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東財(cái)滬深300A(東財(cái)滬深300指數(shù)發(fā)起式A)基金凈值查詢(015278)

今天最新凈值 1.0005 0.0046 0.4600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9999 0.0000 0.0000%
  • 累計(jì)凈值：1.0005
  • 成立日期：2022-03-15
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5481億
  • 最近資產(chǎn)：0.37億元
  • 基金公司：東財(cái)基金
  • 基金經(jīng)理：吳逸 姚楠燕
今年以來東財(cái)滬深300A|東財(cái)滬深300指數(shù)發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,東財(cái)滬深300A(015278)基金累計(jì)收益率-1.26%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 015278 東財(cái)滬深300A 0.9999 0.9999 1.0005 1.0005 -0.0006 -0.06%
2025-05-21 015278 東財(cái)滬深300A 1.0005 1.0005 0.9959 0.9959 0.0046 0.46%
2025-05-20 015278 東財(cái)滬深300A 0.9959 0.9959 0.9907 0.9907 0.0052 0.52%
2025-05-19 015278 東財(cái)滬深300A 0.9907 0.9907 0.9936 0.9936 -0.0029 -0.29%
2025-05-16 015278 東財(cái)滬深300A 0.9936 0.9936 0.9979 0.9979 -0.0043 -0.43%
2025-05-15 015278 東財(cái)滬深300A 0.9979 0.9979 1.0064 1.0064 -0.0085 -0.84%
2025-05-14 015278 東財(cái)滬深300A 1.0064 1.0064 0.9949 0.9949 0.0115 1.16%
2025-05-13 015278 東財(cái)滬深300A 0.9949 0.9949 0.9935 0.9935 0.0014 0.14%
2025-05-12 015278 東財(cái)滬深300A 0.9935 0.9935 0.9826 0.9826 0.0109 1.11%
2025-05-09 015278 東財(cái)滬深300A 0.9826 0.9826 0.9840 0.9840 -0.0014 -0.14%
2025-05-08 015278 東財(cái)滬深300A 0.9840 0.9840 0.9789 0.9789 0.0051 0.52%
2025-05-07 015278 東財(cái)滬深300A 0.9789 0.9789 0.9733 0.9733 0.0056 0.58%
2025-05-06 015278 東財(cái)滬深300A 0.9733 0.9733 0.9642 0.9642 0.0091 0.94%
2025-04-30 015278 東財(cái)滬深300A 0.9642 0.9642 0.9651 0.9651 -0.0009 -0.09%
2025-04-29 015278 東財(cái)滬深300A 0.9651 0.9651 0.9667 0.9667 -0.0016 -0.17%
2025-04-28 015278 東財(cái)滬深300A 0.9667 0.9667 0.9681 0.9681 -0.0014 -0.14%
2025-04-25 015278 東財(cái)滬深300A 0.9681 0.9681 0.9673 0.9673 0.0008 0.08%
2025-04-24 015278 東財(cái)滬深300A 0.9673 0.9673 0.9680 0.9680 -0.0007 -0.07%
2025-04-23 015278 東財(cái)滬深300A 0.9680 0.9680 0.9672 0.9672 0.0008 0.08%
2025-04-22 015278 東財(cái)滬深300A 0.9672 0.9672 0.9669 0.9669 0.0003 0.03%
2025-04-21 015278 東財(cái)滬深300A 0.9669 0.9669 0.9640 0.9640 0.0029 0.30%
2025-04-18 015278 東財(cái)滬深300A 0.9640 0.9640 0.9638 0.9638 0.0002 0.02%
2025-04-17 015278 東財(cái)滬深300A 0.9638 0.9638 0.9639 0.9639 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 015278 東財(cái)滬深300A 0.9639 0.9639 0.9611 0.9611 0.0028 0.29%
2025-04-15 015278 東財(cái)滬深300A 0.9611 0.9611 0.9605 0.9605 0.0006 0.06%
2025-04-14 015278 東財(cái)滬深300A 0.9605 0.9605 0.9585 0.9585 0.0020 0.21%
2025-04-11 015278 東財(cái)滬深300A 0.9585 0.9585 0.9548 0.9548 0.0037 0.39%
2025-04-10 015278 東財(cái)滬深300A 0.9548 0.9548 0.9432 0.9432 0.0116 1.23%
2025-04-09 015278 東財(cái)滬深300A 0.9432 0.9432 0.9344 0.9344 0.0088 0.94%
2025-04-08 015278 東財(cái)滬深300A 0.9344 0.9344 0.9197 0.9197 0.0147 1.60%
2025-04-07 015278 東財(cái)滬深300A 0.9197 0.9197 0.9856 0.9856 -0.0659 -6.69%
2025-04-03 015278 東財(cái)滬深300A 0.9856 0.9856 0.9911 0.9911 -0.0055 -0.55%
2025-04-02 015278 東財(cái)滬深300A 0.9911 0.9911 0.9919 0.9919 -0.0008 -0.08%
2025-04-01 015278 東財(cái)滬深300A 0.9919 0.9919 0.9917 0.9917 0.0002 0.02%
2025-03-31 015278 東財(cái)滬深300A 0.9917 0.9917 0.9984 0.9984 -0.0067 -0.67%
2025-03-28 015278 東財(cái)滬深300A 0.9984 0.9984 1.0026 1.0026 -0.0042 -0.42%
2025-03-27 015278 東財(cái)滬深300A 1.0026 1.0026 0.9995 0.9995 0.0031 0.31%
