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東財(cái)有色增強(qiáng)A基金凈值查詢(011630)

今天最新凈值 1.2452 -0.0042 -0.3400% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2812 0.0304 2.4282%
  • 累計(jì)凈值：1.2452
  • 成立日期：2021-03-16
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.1477億
  • 最近資產(chǎn)：2.81億
  • 基金公司：東財(cái)基金
  • 基金經(jīng)理：姚楠燕 楊路煒
近一季東財(cái)有色增強(qiáng)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,東財(cái)有色增強(qiáng)A(011630)基金累計(jì)收益率-0.37%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 011630 東財(cái)有色增強(qiáng)A 1.2508 1.2508 1.2452 1.2452 0.0056 0.45%
2025-05-19 011630 東財(cái)有色增強(qiáng)A 1.2452 1.2452 1.2494 1.2494 -0.0042 -0.34%
2025-05-16 011630 東財(cái)有色增強(qiáng)A 1.2494 1.2494 1.2505 1.2505 -0.0011 -0.09%
2025-05-15 011630 東財(cái)有色增強(qiáng)A 1.2505 1.2505 1.2664 1.2664 -0.0159 -1.26%
2025-05-14 011630 東財(cái)有色增強(qiáng)A 1.2664 1.2664 1.2569 1.2569 0.0095 0.76%
2025-05-13 011630 東財(cái)有色增強(qiáng)A 1.2569 1.2569 1.2542 1.2542 0.0027 0.22%
2025-05-12 011630 東財(cái)有色增強(qiáng)A 1.2542 1.2542 1.2439 1.2439 0.0103 0.83%
2025-05-09 011630 東財(cái)有色增強(qiáng)A 1.2439 1.2439 1.2484 1.2484 -0.0045 -0.36%
2025-05-08 011630 東財(cái)有色增強(qiáng)A 1.2484 1.2484 1.2561 1.2561 -0.0077 -0.61%
2025-05-07 011630 東財(cái)有色增強(qiáng)A 1.2561 1.2561 1.2521 1.2521 0.0040 0.32%
2025-05-06 011630 東財(cái)有色增強(qiáng)A 1.2521 1.2521 1.2248 1.2248 0.0273 2.23%
2025-04-30 011630 東財(cái)有色增強(qiáng)A 1.2248 1.2248 1.2289 1.2289 -0.0041 -0.33%
2025-04-29 011630 東財(cái)有色增強(qiáng)A 1.2289 1.2289 1.2313 1.2313 -0.0024 -0.19%
2025-04-28 011630 東財(cái)有色增強(qiáng)A 1.2313 1.2313 1.2374 1.2374 -0.0061 -0.49%
2025-04-25 011630 東財(cái)有色增強(qiáng)A 1.2374 1.2374 1.2358 1.2358 0.0016 0.13%
2025-04-24 011630 東財(cái)有色增強(qiáng)A 1.2358 1.2358 1.2429 1.2429 -0.0071 -0.57%
2025-04-23 011630 東財(cái)有色增強(qiáng)A 1.2429 1.2429 1.2640 1.2640 -0.0211 -1.67%
2025-04-22 011630 東財(cái)有色增強(qiáng)A 1.2640 1.2640 1.2674 1.2674 -0.0034 -0.27%
2025-04-21 011630 東財(cái)有色增強(qiáng)A 1.2674 1.2674 1.2228 1.2228 0.0446 3.65%
2025-04-18 011630 東財(cái)有色增強(qiáng)A 1.2228 1.2228 1.2254 1.2254 -0.0026 -0.21%
2025-04-17 011630 東財(cái)有色增強(qiáng)A 1.2254 1.2254 1.2320 1.2320 -0.0066 -0.54%
2025-04-16 011630 東財(cái)有色增強(qiáng)A 1.2320 1.2320 1.2314 1.2314 0.0006 0.05%
2025-04-15 011630 東財(cái)有色增強(qiáng)A 1.2314 1.2314 1.2392 1.2392 -0.0078 -0.63%
2025-04-14 011630 東財(cái)有色增強(qiáng)A 1.2392 1.2392 1.2127 1.2127 0.0265 2.19%
2025-04-11 011630 東財(cái)有色增強(qiáng)A 1.2127 1.2127 1.2016 1.2016 0.0111 0.92%
2025-04-10 011630 東財(cái)有色增強(qiáng)A 1.2016 1.2016 1.1643 1.1643 0.0373 3.20%
