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東財(cái)滬深300A(東財(cái)滬深300指數(shù)發(fā)起式A)基金凈值查詢(015278)

今天最新凈值 1.0005 0.0046 0.4600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9999 0.0000 0.0000%
  • 累計(jì)凈值：1.0005
  • 成立日期：2022-03-15
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5481億
  • 最近資產(chǎn)：0.37億元
  • 基金公司：東財(cái)基金
  • 基金經(jīng)理：吳逸 姚楠燕
近一周東財(cái)滬深300A|東財(cái)滬深300指數(shù)發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,東財(cái)滬深300A(015278)基金累計(jì)收益率-0.59%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 015278 東財(cái)滬深300A 0.9999 0.9999 1.0005 1.0005 -0.0006 -0.06%
2025-05-21 015278 東財(cái)滬深300A 1.0005 1.0005 0.9959 0.9959 0.0046 0.46%
2025-05-20 015278 東財(cái)滬深300A 0.9959 0.9959 0.9907 0.9907 0.0052 0.52%
2025-05-19 015278 東財(cái)滬深300A 0.9907 0.9907 0.9936 0.9936 -0.0029 -0.29%
2025-05-16 015278 東財(cái)滬深300A 0.9936 0.9936 0.9979 0.9979 -0.0043 -0.43%