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興證全球優(yōu)選穩(wěn)健六個(gè)月持有債券(FOF)A基金凈值查詢(015377)

今天最新凈值 1.1035 0.0001 0.0100% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1048 0.0000 -0.0007%
  • 累計(jì)凈值：1.1035
  • 成立日期：2022-04-22
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.3947億
  • 最近資產(chǎn)：4.73億
  • 基金公司：興證全球基金
  • 基金經(jīng)理：林國懷 丁凱琳 劉瀟
近一周興證全球優(yōu)選穩(wěn)健六個(gè)月持有債券(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,興證全球優(yōu)選穩(wěn)健六個(gè)月持有債券(FOF)A(015377)基金累計(jì)收益率0.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 015377 興證全球優(yōu)選穩(wěn)健六個(gè)月持有債券(FOF)A 1.1048 1.1048 1.1035 1.1035 0.0013 0.12%
2025-05-19 015377 興證全球優(yōu)選穩(wěn)健六個(gè)月持有債券(FOF)A 1.1035 1.1035 1.1034 1.1034 0.0001 0.01%
2025-05-16 015377 興證全球優(yōu)選穩(wěn)健六個(gè)月持有債券(FOF)A 1.1034 1.1034 1.1033 1.1033 0.0001 0.01%