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創(chuàng)新藥ETF滬港深基金凈值查詢(159622)

今天最新凈值 0.8734 0.0019 0.2200% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9147 0.0210 2.3529%
  • 累計(jì)凈值：0.8734
  • 成立日期：2023-04-21
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7091億
  • 最近資產(chǎn)：1.45億
  • 基金公司：東財(cái)基金
  • 基金經(jīng)理：吳逸 姚楠燕 楊路煒
近一季創(chuàng)新藥ETF滬港深基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,創(chuàng)新藥ETF滬港深(159622)基金累計(jì)收益率7.46%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 159622 創(chuàng)新藥ETF滬港深 0.8937 0.8937 0.8734 0.8734 0.0203 2.32%
2025-05-19 159622 創(chuàng)新藥ETF滬港深 0.8734 0.8734 0.8715 0.8715 0.0019 0.22%
2025-05-16 159622 創(chuàng)新藥ETF滬港深 0.8715 0.8715 0.8615 0.8615 0.0100 1.16%
2025-05-15 159622 創(chuàng)新藥ETF滬港深 0.8615 0.8615 0.8622 0.8622 -0.0007 -0.08%
2025-05-14 159622 創(chuàng)新藥ETF滬港深 0.8622 0.8622 0.8534 0.8534 0.0088 1.03%
2025-05-13 159622 創(chuàng)新藥ETF滬港深 0.8534 0.8534 0.8438 0.8438 0.0096 1.14%
2025-05-12 159622 創(chuàng)新藥ETF滬港深 0.8438 0.8438 0.8666 0.8666 -0.0228 -2.63%
2025-05-09 159622 創(chuàng)新藥ETF滬港深 0.8666 0.8666 0.8636 0.8636 0.0030 0.35%
2025-05-08 159622 創(chuàng)新藥ETF滬港深 0.8636 0.8636 0.8611 0.8611 0.0025 0.29%
2025-05-07 159622 創(chuàng)新藥ETF滬港深 0.8611 0.8611 0.8845 0.8845 -0.0234 -2.65%
2025-05-06 159622 創(chuàng)新藥ETF滬港深 0.8845 0.8845 0.8815 0.8815 0.0030 0.34%
2025-04-30 159622 創(chuàng)新藥ETF滬港深 0.8815 0.8815 0.8723 0.8723 0.0092 1.05%
2025-04-29 159622 創(chuàng)新藥ETF滬港深 0.8723 0.8723 0.8660 0.8660 0.0063 0.73%
2025-04-28 159622 創(chuàng)新藥ETF滬港深 0.8660 0.8660 0.8728 0.8728 -0.0068 -0.78%
2025-04-25 159622 創(chuàng)新藥ETF滬港深 0.8728 0.8728 0.8800 0.8800 -0.0072 -0.82%
2025-04-24 159622 創(chuàng)新藥ETF滬港深 0.8800 0.8800 0.8692 0.8692 0.0108 1.24%
2025-04-23 159622 創(chuàng)新藥ETF滬港深 0.8692 0.8692 0.8642 0.8642 0.0050 0.58%
2025-04-22 159622 創(chuàng)新藥ETF滬港深 0.8642 0.8642 0.8355 0.8355 0.0287 3.44%
2025-04-21 159622 創(chuàng)新藥ETF滬港深 0.8355 0.8355 0.8268 0.8268 0.0087 1.05%
2025-04-18 159622 創(chuàng)新藥ETF滬港深 0.8268 0.8268 0.8281 0.8281 -0.0013 -0.16%
2025-04-17 159622 創(chuàng)新藥ETF滬港深 0.8281 0.8281 0.8282 0.8282 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 159622 創(chuàng)新藥ETF滬港深 0.8282 0.8282 0.8423 0.8423 -0.0141 -1.67%
2025-04-15 159622 創(chuàng)新藥ETF滬港深 0.8423 0.8423 0.8485 0.8485 -0.0062 -0.73%
2025-04-14 159622 創(chuàng)新藥ETF滬港深 0.8485 0.8485 0.8250 0.8250 0.0235 2.85%
2025-04-11 159622 創(chuàng)新藥ETF滬港深 0.8250 0.8250 0.8072 0.8072 0.0178 2.21%
2025-04-10 159622 創(chuàng)新藥ETF滬港深 0.8072 0.8072 0.7891 0.7891 0.0181 2.29%
