東財(cái)銀行A(東財(cái)中證銀行指數(shù)A)基金凈值查詢(011971)
今天最新凈值
1.3017
0.0024 0.1800%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.3210
0.0106 0.8084%
- 累計(jì)凈值：1.3017
- 成立日期：2021-04-30
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：0.6176億
- 最近資產(chǎn)：0.40億元
- 基金公司：東財(cái)基金
- 基金經(jīng)理：姚楠燕 楊路煒
近一季東財(cái)銀行A|東財(cái)中證銀行指數(shù)A基金凈值查詢
近一季,東財(cái)銀行A(011971)基金累計(jì)收益率7.82%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
011971 |
東財(cái)銀行A |
1.3104 |
1.3104 |
1.3017 |
1.3017 |
0.0087 |
0.67% |
| 2025-05-20 |
011971 |
東財(cái)銀行A |
1.3017 |
1.3017 |
1.2993 |
1.2993 |
0.0024 |
0.18% |
| 2025-05-19 |
011971 |
東財(cái)銀行A |
1.2993 |
1.2993 |
1.3033 |
1.3033 |
-0.0040 |
-0.31% |
| 2025-05-16 |
011971 |
東財(cái)銀行A |
1.3033 |
1.3033 |
1.3150 |
1.3150 |
-0.0117 |
-0.89% |
| 2025-05-15 |
011971 |
東財(cái)銀行A |
1.3150 |
1.3150 |
1.3165 |
1.3165 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2025-05-14 |
011971 |
東財(cái)銀行A |
1.3165 |
1.3165 |
1.3066 |
1.3066 |
0.0099 |
0.76% |
| 2025-05-13 |
011971 |
東財(cái)銀行A |
1.3066 |
1.3066 |
1.2881 |
1.2881 |
0.0185 |
1.44% |
| 2025-05-12 |
011971 |
東財(cái)銀行A |
1.2881 |
1.2881 |
1.2865 |
1.2865 |
0.0016 |
0.12% |
| 2025-05-09 |
011971 |
東財(cái)銀行A |
1.2865 |
1.2865 |
1.2691 |
1.2691 |
0.0174 |
1.37% |
| 2025-05-08 |
011971 |
東財(cái)銀行A |
1.2691 |
1.2691 |
1.2562 |
1.2562 |
0.0129 |
1.03% |
|
|
| 2025-05-07 |
011971 |
東財(cái)銀行A |
1.2562 |
1.2562 |
1.2388 |
1.2388 |
0.0174 |
1.40% |
| 2025-05-06 |
011971 |
東財(cái)銀行A |
1.2388 |
1.2388 |
1.2405 |
1.2405 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-04-30 |
011971 |
東財(cái)銀行A |
1.2405 |
1.2405 |
1.2654 |
1.2654 |
-0.0249 |
-1.97% |
| 2025-04-29 |
011971 |
東財(cái)銀行A |
1.2654 |
1.2654 |
1.2694 |
1.2694 |
-0.0040 |
-0.32% |
| 2025-04-28 |
011971 |
東財(cái)銀行A |
1.2694 |
1.2694 |
1.2581 |
1.2581 |
0.0113 |
0.90% |
| 2025-04-25 |
011971 |
東財(cái)銀行A |
1.2581 |
1.2581 |
1.2627 |
1.2627 |
-0.0046 |
-0.36% |
| 2025-04-24 |
011971 |
東財(cái)銀行A |
1.2627 |
1.2627 |
1.2488 |
1.2488 |
0.0139 |
1.11% |
| 2025-04-23 |
011971 |
東財(cái)銀行A |
1.2488 |
1.2488 |
1.2548 |
1.2548 |
-0.0060 |
-0.48% |
| 2025-04-22 |
011971 |
東財(cái)銀行A |
1.2548 |
1.2548 |
1.2468 |
1.2468 |
0.0080 |
0.64% |
| 2025-04-21 |
011971 |
東財(cái)銀行A |
1.2468 |
1.2468 |
1.2618 |
1.2618 |
-0.0150 |
-1.19% |
| 2025-04-18 |
011971 |
東財(cái)銀行A |
1.2618 |
1.2618 |
1.2508 |
1.2508 |
0.0110 |
0.88% |
| 2025-04-17 |
011971 |
東財(cái)銀行A |
1.2508 |
1.2508 |
1.2500 |
1.2500 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-04-16 |
011971 |
東財(cái)銀行A |
1.2500 |
1.2500 |
1.2378 |
1.2378 |
0.0122 |
0.99% |
| 2025-04-15 |
011971 |
東財(cái)銀行A |
1.2378 |
1.2378 |
1.2202 |
1.2202 |
0.0176 |
1.44% |
| 2025-04-14 |
011971 |
東財(cái)銀行A |
1.2202 |
1.2202 |
1.2132 |
1.2132 |
0.0070 |
0.58% |
|
|
| 2025-04-11 |
011971 |
東財(cái)銀行A |
1.2132 |
1.2132 |
1.2103 |
1.2103 |
0.0029 |
0.24% |
| 2025-04-10 |
011971 |
東財(cái)銀行A |
1.2103 |
1.2103 |
1.2028 |
1.2028 |
0.0075 |
0.62% |
| 2025-04-09 |
011971 |
