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東財價值啟航A(東財價值啟航混合發(fā)起式A)基金凈值查詢(018096)

今天最新凈值 0.7538 0.0055 0.7300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.7409 -0.0075 -1.0012%
  • 累計凈值：0.7538
  • 成立日期：2023-03-30
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1031億
  • 最近資產(chǎn)：0.10億
  • 基金公司：東財基金
  • 基金經(jīng)理：方一航
近一季東財價值啟航A|東財價值啟航混合發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,東財價值啟航A(018096)基金累計收益率-19.92%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 018096 東財價值啟航A 0.7484 0.7484 0.7538 0.7538 -0.0054 -0.72%
2025-05-20 018096 東財價值啟航A 0.7538 0.7538 0.7483 0.7483 0.0055 0.73%
2025-05-19 018096 東財價值啟航A 0.7483 0.7483 0.7473 0.7473 0.0010 0.13%
2025-05-16 018096 東財價值啟航A 0.7473 0.7473 0.7516 0.7516 -0.0043 -0.57%
2025-05-15 018096 東財價值啟航A 0.7516 0.7516 0.7690 0.7690 -0.0174 -2.26%
2025-05-14 018096 東財價值啟航A 0.7690 0.7690 0.7657 0.7657 0.0033 0.43%
2025-05-13 018096 東財價值啟航A 0.7657 0.7657 0.7750 0.7750 -0.0093 -1.20%
2025-05-12 018096 東財價值啟航A 0.7750 0.7750 0.7591 0.7591 0.0159 2.09%
2025-05-09 018096 東財價值啟航A 0.7591 0.7591 0.7800 0.7800 -0.0209 -2.68%
2025-05-08 018096 東財價值啟航A 0.7800 0.7800 0.7765 0.7765 0.0035 0.45%
2025-05-07 018096 東財價值啟航A 0.7765 0.7765 0.7878 0.7878 -0.0113 -1.43%
2025-05-06 018096 東財價值啟航A 0.7878 0.7878 0.7635 0.7635 0.0243 3.18%
2025-04-30 018096 東財價值啟航A 0.7635 0.7635 0.7458 0.7458 0.0177 2.37%
2025-04-29 018096 東財價值啟航A 0.7458 0.7458 0.7384 0.7384 0.0074 1.00%
2025-04-28 018096 東財價值啟航A 0.7384 0.7384 0.7463 0.7463 -0.0079 -1.06%
2025-04-25 018096 東財價值啟航A 0.7463 0.7463 0.7445 0.7445 0.0018 0.24%
2025-04-24 018096 東財價值啟航A 0.7445 0.7445 0.7590 0.7590 -0.0145 -1.91%
2025-04-23 018096 東財價值啟航A 0.7590 0.7590 0.7491 0.7491 0.0099 1.32%
2025-04-22 018096 東財價值啟航A 0.7491 0.7491 0.7507 0.7507 -0.0016 -0.21%
2025-04-21 018096 東財價值啟航A 0.7507 0.7507 0.7406 0.7406 0.0101 1.36%
2025-04-18 018096 東財價值啟航A 0.7406 0.7406 0.7441 0.7441 -0.0035 -0.47%
2025-04-17 018096 東財價值啟航A 0.7441 0.7441 0.7412 0.7412 0.0029 0.39%
2025-04-16 018096 東財價值啟航A 0.7412 0.7412 0.7510 0.7510 -0.0098 -1.30%
2025-04-15 018096 東財價值啟航A 0.7510 0.7510 0.7585 0.7585 -0.0075 -0.99%
2025-04-14 018096 東財價值啟航A 0.7585 0.7585 0.7504 0.7504 0.0081 1.08%
2025-04-11 018096 東財價值啟航A 0.7504 0.7504 0.7273 0.7273 0.0231 3.18%