2025-04-09 011630 東財(cái)有色增強(qiáng)A 1.1643 1.1643 1.1508 1.1508 0.0135 1.17%
2025-04-08 011630 東財(cái)有色增強(qiáng)A 1.1508 1.1508 1.1541 1.1541 -0.0033 -0.29%
2025-04-07 011630 東財(cái)有色增強(qiáng)A 1.1541 1.1541 1.2577 1.2577 -0.1036 -8.24%
2025-04-03 011630 東財(cái)有色增強(qiáng)A 1.2577 1.2577 1.2761 1.2761 -0.0184 -1.44%
2025-04-02 011630 東財(cái)有色增強(qiáng)A 1.2761 1.2761 1.2894 1.2894 -0.0133 -1.03%
2025-04-01 011630 東財(cái)有色增強(qiáng)A 1.2894 1.2894 1.2862 1.2862 0.0032 0.25%
2025-03-31 011630 東財(cái)有色增強(qiáng)A 1.2862 1.2862 1.2955 1.2955 -0.0093 -0.72%
2025-03-28 011630 東財(cái)有色增強(qiáng)A 1.2955 1.2955 1.2952 1.2952 0.0003 0.02%
2025-03-27 011630 東財(cái)有色增強(qiáng)A 1.2952 1.2952 1.3080 1.3080 -0.0128 -0.98%
2025-03-26 011630 東財(cái)有色增強(qiáng)A 1.3080 1.3080 1.3171 1.3171 -0.0091 -0.69%
2025-03-25 011630 東財(cái)有色增強(qiáng)A 1.3171 1.3171 1.3131 1.3131 0.0040 0.30%
2025-03-24 011630 東財(cái)有色增強(qiáng)A 1.3131 1.3131 1.2927 1.2927 0.0204 1.58%
2025-03-21 011630 東財(cái)有色增強(qiáng)A 1.2927 1.2927 1.3194 1.3194 -0.0267 -2.02%
2025-03-20 011630 東財(cái)有色增強(qiáng)A 1.3194 1.3194 1.3231 1.3231 -0.0037 -0.28%
2025-03-19 011630 東財(cái)有色增強(qiáng)A 1.3231 1.3231 1.3220 1.3220 0.0011 0.08%
2025-03-18 011630 東財(cái)有色增強(qiáng)A 1.3220 1.3220 1.3045 1.3045 0.0175 1.34%
2025-03-17 011630 東財(cái)有色增強(qiáng)A 1.3045 1.3045 1.3191 1.3191 -0.0146 -1.11%
2025-03-14 011630 東財(cái)有色增強(qiáng)A 1.3191 1.3191 1.3035 1.3035 0.0156 1.20%
2025-03-13 011630 東財(cái)有色增強(qiáng)A 1.3035 1.3035 1.2969 1.2969 0.0066 0.51%
2025-03-12 011630 東財(cái)有色增強(qiáng)A 1.2969 1.2969 1.3001 1.3001 -0.0032 -0.25%
2025-03-11 011630 東財(cái)有色增強(qiáng)A 1.3001 1.3001 1.2936 1.2936 0.0065 0.50%
2025-03-10 011630 東財(cái)有色增強(qiáng)A 1.2936 1.2936 1.2789 1.2789 0.0147 1.15%
2025-03-07 011630 東財(cái)有色增強(qiáng)A 1.2789 1.2789 1.2612 1.2612 0.0177 1.40%
2025-03-06 011630 東財(cái)有色增強(qiáng)A 1.2612 1.2612 1.2425 1.2425 0.0187 1.51%
2025-03-05 011630 東財(cái)有色增強(qiáng)A 1.2425 1.2425 1.2336 1.2336 0.0089 0.72%
2025-03-04 011630 東財(cái)有色增強(qiáng)A 1.2336 1.2336 1.2260 1.2260 0.0076 0.62%
2025-03-03 011630 東財(cái)有色增強(qiáng)A 1.2260 1.2260 1.1965 1.1965 0.0295 2.47%
2025-02-28 011630 東財(cái)有色增強(qiáng)A 1.1965 1.1965 1.2131 1.2131 -0.0166 -1.37%
2025-02-27 011630 東財(cái)有色增強(qiáng)A 1.2131 1.2131 1.2192 1.2192 -0.0061 -0.50%
2025-02-26 011630 東財(cái)有色增強(qiáng)A 1.2192 1.2192 1.2138 1.2138 0.0054 0.44%
2025-02-25 011630 東財(cái)有色增強(qiáng)A 1.2138 1.2138 1.2249 1.2249 -0.0111 -0.91%
2025-02-24 011630 東財(cái)有色增強(qiáng)A 1.2249 1.2249 1.2257 1.2257 -0.0008 -0.07%
2025-02-21 011630 東財(cái)有色增強(qiáng)A 1.2257 1.2257 1.2298 1.2298 -0.0041 -0.33%