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興證全球優(yōu)選穩(wěn)健六個月持有債券(FOF)A基金凈值查詢(015377)

今天最新凈值 1.1035 0.0001 0.0100% 2025-05-20
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.1035 0.0000 -0.0007%
  • 累計凈值：1.1035
  • 成立日期：2022-04-22
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.3947億
  • 最近資產(chǎn)：4.73億
  • 基金公司：興證全球基金
  • 基金經(jīng)理：林國懷 丁凱琳 劉瀟
近一季興證全球優(yōu)選穩(wěn)健六個月持有債券(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,興證全球優(yōu)選穩(wěn)健六個月持有債券(FOF)A(015377)基金累計收益率0.34%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 015377 興證全球優(yōu)選穩(wěn)健六個月持有債券(FOF)A 1.1048 1.1048 1.1035 1.1035 0.0013 0.12%
2025-05-19 015377 興證全球優(yōu)選穩(wěn)健六個月持有債券(FOF)A 1.1035 1.1035 1.1034 1.1034 0.0001 0.01%
2025-05-16 015377 興證全球優(yōu)選穩(wěn)健六個月持有債券(FOF)A 1.1034 1.1034 1.1033 1.1033 0.0001 0.01%
2025-05-15 015377 興證全球優(yōu)選穩(wěn)健六個月持有債券(FOF)A 1.1033 1.1033 1.1043 1.1043 -0.0010 -0.09%
2025-05-14 015377 興證全球優(yōu)選穩(wěn)健六個月持有債券(FOF)A 1.1043 1.1043 1.1036 1.1036 0.0007 0.06%
2025-05-13 015377 興證全球優(yōu)選穩(wěn)健六個月持有債券(FOF)A 1.1036 1.1036 1.1035 1.1035 0.0001 0.01%
2025-05-12 015377 興證全球優(yōu)選穩(wěn)健六個月持有債券(FOF)A 1.1035 1.1035 1.1028 1.1028 0.0007 0.06%
2025-05-09 015377 興證全球優(yōu)選穩(wěn)健六個月持有債券(FOF)A 1.1028 1.1028 1.1031 1.1031 -0.0003 -0.03%
2025-05-08 015377 興證全球優(yōu)選穩(wěn)健六個月持有債券(FOF)A 1.1031 1.1031 1.1020 1.1020 0.0011 0.10%
2025-05-07 015377 興證全球優(yōu)選穩(wěn)健六個月持有債券(FOF)A 1.1020 1.1020 1.1016 1.1016 0.0004 0.04%
2025-05-06 015377 興證全球優(yōu)選穩(wěn)健六個月持有債券(FOF)A 1.1016 1.1016 1.1004 1.1004 0.0012 0.11%
2025-04-30 015377 興證全球優(yōu)選穩(wěn)健六個月持有債券(FOF)A 1.1004 1.1004 1.0994 1.0994 0.0010 0.09%
2025-04-29 015377 興證全球優(yōu)選穩(wěn)健六個月持有債券(FOF)A 1.0994 1.0994 1.0989 1.0989 0.0005 0.05%
2025-04-28 015377 興證全球優(yōu)選穩(wěn)健六個月持有債券(FOF)A 1.0989 1.0989 1.0993 1.0993 -0.0004 -0.04%
2025-04-25 015377 興證全球優(yōu)選穩(wěn)健六個月持有債券(FOF)A 1.0993 1.0993 1.0988 1.0988 0.0005 0.05%
2025-04-24 015377 興證全球優(yōu)選穩(wěn)健六個月持有債券(FOF)A 1.0988 1.0988 1.0990 1.0990 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 015377 興證全球優(yōu)選穩(wěn)健六個月持有債券(FOF)A 1.0990 1.0990 1.0986 1.0986 0.0004 0.04%
2025-04-22 015377 興證全球優(yōu)選穩(wěn)健六個月持有債券(FOF)A 1.0986 1.0986 1.0979 1.0979 0.0007 0.06%
2025-04-21 015377 興證全球優(yōu)選穩(wěn)健六個月持有債券(FOF)A 1.0979 1.0979 1.0970 1.0970 0.0009 0.08%
2025-04-18 015377 興證全球優(yōu)選穩(wěn)健六個月持有債券(FOF)A 1.0970 1.0970 1.0971 1.0971 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 015377 興證全球優(yōu)選穩(wěn)健六個月持有債券(FOF)A 1.0971 1.0971 1.0969 1.0969 0.0002 0.02%
2025-04-16 015377 興證全球優(yōu)選穩(wěn)健六個月持有債券(FOF)A 1.0969 1.0969 1.0976 1.0976 -0.0007 -0.06%
2025-04-15 015377 興證全球優(yōu)選穩(wěn)健六個月持有債券(FOF)A 1.0976 1.0976 1.0979 1.0979 -0.0003 -0.03%
2025-04-14 015377 興證全球優(yōu)選穩(wěn)健六個月持有債券(FOF)A 1.0979 1.0979 1.0964 1.0964 0.0015 0.14%
2025-04-11 015377 興證全球優(yōu)選穩(wěn)健六個月持有債券(FOF)A 1.0964 1.0964 1.0959 1.0959 0.0005 0.05%
2025-04-10 015377 興證全球優(yōu)選穩(wěn)健六個月持有債券(FOF)A 1.0959 1.0959 1.0932 1.0932 0.0027 0.25%