2025-04-10 018096 東財價值啟航A 0.7273 0.7273 0.7156 0.7156 0.0117 1.63%
2025-04-09 018096 東財價值啟航A 0.7156 0.7156 0.6932 0.6932 0.0224 3.23%
2025-04-08 018096 東財價值啟航A 0.6932 0.6932 0.6847 0.6847 0.0085 1.24%
2025-04-07 018096 東財價值啟航A 0.6847 0.6847 0.7844 0.7844 -0.0997 -12.71%
2025-04-03 018096 東財價值啟航A 0.7844 0.7844 0.7940 0.7940 -0.0096 -1.21%
2025-04-02 018096 東財價值啟航A 0.7940 0.7940 0.7874 0.7874 0.0066 0.84%
2025-04-01 018096 東財價值啟航A 0.7874 0.7874 0.7955 0.7955 -0.0081 -1.02%
2025-03-31 018096 東財價值啟航A 0.7955 0.7955 0.7995 0.7995 -0.0040 -0.50%
2025-03-28 018096 東財價值啟航A 0.7995 0.7995 0.8063 0.8063 -0.0068 -0.84%
2025-03-27 018096 東財價值啟航A 0.8063 0.8063 0.8066 0.8066 -0.0003 -0.04%
2025-03-26 018096 東財價值啟航A 0.8066 0.8066 0.8097 0.8097 -0.0031 -0.38%
2025-03-25 018096 東財價值啟航A 0.8097 0.8097 0.8227 0.8227 -0.0130 -1.58%
2025-03-24 018096 東財價值啟航A 0.8227 0.8227 0.8213 0.8213 0.0014 0.17%
2025-03-21 018096 東財價值啟航A 0.8213 0.8213 0.8450 0.8450 -0.0237 -2.80%
2025-03-20 018096 東財價值啟航A 0.8450 0.8450 0.8576 0.8576 -0.0126 -1.47%
2025-03-19 018096 東財價值啟航A 0.8576 0.8576 0.8759 0.8759 -0.0183 -2.09%
2025-03-18 018096 東財價值啟航A 0.8759 0.8759 0.8630 0.8630 0.0129 1.49%
2025-03-17 018096 東財價值啟航A 0.8630 0.8630 0.8647 0.8647 -0.0017 -0.20%
2025-03-14 018096 東財價值啟航A 0.8647 0.8647 0.8534 0.8534 0.0113 1.32%
2025-03-13 018096 東財價值啟航A 0.8534 0.8534 0.8770 0.8770 -0.0236 -2.69%
2025-03-12 018096 東財價值啟航A 0.8770 0.8770 0.8789 0.8789 -0.0019 -0.22%
2025-03-11 018096 東財價值啟航A 0.8789 0.8789 0.8744 0.8744 0.0045 0.51%
2025-03-10 018096 東財價值啟航A 0.8744 0.8744 0.8968 0.8968 -0.0224 -2.50%
2025-03-07 018096 東財價值啟航A 0.8968 0.8968 0.9071 0.9071 -0.0103 -1.14%
2025-03-06 018096 東財價值啟航A 0.9071 0.9071 0.8678 0.8678 0.0393 4.53%
2025-03-05 018096 東財價值啟航A 0.8678 0.8678 0.8448 0.8448 0.0230 2.72%
2025-03-04 018096 東財價值啟航A 0.8448 0.8448 0.8411 0.8411 0.0037 0.44%
2025-03-03 018096 東財價值啟航A 0.8411 0.8411 0.8415 0.8415 -0.0004 -0.05%
2025-02-28 018096 東財價值啟航A 0.8415 0.8415 0.8833 0.8833 -0.0418 -4.73%
2025-02-27 018096 東財價值啟航A 0.8833 0.8833 0.9076 0.9076 -0.0243 -2.68%
2025-02-26 018096 東財價值啟航A 0.9076 0.9076 0.9014 0.9014 0.0062 0.69%
2025-02-25 018096 東財價值啟航A 0.9014 0.9014 0.9148 0.9148 -0.0134 -1.46%
2025-02-24 018096 東財價值啟航A 0.9148 0.9148 0.9128 0.9128 0.0020 0.22%