國聯(lián)融盛雙盈債券A(中融融盛雙盈一年封閉債券A)基金凈值查詢(015477)
今天最新凈值
1.0923
0.0004 0.0400%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.0923
0.0000 -0.0014%
- 累計凈值：1.0923
- 成立日期：2022-08-31
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：2.4543億
- 最近資產(chǎn)：2.59億
- 基金公司：中融基金
- 基金經(jīng)理：潘巍 錢文成 哈默
近一月國聯(lián)融盛雙盈債券A|中融融盛雙盈一年封閉債券A基金凈值查詢
近一月,國聯(lián)融盛雙盈債券A(015477)基金累計收益率0.64%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
015477 |
國聯(lián)融盛雙盈債券A |
1.0918 |
1.0918 |
1.0923 |
1.0923 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-21 |
015477 |
國聯(lián)融盛雙盈債券A |
1.0923 |
1.0923 |
1.0919 |
1.0919 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-20 |
015477 |
國聯(lián)融盛雙盈債券A |
1.0919 |
1.0919 |
1.0914 |
1.0914 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-19 |
015477 |
國聯(lián)融盛雙盈債券A |
1.0914 |
1.0914 |
1.0913 |
1.0913 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-16 |
015477 |
國聯(lián)融盛雙盈債券A |
1.0913 |
1.0913 |
1.0917 |
1.0917 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-15 |
015477 |
國聯(lián)融盛雙盈債券A |
1.0917 |
1.0917 |
1.0922 |
1.0922 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-14 |
015477 |
國聯(lián)融盛雙盈債券A |
1.0922 |
1.0922 |
1.0918 |
1.0918 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-13 |
015477 |
國聯(lián)融盛雙盈債券A |
1.0918 |
1.0918 |
1.0919 |
1.0919 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-12 |
015477 |
國聯(lián)融盛雙盈債券A |
1.0919 |
1.0919 |
1.0916 |
1.0916 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-09 |
015477 |
國聯(lián)融盛雙盈債券A |
1.0916 |
1.0916 |
1.0916 |
1.0916 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-05-08 |
015477 |
國聯(lián)融盛雙盈債券A |
1.0916 |
1.0916 |
1.0902 |
1.0902 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-05-07 |
015477 |
國聯(lián)融盛雙盈債券A |
1.0902 |
1.0902 |
1.0902 |
1.0902 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-06 |
015477 |
國聯(lián)融盛雙盈債券A |
1.0902 |
1.0902 |
1.0882 |
1.0882 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-04-30 |
015477 |
國聯(lián)融盛雙盈債券A |
1.0882 |
1.0882 |
1.0878 |
1.0878 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-29 |
015477 |
國聯(lián)融盛雙盈債券A |
1.0878 |
1.0878 |
1.0867 |
1.0867 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-04-28 |
015477 |
國聯(lián)融盛雙盈債券A |
1.0867 |
1.0867 |
1.0869 |
1.0869 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-25 |
015477 |
國聯(lián)融盛雙盈債券A |
1.0869 |
1.0869 |
1.0866 |
1.0866 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-24 |
015477 |
國聯(lián)融盛雙盈債券A |
1.0866 |
1.0866 |
1.0870 |
1.0870 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-23 |
015477 |
國聯(lián)融盛雙盈債券A |
1.0870 |
1.0870 |
1.0872 |
1.0872 |
-0.0002 |
-0.02% |