2025-04-09 159622 創(chuàng)新藥ETF滬港深 0.7891 0.7891 0.7898 0.7898 -0.0007 -0.09%
2025-04-08 159622 創(chuàng)新藥ETF滬港深 0.7898 0.7898 0.7848 0.7848 0.0050 0.64%
2025-04-07 159622 創(chuàng)新藥ETF滬港深 0.7848 0.7848 0.9045 0.9045 -0.1197 -13.23%
2025-04-03 159622 創(chuàng)新藥ETF滬港深 0.9045 0.9045 0.9144 0.9144 -0.0099 -1.08%
2025-04-02 159622 創(chuàng)新藥ETF滬港深 0.9144 0.9144 0.9249 0.9249 -0.0105 -1.14%
2025-04-01 159622 創(chuàng)新藥ETF滬港深 0.9249 0.9249 0.8899 0.8899 0.0350 3.93%
2025-03-31 159622 創(chuàng)新藥ETF滬港深 0.8899 0.8899 0.8913 0.8913 -0.0014 -0.16%
2025-03-28 159622 創(chuàng)新藥ETF滬港深 0.8913 0.8913 0.8872 0.8872 0.0041 0.46%
2025-03-27 159622 創(chuàng)新藥ETF滬港深 0.8872 0.8872 0.8488 0.8488 0.0384 4.52%
2025-03-26 159622 創(chuàng)新藥ETF滬港深 0.8488 0.8488 0.8487 0.8487 0.0001 0.01%
2025-03-25 159622 創(chuàng)新藥ETF滬港深 0.8487 0.8487 0.8512 0.8512 -0.0025 -0.29%
2025-03-24 159622 創(chuàng)新藥ETF滬港深 0.8512 0.8512 0.8566 0.8566 -0.0054 -0.63%
2025-03-21 159622 創(chuàng)新藥ETF滬港深 0.8566 0.8566 0.8820 0.8820 -0.0254 -2.88%
2025-03-20 159622 創(chuàng)新藥ETF滬港深 0.8820 0.8820 0.8824 0.8824 -0.0004 -0.05%
2025-03-19 159622 創(chuàng)新藥ETF滬港深 0.8824 0.8824 0.8787 0.8787 0.0037 0.42%
2025-03-18 159622 創(chuàng)新藥ETF滬港深 0.8787 0.8787 0.8565 0.8565 0.0222 2.59%
2025-03-17 159622 創(chuàng)新藥ETF滬港深 0.8565 0.8565 0.8557 0.8557 0.0008 0.09%
2025-03-14 159622 創(chuàng)新藥ETF滬港深 0.8557 0.8557 0.8297 0.8297 0.0260 3.13%
2025-03-13 159622 創(chuàng)新藥ETF滬港深 0.8297 0.8297 0.8319 0.8319 -0.0022 -0.26%
2025-03-12 159622 創(chuàng)新藥ETF滬港深 0.8319 0.8319 0.8398 0.8398 -0.0079 -0.94%
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2025-03-10 159622 創(chuàng)新藥ETF滬港深 0.8321 0.8321 0.8424 0.8424 -0.0103 -1.22%
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2025-03-06 159622 創(chuàng)新藥ETF滬港深 0.8487 0.8487 0.8374 0.8374 0.0113 1.35%
2025-03-05 159622 創(chuàng)新藥ETF滬港深 0.8374 0.8374 0.8334 0.8334 0.0040 0.48%
2025-03-04 159622 創(chuàng)新藥ETF滬港深 0.8334 0.8334 0.8376 0.8376 -0.0042 -0.50%
2025-03-03 159622 創(chuàng)新藥ETF滬港深 0.8376 0.8376 0.8429 0.8429 -0.0053 -0.63%
2025-02-28 159622 創(chuàng)新藥ETF滬港深 0.8429 0.8429 0.8641 0.8641 -0.0212 -2.45%
2025-02-27 159622 創(chuàng)新藥ETF滬港深 0.8641 0.8641 0.8638 0.8638 0.0003 0.03%
2025-02-26 159622 創(chuàng)新藥ETF滬港深 0.8638 0.8638 0.8461 0.8461 0.0177 2.09%
2025-02-25 159622 創(chuàng)新藥ETF滬港深 0.8461 0.8461 0.8523 0.8523 -0.0062 -0.73%
2025-02-24 159622 創(chuàng)新藥ETF滬港深 0.8523 0.8523 0.8724 0.8724 -0.0201 -2.30%
2025-02-21 159622 創(chuàng)新藥ETF滬港深 0.8724 0.8724 0.8335 0.8335 0.0389 4.67%