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南方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A基金凈值查詢(015270)

今天最新凈值 0.9443 -0.0016 -0.1700% 2025-05-19
盤中實時估值(僅供參考) 0.9441 -0.0001 -0.0109%
  • 累計凈值：0.9443
  • 成立日期：2022-03-23
  • 基金類型：FOF-進取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2199億
  • 最近資產(chǎn)：1.15億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：魯炳良
近一年南方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,南方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A(015270)基金累計收益率6.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-19 015270 南方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9442 0.9442 0.9443 0.9443 -0.0001 -0.01%
2025-05-16 015270 南方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9443 0.9443 0.9459 0.9459 -0.0016 -0.17%
2025-05-15 015270 南方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9459 0.9459 0.9501 0.9501 -0.0042 -0.44%
2025-05-14 015270 南方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9501 0.9501 0.9459 0.9459 0.0042 0.44%
2025-05-13 015270 南方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9459 0.9459 0.9450 0.9450 0.0009 0.10%
2025-05-12 015270 南方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9450 0.9450 0.9405 0.9405 0.0045 0.48%
2025-05-09 015270 南方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9405 0.9405 0.9414 0.9414 -0.0009 -0.10%
2025-05-08 015270 南方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9414 0.9414 0.9384 0.9384 0.0030 0.32%
2025-05-07 015270 南方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9384 0.9384 0.9361 0.9361 0.0023 0.25%
2025-05-06 015270 南方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9361 0.9361 0.9310 0.9310 0.0051 0.55%
2025-04-30 015270 南方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9310 0.9310 0.9313 0.9313 -0.0003 -0.03%
2025-04-29 015270 南方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9313 0.9313 0.9314 0.9314 -0.0001 -0.01%
2025-04-28 015270 南方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9314 0.9314 0.9323 0.9323 -0.0009 -0.10%
2025-04-25 015270 南方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9323 0.9323 0.9315 0.9315 0.0008 0.09%
2025-04-24 015270 南方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9315 0.9315 0.9320 0.9320 -0.0005 -0.05%
2025-04-23 015270 南方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9320 0.9320 0.9307 0.9307 0.0013 0.14%
2025-04-22 015270 南方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9307 0.9307 0.9301 0.9301 0.0006 0.06%
2025-04-21 015270 南方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9301 0.9301 0.9281 0.9281 0.0020 0.22%
2025-04-18 015270 南方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9281 0.9281 0.9272 0.9272 0.0009 0.10%
2025-04-17 015270 南方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9272 0.9272 0.9275 0.9275 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 015270 南方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9275 0.9275 0.9277 0.9277 -0.0002 -0.02%
2025-04-15 015270 南方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9277 0.9277 0.9266 0.9266 0.0011 0.12%
2025-04-14 015270 南方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9266 0.9266 0.9238 0.9238 0.0028 0.30%
2025-04-11 015270 南方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9238 0.9238 0.9213 0.9213 0.0025 0.27%
2025-04-10 015270 南方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9213 0.9213 0.9149 0.9149 0.0064 0.70%
2025-04-09 015270 南方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9149 0.9149 0.9125 0.9125 0.0024 0.26%
2025-04-08 015270 南方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9125 0.9125 0.9103 0.9103 0.0022 0.24%
2025-04-07 015270 南方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9103 0.9103 0.9400 0.9400 -0.0297 -3.16%
2025-04-03 015270 南方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9400 0.9400 0.9429 0.9429 -0.0029 -0.31%
2025-04-02 015270 南方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9429 0.9429 0.9420 0.9420 0.0009 0.10%
2025-04-01 015270 南方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9420 0.9420 0.9413 0.9413 0.0007 0.07%
2025-03-31 015270 南方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9413 0.9413 0.9439 0.9439 -0.0026 -0.28%
2025-03-28 015270 南方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9439 0.9439 0.9464 0.9464 -0.0025 -0.26%
2025-03-27 015270 南方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9464 0.9464 0.9452 0.9452 0.0012 0.13%
2025-03-26 015270 南方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9452 0.9452 0.9461 0.9461 -0.0009 -0.10%
2025-03-25 015270 南方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9461 0.9461 0.9467 0.9467 -0.0006 -0.06%
2025-03-24 015270 南方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9467 0.9467 0.9454 0.9454 0.0013 0.14%
2025-03-21 015270 南方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9454 0.9454 0.9517 0.9517 -0.0063 -0.66%
2025-03-20 015270 南方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9517 0.9517 0.9546 0.9546 -0.0029 -0.30%
