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東財(cái)滬深300A(東財(cái)滬深300指數(shù)發(fā)起式A)基金凈值查詢(015278)

今天最新凈值 1.0005 0.0046 0.4600% 2025-05-22
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  • 累計(jì)凈值：1.0005
  • 成立日期：2022-03-15
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5481億
  • 最近資產(chǎn)：0.37億元
  • 基金公司：東財(cái)基金
  • 基金經(jīng)理：吳逸 姚楠燕
近一年?yáng)|財(cái)滬深300A|東財(cái)滬深300指數(shù)發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,東財(cái)滬深300A(015278)基金累計(jì)收益率4.86%
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2024-12-02 015278 東財(cái)滬深300A 1.0151 1.0151 1.0077 1.0077 0.0074 0.73%
2024-11-29 015278 東財(cái)滬深300A 1.0077 1.0077 0.9965 0.9965 0.0112 1.12%
2024-11-28 015278 東財(cái)滬深300A 0.9965 0.9965 1.0047 1.0047 -0.0082 -0.82%
2024-11-27 015278 東財(cái)滬深300A 1.0047 1.0047 0.9885 0.9885 0.0162 1.64%
2024-11-26 015278 東財(cái)滬深300A 0.9885 0.9885 0.9904 0.9904 -0.0019 -0.19%
2024-11-25 015278 東財(cái)滬深300A 0.9904 0.9904 0.9947 0.9947 -0.0043 -0.43%
2024-11-22 015278 東財(cái)滬深300A 0.9947 0.9947 1.0245 1.0245 -0.0298 -2.91%
2024-11-21 015278 東財(cái)滬深300A 1.0245 1.0245 1.0237 1.0237 0.0008 0.08%
2024-11-20 015278 東財(cái)滬深300A 1.0237 1.0237 1.0213 1.0213 0.0024 0.23%
2024-11-19 015278 東財(cái)滬深300A 1.0213 1.0213 1.0148 1.0148 0.0065 0.64%
2024-11-18 015278 東財(cái)滬深300A 1.0148 1.0148 1.0194 1.0194 -0.0046 -0.45%
2024-11-15 015278 東財(cái)滬深300A 1.0194 1.0194 1.0367 1.0367 -0.0173 -1.67%
2024-11-14 015278 東財(cái)滬深300A 1.0367 1.0367 1.0539 1.0539 -0.0172 -1.63%
2024-11-13 015278 東財(cái)滬深300A 1.0539 1.0539 1.0477 1.0477 0.0062 0.59%
2024-11-12 015278 東財(cái)滬深300A 1.0477 1.0477 1.0587 1.0587 -0.0110 -1.04%
2024-11-11 015278 東財(cái)滬深300A 1.0587 1.0587 1.0522 1.0522 0.0065 0.62%
2024-11-08 015278 東財(cái)滬深300A 1.0522 1.0522 1.0624 1.0624 -0.0102 -0.96%
2024-11-07 015278 東財(cái)滬深300A 1.0624 1.0624 1.0326 1.0326 0.0298 2.89%
2024-11-06 015278 東財(cái)滬深300A 1.0326 1.0326 1.0374 1.0374 -0.0048 -0.46%
2024-11-05 015278 東財(cái)滬深300A 1.0374 1.0374 1.0131 1.0131 0.0243 2.40%
2024-11-04 015278 東財(cái)滬深300A 1.0131 1.0131 0.9998 0.9998 0.0133 1.33%
2024-11-01 015278 東財(cái)滬深300A 0.9998 0.9998 0.9999 0.9999 -0.0001 -0.01%
2024-10-31 015278 東財(cái)滬深300A 0.9999 0.9999 0.9995 0.9995 0.0004 0.04%
2024-10-30 015278 東財(cái)滬深300A 0.9995 0.9995 1.0079 1.0079 -0.0084 -0.83%
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2024-10-28 015278 東財(cái)滬深300A 1.0176 1.0176 1.0158 1.0158 0.0018 0.18%
2024-10-25 015278 東財(cái)滬深300A 1.0158 1.0158 1.0090 1.0090 0.0068 0.67%
2024-10-24 015278 東財(cái)滬深300A 1.0090 1.0090 1.0196 1.0196 -0.0106 -1.04%
2024-10-23 015278 東財(cái)滬深300A 1.0196 1.0196 1.0158 1.0158 0.0038 0.37%
2024-10-22 015278 東財(cái)滬深300A 1.0158 1.0158 1.0103 1.0103 0.0055 0.54%
