.0305 1.0326 1.0326 -0.0021 -0.20%
2024-07-24 015477 國聯(lián)融盛雙盈債券A 1.0326 1.0326 1.0334 1.0334 -0.0008 -0.08%
2024-07-23 015477 國聯(lián)融盛雙盈債券A 1.0334 1.0334 1.0377 1.0377 -0.0043 -0.41%
2024-07-22 015477 國聯(lián)融盛雙盈債券A 1.0377 1.0377 1.0380 1.0380 -0.0003 -0.03%
2024-07-19 015477 國聯(lián)融盛雙盈債券A 1.0380 1.0380 1.0398 1.0398 -0.0018 -0.17%
2024-07-18 015477 國聯(lián)融盛雙盈債券A 1.0398 1.0398 1.0391 1.0391 0.0007 0.07%
2024-07-17 015477 國聯(lián)融盛雙盈債券A 1.0391 1.0391 1.0402 1.0402 -0.0011 -0.11%
2024-07-16 015477 國聯(lián)融盛雙盈債券A 1.0402 1.0402 1.0399 1.0399 0.0003 0.03%
2024-07-15 015477 國聯(lián)融盛雙盈債券A 1.0399 1.0399 1.0409 1.0409 -0.0010 -0.10%
2024-07-12 015477 國聯(lián)融盛雙盈債券A 1.0409 1.0409 1.0399 1.0399 0.0010 0.10%
2024-07-11 015477 國聯(lián)融盛雙盈債券A 1.0399 1.0399 1.0366 1.0366 0.0033 0.32%
2024-07-10 015477 國聯(lián)融盛雙盈債券A 1.0366 1.0366 1.0387 1.0387 -0.0021 -0.20%
2024-07-09 015477 國聯(lián)融盛雙盈債券A 1.0387 1.0387 1.0363 1.0363 0.0024 0.23%
2024-07-08 015477 國聯(lián)融盛雙盈債券A 1.0363 1.0363 1.0395 1.0395 -0.0032 -0.31%
2024-07-05 015477 國聯(lián)融盛雙盈債券A 1.0395 1.0395 1.0401 1.0401 -0.0006 -0.06%
2024-07-04 015477 國聯(lián)融盛雙盈債券A 1.0401 1.0401 1.0409 1.0409 -0.0008 -0.08%
2024-07-03 015477 國聯(lián)融盛雙盈債券A 1.0409 1.0409 1.0408 1.0408 0.0001 0.01%
2024-07-02 015477 國聯(lián)融盛雙盈債券A 1.0408 1.0408 1.0405 1.0405 0.0003 0.03%
2024-07-01 015477 國聯(lián)融盛雙盈債券A 1.0405 1.0405 1.0397 1.0397 0.0008 0.08%
2024-06-28 015477 國聯(lián)融盛雙盈債券A 1.0397 1.0397 1.0386 1.0386 0.0011 0.11%
2024-06-27 015477 國聯(lián)融盛雙盈債券A 1.0386 1.0386 1.0401 1.0401 -0.0015 -0.14%
2024-06-26 015477 國聯(lián)融盛雙盈債券A 1.0401 1.0401 1.0386 1.0386 0.0015 0.14%
2024-06-25 015477 國聯(lián)融盛雙盈債券A 1.0386 1.0386 1.0382 1.0382 0.0004 0.04%
2024-06-24 015477 國聯(lián)融盛雙盈債券A 1.0382 1.0382 1.0405 1.0405 -0.0023 -0.22%
2024-06-21 015477 國聯(lián)融盛雙盈債券A 1.0405 1.0405 1.0427 1.0427 -0.0022 -0.21%
2024-06-20 015477 國聯(lián)融盛雙盈債券A 1.0427 1.0427 1.0442 1.0442 -0.0015 -0.14%
2024-06-19 015477 國聯(lián)融盛雙盈債券A 1.0442 1.0442 1.0423 1.0423 0.0019 0.18%
2024-06-18 015477 國聯(lián)融盛雙盈債券A 1.0423 1.0423 1.0414 1.0414 0.0009 0.09%
2024-06-17 015477 國聯(lián)融盛雙盈債券A 1.0414 1.0414 1.0422 1.0422 -0.0008 -0.08%
2024-06-14 015477 國聯(lián)融盛雙盈債券A 1.0422 1.0422 1.0411 1.0411 0.0011 0.11%
2024-06-13 015477 國聯(lián)融盛雙盈債券A 1.0411 1.0411 1.0410 1.0410 0.0001 0.01%
2024-06-12 015477 國聯(lián)融盛雙盈債券A 1.0410 1.0410 1.0396 1.0396 0.0014 0.13%
2024-06-11 015477 國聯(lián)融盛雙盈債券A 1.0396 1.0396 1.0402 1.0402 -0.0006 -0.06%
2024-06-07 015477 國聯(lián)融盛雙盈債券A 1.0402 1.0402 1.0405 1.0405 -0.0003 -0.03%
2024-06-06 015477 國聯(lián)融盛雙盈債券A 1.0405 1.0405 1.0395 1.0395 0.0010 0.10%
2024-06-05 015477 國聯(lián)融盛雙盈債券A 1.0395 1.0395 1.0406 1.0406 -0.0011 -0.11%
2024-06-04 015477 國聯(lián)融盛雙盈債券A 1.0406 1.0406 1.0385 1.0385 0.0021 0.20%
2024-06-03 015477 國聯(lián)融盛雙盈債券A 1.0385 1.0385 1.0383 1.0383 0.0002 0.02%
2024-05-31 015477 國聯(lián)融盛雙盈債券A 1.0383 1.0383 1.0380 1.0380 0.0003 0.03%
2024-05-30 015477 國聯(lián)融盛雙盈債券A 1.0380 1.0380 1.0398 1.0398 -0.0018 -0.17%
2024-05-29 015477 國聯(lián)融盛雙盈債券A 1.0398 1.0398 1.0395 1.0395 0.0003 0.03%
2024-05-28 015477 國聯(lián)融盛雙盈債券A 1.0395 1.0395 1.0397 1.0397 -0.0002 -0.02%
2024-05-27 015477 國聯(lián)融盛雙盈債券A 1.0397 1.0397 1.0375 1.0375 0.0022 0.21%
2024-05-24 015477 國聯(lián)融盛雙盈債券A 1.0375 1.0375 1.0384 1.0384 -0.0009 -0.09%
2024-05-23 015477 國聯(lián)融盛雙盈債券A 1.0384 1.0384 1.0402 1.0402 -0.0018 -0.17%