2025-03-19 015270 南方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9546 0.9546 0.9545 0.9545 0.0001 0.01%
2025-03-18 015270 南方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9545 0.9545 0.9526 0.9526 0.0019 0.20%
2025-03-17 015270 南方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9526 0.9526 0.9533 0.9533 -0.0007 -0.07%
2025-03-14 015270 南方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9533 0.9533 0.9444 0.9444 0.0089 0.94%
2025-03-13 015270 南方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9444 0.9444 0.9465 0.9465 -0.0021 -0.22%
2025-03-12 015270 南方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9465 0.9465 0.9471 0.9471 -0.0006 -0.06%
2025-03-11 015270 南方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9471 0.9471 0.9461 0.9461 0.0010 0.11%
2025-03-10 015270 南方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9461 0.9461 0.9476 0.9476 -0.0015 -0.16%
2025-03-07 015270 南方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9476 0.9476 0.9493 0.9493 -0.0017 -0.18%
2025-03-06 015270 南方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9493 0.9493 0.9442 0.9442 0.0051 0.54%
2025-03-05 015270 南方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9442 0.9442 0.9417 0.9417 0.0025 0.27%
2025-03-04 015270 南方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9417 0.9417 0.9407 0.9407 0.0010 0.11%
2025-03-03 015270 南方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9407 0.9407 0.9402 0.9402 0.0005 0.05%
2025-02-28 015270 南方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9402 0.9402 0.9500 0.9500 -0.0098 -1.03%
2025-02-27 015270 南方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9500 0.9500 0.9495 0.9495 0.0005 0.05%
2025-02-26 015270 南方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9495 0.9495 0.9440 0.9440 0.0055 0.58%
2025-02-25 015270 南方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9440 0.9440 0.9485 0.9485 -0.0045 -0.47%
2025-02-24 015270 南方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9485 0.9485 0.9496 0.9496 -0.0011 -0.12%
2025-02-21 015270 南方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9496 0.9496 0.9449 0.9449 0.0047 0.50%
2025-02-20 015270 南方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9449 0.9449 0.9456 0.9456 -0.0007 -0.07%
2025-02-19 015270 南方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9456 0.9456 0.9415 0.9415 0.0041 0.44%
2025-02-18 015270 南方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9415 0.9415 0.9459 0.9459 -0.0044 -0.47%
2025-02-17 015270 南方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9459 0.9459 0.9441 0.9441 0.0018 0.19%
2025-02-14 015270 南方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9441 0.9441 0.9410 0.9410 0.0031 0.33%
2025-02-13 015270 南方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9410 0.9410 0.9435 0.9435 -0.0025 -0.26%
2025-02-12 015270 南方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9435 0.9435 0.9392 0.9392 0.0043 0.46%
2025-02-11 015270 南方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9392 0.9392 0.9397 0.9397 -0.0005 -0.05%
2025-02-10 015270 南方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9397 0.9397 0.9387 0.9387 0.0010 0.11%
2025-02-07 015270 南方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9387 0.9387 0.9333 0.9333 0.0054 0.58%
2025-02-06 015270 南方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9333 0.9333 0.9276 0.9276 0.0057 0.61%
2025-02-05 015270 南方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9276 0.9276 0.9300 0.9300 -0.0024 -0.26%
2025-01-27 015270 南方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9300 0.9300 0.9310 0.9310 -0.0010 -0.11%
2025-01-24 015270 南方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9310 0.9310 0.9274 0.9274 0.0036 0.39%
2025-01-23 015270 南方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9274 0.9274 0.9260 0.9260 0.0014 0.15%
2025-01-20 015270 南方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9292 0.9292 0.9270 0.9270 0.0022 0.24%
2025-01-10 015270 南方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9168 0.9168 0.9227 0.9227 -0.0059 -0.64%
2025-01-09 015270 南方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9227 0.9227 0.9238 0.9238 -0.0011 -0.12%
2025-01-08 015270 南方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9238 0.9238 0.9245 0.9245 -0.0007 -0.08%
2025-01-07 015270 南方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9245 0.9245 0.9213 0.9213 0.0032 0.35%
2025-01-06 015270 南方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9213 0.9213 0.9218 0.9218 -0.0005 -0.05%
2025-01-03 015270 南方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9218 0.9218 0.9276 0.9276 -0.0058 -0.63%
2025-01-02 015270 南方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9276 0.9276 0.9378 0.9378 -0.0102 -1.09%
2024-12-31 015270 南方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9378 0.9378 0.9446 0.9446 -0.0068 -0.72%
2024-12-30 015270 南方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9446 0.9446 0.9432 0.9432 0.0014 0.15%