2024-10-21 015278 東財(cái)滬深300A 1.0103 1.0103 1.0079 1.0079 0.0024 0.24%
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2024-10-10 015278 東財(cái)滬深300A 1.0256 1.0256 1.0147 1.0147 0.0109 1.07%
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2024-09-25 015278 東財(cái)滬深300A 0.8998 0.8998 0.8879 0.8879 0.0119 1.34%
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2024-09-23 015278 東財(cái)滬深300A 0.8537 0.8537 0.8509 0.8509 0.0028 0.33%
2024-09-20 015278 東財(cái)滬深300A 0.8509 0.8509 0.8496 0.8496 0.0013 0.15%
2024-09-19 015278 東財(cái)滬深300A 0.8496 0.8496 0.8433 0.8433 0.0063 0.75%
2024-09-18 015278 東財(cái)滬深300A 0.8433 0.8433 0.8405 0.8405 0.0028 0.33%
2024-09-13 015278 東財(cái)滬深300A 0.8405 0.8405 0.8437 0.8437 -0.0032 -0.38%
2024-09-12 015278 東財(cái)滬深300A 0.8437 0.8437 0.8470 0.8470 -0.0033 -0.39%
2024-09-11 015278 東財(cái)滬深300A 0.8470 0.8470 0.8493 0.8493 -0.0023 -0.27%
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2024-09-09 015278 東財(cái)滬深300A 0.8485 0.8485 0.8579 0.8579 -0.0094 -1.10%
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2024-08-22 015278 東財(cái)滬深300A 0.8777 0.8777 0.8807 0.8807 -0.0030 -0.34%
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2024-08-12 015278 東財(cái)滬深300A 0.8825 0.8825 0.8840 0.8840 -0.0015 -0.17%
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2024-06-20 015278 東財(cái)滬深300A 0.9154 0.9154 0.9216 0.9216 -0.0062 -0.67%
2024-06-19 015278 東財(cái)滬深300A 0.9216 0.9216 0.9244 0.9244 -0.0028 -0.30%
2024-06-18 015278 東財(cái)滬深300A 0.9244 0.9244 0.9221 0.9221 0.0023 0.25%
2024-06-17 015278 東財(cái)滬深300A 0.9221 0.9221 0.9234 0.9234 -0.0013 -0.14%
2024-06-14 015278 東財(cái)滬深300A 0.9234 0.9234 0.9195 0.9195 0.0039 0.42%
2024-06-13 015278 東財(cái)滬深300A 0.9195 0.9195 0.9235 0.9235 -0.0040 -0.43%
2024-06-12 015278 東財(cái)滬深300A 0.9235 0.9235 0.9231 0.9231 0.0004 0.04%
2024-06-11 015278 東財(cái)滬深300A 0.9231 0.9231 0.9305 0.9305 -0.0074 -0.80%
2024-06-07 015278 東財(cái)滬深300A 0.9305 0.9305 0.9345 0.9345 -0.0040 -0.43%
2024-06-06 015278 東財(cái)滬深300A 0.9345 0.9345 0.9349 0.9349 -0.0004 -0.04%
2024-06-05 015278 東財(cái)滬深300A 0.9349 0.9349 0.9397 0.9397 -0.0048 -0.51%
2024-06-04 015278 東財(cái)滬深300A 0.9397 0.9397 0.9331 0.9331 0.0066 0.71%
2024-06-03 015278 東財(cái)滬深300A 0.9331 0.9331 0.9309 0.9309 0.0022 0.24%
2024-05-31 015278 東財(cái)滬深300A 0.9309 0.9309 0.9344 0.9344 -0.0035 -0.37%
2024-05-30 015278 東財(cái)滬深300A 0.9344 0.9344 0.9390 0.9390 -0.0046 -0.49%
2024-05-29 015278 東財(cái)滬深300A 0.9390 0.9390 0.9378 0.9378 0.0012 0.13%
2024-05-28 015278 東財(cái)滬深300A 0.9378 0.9378 0.9443 0.9443 -0.0065 -0.69%
2024-05-27 015278 東財(cái)滬深300A 0.9443 0.9443 0.9360 0.9360 0.0083 0.89%
2024-05-24 015278 東財(cái)滬深300A 0.9360 0.9360 0.9457 0.9457 -0.0097 -1.03%
2024-05-23 015278 東財(cái)滬深300A 0.9457 0.9457 0.9562 0.9562 -0.0105 -1.10%