東財(cái)銀行A |
1.2028 |
1.2028 |
1.2127 |
1.2127 |
-0.0099 |
-0.82% |
| 2025-04-08 |
011971 |
東財(cái)銀行A |
1.2127 |
1.2127 |
1.1935 |
1.1935 |
0.0192 |
1.61% |
| 2025-04-07 |
011971 |
東財(cái)銀行A |
1.1935 |
1.1935 |
1.2483 |
1.2483 |
-0.0548 |
-4.39% |
| 2025-04-03 |
011971 |
東財(cái)銀行A |
1.2483 |
1.2483 |
1.2451 |
1.2451 |
0.0032 |
0.26% |
| 2025-04-02 |
011971 |
東財(cái)銀行A |
1.2451 |
1.2451 |
1.2347 |
1.2347 |
0.0104 |
0.84% |
| 2025-04-01 |
011971 |
東財(cái)銀行A |
1.2347 |
1.2347 |
1.2411 |
1.2411 |
-0.0064 |
-0.52% |
| 2025-03-31 |
011971 |
東財(cái)銀行A |
1.2411 |
1.2411 |
1.2376 |
1.2376 |
0.0035 |
0.28% |
| 2025-03-28 |
011971 |
東財(cái)銀行A |
1.2376 |
1.2376 |
1.2415 |
1.2415 |
-0.0039 |
-0.31% |
| 2025-03-27 |
011971 |
東財(cái)銀行A |
1.2415 |
1.2415 |
1.2362 |
1.2362 |
0.0053 |
0.43% |
| 2025-03-26 |
011971 |
東財(cái)銀行A |
1.2362 |
1.2362 |
1.2533 |
1.2533 |
-0.0171 |
-1.36% |
| 2025-03-25 |
011971 |
東財(cái)銀行A |
1.2533 |
1.2533 |
1.2481 |
1.2481 |
0.0052 |
0.42% |
| 2025-03-24 |
011971 |
東財(cái)銀行A |
1.2481 |
1.2481 |
1.2378 |
1.2378 |
0.0103 |
0.83% |
| 2025-03-21 |
011971 |
東財(cái)銀行A |
1.2378 |
1.2378 |
1.2522 |
1.2522 |
-0.0144 |
-1.15% |
| 2025-03-20 |
011971 |
東財(cái)銀行A |
1.2522 |
1.2522 |
1.2582 |
1.2582 |
-0.0060 |
-0.48% |
| 2025-03-19 |
011971 |
東財(cái)銀行A |
1.2582 |
1.2582 |
1.2419 |
1.2419 |
0.0163 |
1.31% |
| 2025-03-18 |
011971 |
東財(cái)銀行A |
1.2419 |
1.2419 |
1.2434 |
1.2434 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-03-17 |
011971 |
東財(cái)銀行A |
1.2434 |
1.2434 |
1.2397 |
1.2397 |
0.0037 |
0.30% |
| 2025-03-14 |
011971 |
東財(cái)銀行A |
1.2397 |
1.2397 |
1.2252 |
1.2252 |
0.0145 |
1.18% |
| 2025-03-13 |
011971 |
東財(cái)銀行A |
1.2252 |
1.2252 |
1.2188 |
1.2188 |
0.0064 |
0.53% |
| 2025-03-12 |
011971 |
東財(cái)銀行A |
1.2188 |
1.2188 |
1.2222 |
1.2222 |
-0.0034 |
-0.28% |
| 2025-03-11 |
011971 |
東財(cái)銀行A |
1.2222 |
1.2222 |
1.2134 |
1.2134 |
0.0088 |
0.73% |
| 2025-03-10 |
011971 |
東財(cái)銀行A |
1.2134 |
1.2134 |
1.2240 |
1.2240 |
-0.0106 |
-0.87% |
| 2025-03-07 |
011971 |
東財(cái)銀行A |
1.2240 |
1.2240 |
1.2225 |
1.2225 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-03-06 |
011971 |
東財(cái)銀行A |
1.2225 |
1.2225 |
1.2290 |
1.2290 |
-0.0065 |
-0.53% |
| 2025-03-05 |
011971 |
東財(cái)銀行A |
1.2290 |
1.2290 |
1.2092 |
1.2092 |
0.0198 |
1.64% |
| 2025-03-04 |
011971 |
東財(cái)銀行A |
1.2092 |
1.2092 |
1.2109 |
1.2109 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-03-03 |
011971 |
東財(cái)銀行A |
1.2109 |
1.2109 |
1.2112 |
1.2112 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-02-28 |
011971 |
東財(cái)銀行A |
1.2112 |
1.2112 |
1.2183 |
1.2183 |
-0.0071 |
-0.58% |
| 2025-02-27 |
011971 |
東財(cái)銀行A |
1.2183 |
1.2183 |
1.2036 |
1.2036 |
0.0147 |
1.22% |
| 2025-02-26 |
011971 |
東財(cái)銀行A |
1.2036 |
1.2036 |
1.1978 |
1.1978 |
0.0058 |
0.48% |
| 2025-02-25 |
011971 |
東財(cái)銀行A |
1.1978 |
1.1978 |
1.2068 |
1.2068 |
-0.0090 |
-0.75% |
| 2025-02-24 |
011971 |
東財(cái)銀行A |
1.2068 |
1.2068 |
1.2154 |
1.2154 |
-0.0086 |
-0.71% |