2024-12-27 015270 南方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9432 0.9432 0.9432 0.9432 0.0000 0.00%
2024-12-24 015270 南方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9428 0.9428 0.9384 0.9384 0.0044 0.47%
2024-12-23 015270 南方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9384 0.9384 0.9398 0.9398 -0.0014 -0.15%
2024-12-20 015270 南方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9398 0.9398 0.9404 0.9404 -0.0006 -0.06%
2024-12-19 015270 南方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9404 0.9404 0.9407 0.9407 -0.0003 -0.03%
2024-12-18 015270 南方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9407 0.9407 0.9383 0.9383 0.0024 0.26%
2024-12-17 015270 南方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9383 0.9383 0.9400 0.9400 -0.0017 -0.18%
2024-12-16 015270 南方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9400 0.9400 0.9419 0.9419 -0.0019 -0.20%
2024-12-13 015270 南方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9419 0.9419 0.9494 0.9494 -0.0075 -0.79%
2024-12-12 015270 南方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9494 0.9494 0.9452 0.9452 0.0042 0.44%
2024-12-11 015270 南方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9452 0.9452 0.9446 0.9446 0.0006 0.06%
2024-12-10 015270 南方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9446 0.9446 0.9420 0.9420 0.0026 0.28%
2024-12-09 015270 南方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9420 0.9420 0.9427 0.9427 -0.0007 -0.07%
2024-12-06 015270 南方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9427 0.9427 0.9376 0.9376 0.0051 0.54%
2024-12-05 015270 南方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9376 0.9376 0.9377 0.9377 -0.0001 -0.01%
2024-12-04 015270 南方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9377 0.9377 0.9393 0.9393 -0.0016 -0.17%
2024-12-03 015270 南方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9393 0.9393 0.9390 0.9390 0.0003 0.03%
2024-12-02 015270 南方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9390 0.9390 0.9345 0.9345 0.0045 0.48%
2024-11-29 015270 南方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9345 0.9345 0.9297 0.9297 0.0048 0.52%
2024-11-28 015270 南方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9297 0.9297 0.9335 0.9335 -0.0038 -0.41%
2024-11-27 015270 南方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9335 0.9335 0.9264 0.9264 0.0071 0.77%
2024-11-26 015270 南方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9264 0.9264 0.9280 0.9280 -0.0016 -0.17%
2024-11-25 015270 南方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9280 0.9280 0.9283 0.9283 -0.0003 -0.03%
2024-11-22 015270 南方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9283 0.9283 0.9413 0.9413 -0.0130 -1.38%
2024-11-21 015270 南方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9413 0.9413 0.9410 0.9410 0.0003 0.03%
2024-11-20 015270 南方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9410 0.9410 0.9394 0.9394 0.0016 0.17%
2024-11-19 015270 南方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9394 0.9394 0.9347 0.9347 0.0047 0.50%
2024-11-18 015270 南方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9347 0.9347 0.9374 0.9374 -0.0027 -0.29%
2024-11-15 015270 南方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9374 0.9374 0.9445 0.9445 -0.0071 -0.75%
2024-11-14 015270 南方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9445 0.9445 0.9530 0.9530 -0.0085 -0.89%
2024-11-13 015270 南方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9530 0.9530 0.9511 0.9511 0.0019 0.20%
2024-11-12 015270 南方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9511 0.9511 0.9557 0.9557 -0.0046 -0.48%
2024-11-11 015270 南方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9557 0.9557 0.9517 0.9517 0.0040 0.42%
2024-11-08 015270 南方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9517 0.9517 0.9562 0.9562 -0.0045 -0.47%
2024-11-07 015270 南方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9562 0.9562 0.9430 0.9430 0.0132 1.40%
2024-11-06 015270 南方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9430 0.9430 0.9457 0.9457 -0.0027 -0.29%
2024-11-05 015270 南方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9457 0.9457 0.9326 0.9326 0.0131 1.40%
2024-11-04 015270 南方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9326 0.9326 0.9250 0.9250 0.0076 0.82%
2024-11-01 015270 南方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9250 0.9250 0.9262 0.9262 -0.0012 -0.13%
2024-10-31 015270 南方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9262 0.9262 0.9257 0.9257 0.0005 0.05%
2024-10-30 015270 南方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9257 0.9257 0.9298 0.9298 -0.0041 -0.44%
2024-10-29 015270 南方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9298 0.9298 0.9350 0.9350 -0.0052 -0.56%
2024-10-28 015270 南方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9350 0.9350 0.9338 0.9338 0.0012 0.13%
2024-10-25 015270 南方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9338 0.9338 0.9292 0.9292 0.0046 0.50%