2025-03-26 015278 東財(cái)滬深300A 0.9995 0.9995 1.0026 1.0026 -0.0031 -0.31%
2025-03-25 015278 東財(cái)滬深300A 1.0026 1.0026 1.0032 1.0032 -0.0006 -0.06%
2025-03-24 015278 東財(cái)滬深300A 1.0032 1.0032 0.9983 0.9983 0.0049 0.49%
2025-03-21 015278 東財(cái)滬深300A 0.9983 0.9983 1.0128 1.0128 -0.0145 -1.43%
2025-03-20 015278 東財(cái)滬深300A 1.0128 1.0128 1.0323 1.0323 -0.0195 -1.89%
2025-03-19 015278 東財(cái)滬深300A 1.0323 1.0323 1.0317 1.0317 0.0006 0.06%
2025-03-18 015278 東財(cái)滬深300A 1.0317 1.0317 1.0290 1.0290 0.0027 0.26%
2025-03-17 015278 東財(cái)滬深300A 1.0290 1.0290 1.0313 1.0313 -0.0023 -0.22%
2025-03-14 015278 東財(cái)滬深300A 1.0313 1.0313 1.0085 1.0085 0.0228 2.26%
2025-03-13 015278 東財(cái)滬深300A 1.0085 1.0085 1.0134 1.0134 -0.0049 -0.48%
2025-03-12 015278 東財(cái)滬深300A 1.0134 1.0134 1.0169 1.0169 -0.0035 -0.34%
2025-03-11 015278 東財(cái)滬深300A 1.0169 1.0169 1.0136 1.0136 0.0033 0.33%
2025-03-10 015278 東財(cái)滬深300A 1.0136 1.0136 1.0174 1.0174 -0.0038 -0.37%
2025-03-07 015278 東財(cái)滬深300A 1.0174 1.0174 1.0204 1.0204 -0.0030 -0.29%
2025-03-06 015278 東財(cái)滬深300A 1.0204 1.0204 1.0073 1.0073 0.0131 1.30%
2025-03-05 015278 東財(cái)滬深300A 1.0073 1.0073 1.0031 1.0031 0.0042 0.42%
2025-03-04 015278 東財(cái)滬深300A 1.0031 1.0031 1.0039 1.0039 -0.0008 -0.08%
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2025-02-26 015278 東財(cái)滬深300A 1.0211 1.0211 1.0128 1.0128 0.0083 0.82%
2025-02-25 015278 東財(cái)滬深300A 1.0128 1.0128 1.0235 1.0235 -0.0107 -1.05%
2025-02-24 015278 東財(cái)滬深300A 1.0235 1.0235 1.0257 1.0257 -0.0022 -0.21%
2025-02-21 015278 東財(cái)滬深300A 1.0257 1.0257 1.0136 1.0136 0.0121 1.19%
2025-02-20 015278 東財(cái)滬深300A 1.0136 1.0136 1.0163 1.0163 -0.0027 -0.27%
2025-02-19 015278 東財(cái)滬深300A 1.0163 1.0163 1.0097 1.0097 0.0066 0.65%
2025-02-18 015278 東財(cái)滬深300A 1.0097 1.0097 1.0182 1.0182 -0.0085 -0.83%
2025-02-17 015278 東財(cái)滬深300A 1.0182 1.0182 1.0162 1.0162 0.0020 0.20%
2025-02-14 015278 東財(cái)滬深300A 1.0162 1.0162 1.0080 1.0080 0.0082 0.81%
2025-02-13 015278 東財(cái)滬深300A 1.0080 1.0080 1.0116 1.0116 -0.0036 -0.36%
2025-02-12 015278 東財(cái)滬深300A 1.0116 1.0116 1.0027 1.0027 0.0089 0.89%
2025-02-11 015278 東財(cái)滬深300A 1.0027 1.0027 1.0071 1.0071 -0.0044 -0.44%
2025-02-10 015278 東財(cái)滬深300A 1.0071 1.0071 1.0051 1.0051 0.0020 0.20%
2025-02-07 015278 東財(cái)滬深300A 1.0051 1.0051 0.9930 0.9930 0.0121 1.22%
2025-02-06 015278 東財(cái)滬深300A 0.9930 0.9930 0.9813 0.9813 0.0117 1.19%
2025-02-05 015278 東財(cái)滬深300A 0.9813 0.9813 0.9869 0.9869 -0.0056 -0.57%
2025-01-27 015278 東財(cái)滬深300A 0.9869 0.9869 0.9905 0.9905 -0.0036 -0.36%
2025-01-22 015278 東財(cái)滬深300A 0.9808 0.9808 0.9892 0.9892 -0.0084 -0.85%
2025-01-14 015278 東財(cái)滬深300A 0.9862 0.9862 0.9624 0.9624 0.0238 2.47%
2025-01-13 015278 東財(cái)滬深300A 0.9624 0.9624 0.9648 0.9648 -0.0024 -0.25%
2025-01-10 015278 東財(cái)滬深300A 0.9648 0.9648 0.9759 0.9759 -0.0111 -1.14%
2025-01-09 015278 東財(cái)滬深300A 0.9759 0.9759 0.9782 0.9782 -0.0023 -0.24%
2025-01-08 015278 東財(cái)滬深300A 0.9782 0.9782 0.9797 0.9797 -0.0015 -0.15%
2025-01-07 015278 東財(cái)滬深300A 0.9797 0.9797 0.9728 0.9728 0.0069 0.71%
2025-01-06 015278 東財(cái)滬深300A 0.9728 0.9728 0.9743 0.9743 -0.0015 -0.15%
2025-01-03 015278 東財(cái)滬深300A 0.9743 0.9743 0.9852 0.9852 -0.0109 -1.11%
2025-01-02 015278 東財(cái)滬深300A 0.9852 0.9852 1.0133 1.0133 -0.0281 -2.77%