2025-04-09 015377 興證全球優(yōu)選穩(wěn)健六個月持有債券(FOF)A 1.0932 1.0932 1.0925 1.0925 0.0007 0.06%
2025-04-08 015377 興證全球優(yōu)選穩(wěn)健六個月持有債券(FOF)A 1.0925 1.0925 1.0912 1.0912 0.0013 0.12%
2025-04-07 015377 興證全球優(yōu)選穩(wěn)健六個月持有債券(FOF)A 1.0912 1.0912 1.1012 1.1012 -0.0100 -0.91%
2025-04-03 015377 興證全球優(yōu)選穩(wěn)健六個月持有債券(FOF)A 1.1012 1.1012 1.1013 1.1013 -0.0001 -0.01%
2025-04-02 015377 興證全球優(yōu)選穩(wěn)健六個月持有債券(FOF)A 1.1013 1.1013 1.1010 1.1010 0.0003 0.03%
2025-04-01 015377 興證全球優(yōu)選穩(wěn)健六個月持有債券(FOF)A 1.1010 1.1010 1.0998 1.0998 0.0012 0.11%
2025-03-31 015377 興證全球優(yōu)選穩(wěn)健六個月持有債券(FOF)A 1.0998 1.0998 1.1008 1.1008 -0.0010 -0.09%
2025-03-28 015377 興證全球優(yōu)選穩(wěn)健六個月持有債券(FOF)A 1.1008 1.1008 1.1012 1.1012 -0.0004 -0.04%
2025-03-27 015377 興證全球優(yōu)選穩(wěn)健六個月持有債券(FOF)A 1.1012 1.1012 1.1005 1.1005 0.0007 0.06%
2025-03-26 015377 興證全球優(yōu)選穩(wěn)健六個月持有債券(FOF)A 1.1005 1.1005 1.1001 1.1001 0.0004 0.04%
2025-03-25 015377 興證全球優(yōu)選穩(wěn)健六個月持有債券(FOF)A 1.1001 1.1001 1.1003 1.1003 -0.0002 -0.02%
2025-03-24 015377 興證全球優(yōu)選穩(wěn)健六個月持有債券(FOF)A 1.1003 1.1003 1.0997 1.0997 0.0006 0.05%
2025-03-21 015377 興證全球優(yōu)選穩(wěn)健六個月持有債券(FOF)A 1.0997 1.0997 1.1012 1.1012 -0.0015 -0.14%
2025-03-20 015377 興證全球優(yōu)選穩(wěn)健六個月持有債券(FOF)A 1.1012 1.1012 1.1012 1.1012 0.0000 0.00%
2025-03-19 015377 興證全球優(yōu)選穩(wěn)健六個月持有債券(FOF)A 1.1012 1.1012 1.1011 1.1011 0.0001 0.01%
2025-03-18 015377 興證全球優(yōu)選穩(wěn)健六個月持有債券(FOF)A 1.1011 1.1011 1.0999 1.0999 0.0012 0.11%
2025-03-17 015377 興證全球優(yōu)選穩(wěn)健六個月持有債券(FOF)A 1.0999 1.0999 1.1002 1.1002 -0.0003 -0.03%
2025-03-14 015377 興證全球優(yōu)選穩(wěn)健六個月持有債券(FOF)A 1.1002 1.1002 1.0977 1.0977 0.0025 0.23%
2025-03-13 015377 興證全球優(yōu)選穩(wěn)健六個月持有債券(FOF)A 1.0977 1.0977 1.0980 1.0980 -0.0003 -0.03%
2025-03-12 015377 興證全球優(yōu)選穩(wěn)健六個月持有債券(FOF)A 1.0980 1.0980 1.0982 1.0982 -0.0002 -0.02%
2025-03-11 015377 興證全球優(yōu)選穩(wěn)健六個月持有債券(FOF)A 1.0982 1.0982 1.0993 1.0993 -0.0011 -0.10%
2025-03-10 015377 興證全球優(yōu)選穩(wěn)健六個月持有債券(FOF)A 1.0993 1.0993 1.0995 1.0995 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 015377 興證全球優(yōu)選穩(wěn)健六個月持有債券(FOF)A 1.0995 1.0995 1.1004 1.1004 -0.0009 -0.08%
2025-03-06 015377 興證全球優(yōu)選穩(wěn)健六個月持有債券(FOF)A 1.1004 1.1004 1.0989 1.0989 0.0015 0.14%
2025-03-05 015377 興證全球優(yōu)選穩(wěn)健六個月持有債券(FOF)A 1.0989 1.0989 1.0985 1.0985 0.0004 0.04%
2025-03-04 015377 興證全球優(yōu)選穩(wěn)健六個月持有債券(FOF)A 1.0985 1.0985 1.0983 1.0983 0.0002 0.02%
2025-03-03 015377 興證全球優(yōu)選穩(wěn)健六個月持有債券(FOF)A 1.0983 1.0983 1.0977 1.0977 0.0006 0.05%
2025-02-28 015377 興證全球優(yōu)選穩(wěn)健六個月持有債券(FOF)A 1.0977 1.0977 1.1010 1.1010 -0.0033 -0.30%
2025-02-27 015377 興證全球優(yōu)選穩(wěn)健六個月持有債券(FOF)A 1.1010 1.1010 1.1010 1.1010 0.0000 0.00%
2025-02-26 015377 興證全球優(yōu)選穩(wěn)健六個月持有債券(FOF)A 1.1010 1.1010 1.0992 1.0992 0.0018 0.16%
2025-02-25 015377 興證全球優(yōu)選穩(wěn)健六個月持有債券(FOF)A 1.0992 1.0992 1.0999 1.0999 -0.0007 -0.06%
2025-02-24 015377 興證全球優(yōu)選穩(wěn)健六個月持有債券(FOF)A 1.0999 1.0999 1.1009 1.1009 -0.0010 -0.09%