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興證全球優(yōu)選穩(wěn)健六個月持有債券(FOF)A基金凈值查詢(015377)

今天最新凈值 1.1035 0.0001 0.0100% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 1.1048 0.0000 0.0002%
  • 累計凈值：1.1035
  • 成立日期：2022-04-22
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.3947億
  • 最近資產：4.73億
  • 基金公司：興證全球基金
  • 基金經理：林國懷 丁凱琳 劉瀟
近一月興證全球優(yōu)選穩(wěn)健六個月持有債券(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,興證全球優(yōu)選穩(wěn)健六個月持有債券(FOF)A(015377)基金累計收益率0.59%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 015377 興證全球優(yōu)選穩(wěn)健六個月持有債券(FOF)A 1.1048 1.1048 1.1035 1.1035 0.0013 0.12%
2025-05-19 015377 興證全球優(yōu)選穩(wěn)健六個月持有債券(FOF)A 1.1035 1.1035 1.1034 1.1034 0.0001 0.01%
2025-05-16 015377 興證全球優(yōu)選穩(wěn)健六個月持有債券(FOF)A 1.1034 1.1034 1.1033 1.1033 0.0001 0.01%
2025-05-15 015377 興證全球優(yōu)選穩(wěn)健六個月持有債券(FOF)A 1.1033 1.1033 1.1043 1.1043 -0.0010 -0.09%
2025-05-14 015377 興證全球優(yōu)選穩(wěn)健六個月持有債券(FOF)A 1.1043 1.1043 1.1036 1.1036 0.0007 0.06%
2025-05-13 015377 興證全球優(yōu)選穩(wěn)健六個月持有債券(FOF)A 1.1036 1.1036 1.1035 1.1035 0.0001 0.01%
2025-05-12 015377 興證全球優(yōu)選穩(wěn)健六個月持有債券(FOF)A 1.1035 1.1035 1.1028 1.1028 0.0007 0.06%
2025-05-09 015377 興證全球優(yōu)選穩(wěn)健六個月持有債券(FOF)A 1.1028 1.1028 1.1031 1.1031 -0.0003 -0.03%
2025-05-08 015377 興證全球優(yōu)選穩(wěn)健六個月持有債券(FOF)A 1.1031 1.1031 1.1020 1.1020 0.0011 0.10%
2025-05-07 015377 興證全球優(yōu)選穩(wěn)健六個月持有債券(FOF)A 1.1020 1.1020 1.1016 1.1016 0.0004 0.04%
2025-05-06 015377 興證全球優(yōu)選穩(wěn)健六個月持有債券(FOF)A 1.1016 1.1016 1.1004 1.1004 0.0012 0.11%
2025-04-30 015377 興證全球優(yōu)選穩(wěn)健六個月持有債券(FOF)A 1.1004 1.1004 1.0994 1.0994 0.0010 0.09%
2025-04-29 015377 興證全球優(yōu)選穩(wěn)健六個月持有債券(FOF)A 1.0994 1.0994 1.0989 1.0989 0.0005 0.05%
2025-04-28 015377 興證全球優(yōu)選穩(wěn)健六個月持有債券(FOF)A 1.0989 1.0989 1.0993 1.0993 -0.0004 -0.04%
2025-04-25 015377 興證全球優(yōu)選穩(wěn)健六個月持有債券(FOF)A 1.0993 1.0993 1.0988 1.0988 0.0005 0.05%
2025-04-24 015377 興證全球優(yōu)選穩(wěn)健六個月持有債券(FOF)A 1.0988 1.0988 1.0990 1.0990 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 015377 興證全球優(yōu)選穩(wěn)健六個月持有債券(FOF)A 1.0990 1.0990 1.0986 1.0986 0.0004 0.04%