2024-10-24 015270 南方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9292 0.9292 0.9344 0.9344 -0.0052 -0.56%
2024-10-23 015270 南方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9344 0.9344 0.9332 0.9332 0.0012 0.13%
2024-10-22 015270 南方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9332 0.9332 0.9303 0.9303 0.0029 0.31%
2024-10-21 015270 南方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9303 0.9303 0.9279 0.9279 0.0024 0.26%
2024-10-18 015270 南方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9279 0.9279 0.9090 0.9090 0.0189 2.08%
2024-10-17 015270 南方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9090 0.9090 0.9139 0.9139 -0.0049 -0.54%
2024-10-16 015270 南方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9139 0.9139 0.9167 0.9167 -0.0028 -0.31%
2024-10-15 015270 南方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9167 0.9167 0.9304 0.9304 -0.0137 -1.47%
2024-10-14 015270 南方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9304 0.9304 0.9205 0.9205 0.0099 1.08%
2024-10-11 015270 南方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9205 0.9205 0.9351 0.9351 -0.0146 -1.56%
2024-10-10 015270 南方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9351 0.9351 0.9293 0.9293 0.0058 0.62%
2024-10-09 015270 南方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9293 0.9293 0.9734 0.9734 -0.0441 -4.53%
2024-10-08 015270 南方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9734 0.9734 0.9427 0.9427 0.0307 3.26%
2024-09-30 015270 南方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9427 0.9427 0.8837 0.8837 0.0590 6.68%
2024-09-27 015270 南方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8837 0.8837 0.8498 0.8498 0.0339 3.99%
2024-09-26 015270 南方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8498 0.8498 0.8252 0.8252 0.0246 2.98%
2024-09-25 015270 南方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8252 0.8252 0.8181 0.8181 0.0071 0.87%
2024-09-24 015270 南方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8181 0.8181 0.7958 0.7958 0.0223 2.80%
2024-09-23 015270 南方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7958 0.7958 0.7943 0.7943 0.0015 0.19%
2024-09-20 015270 南方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7943 0.7943 0.7938 0.7938 0.0005 0.06%
2024-09-19 015270 南方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7938 0.7938 0.7891 0.7891 0.0047 0.60%
2024-09-18 015270 南方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7891 0.7891 0.7873 0.7873 0.0018 0.23%
2024-09-13 015270 南方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7873 0.7873 0.7896 0.7896 -0.0023 -0.29%
2024-09-12 015270 南方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7896 0.7896 0.7912 0.7912 -0.0016 -0.20%
2024-09-11 015270 南方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7912 0.7912 0.7917 0.7917 -0.0005 -0.06%
2024-09-10 015270 南方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7917 0.7917 0.7914 0.7914 0.0003 0.04%
2024-09-09 015270 南方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7914 0.7914 0.7969 0.7969 -0.0055 -0.69%
2024-09-06 015270 南方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7969 0.7969 0.8016 0.8016 -0.0047 -0.59%
2024-09-05 015270 南方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8016 0.8016 0.8008 0.8008 0.0008 0.10%
2024-09-04 015270 南方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8008 0.8008 0.8032 0.8032 -0.0024 -0.30%
2024-09-03 015270 南方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8032 0.8032 0.8019 0.8019 0.0013 0.16%
2024-09-02 015270 南方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8019 0.8019 0.8078 0.8078 -0.0059 -0.73%
2024-08-30 015270 南方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8078 0.8078 0.8026 0.8026 0.0052 0.65%
2024-08-29 015270 南方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8026 0.8026 0.8027 0.8027 -0.0001 -0.01%
2024-08-28 015270 南方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8027 0.8027 0.8044 0.8044 -0.0017 -0.21%
2024-08-27 015270 南方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8044 0.8044 0.8066 0.8066 -0.0022 -0.27%
2024-08-26 015270 南方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8066 0.8066 0.8062 0.8062 0.0004 0.05%
2024-08-23 015270 南方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8062 0.8062 0.8061 0.8061 0.0001 0.01%
2024-08-22 015270 南方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8061 0.8061 0.8070 0.8070 -0.0009 -0.11%
2024-08-21 015270 南方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8070 0.8070 0.8079 0.8079 -0.0009 -0.11%
2024-08-20 015270 南方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8079 0.8079 0.8119 0.8119 -0.0040 -0.49%
2024-08-19 015270 南方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8119 0.8119 0.8116 0.8116 0.0003 0.04%
2024-08-16 015270 南方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8116 0.8116 0.8090 0.8090 0.0026 0.32%
2024-08-15 015270 南方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8090 0.8090 0.8061 0.8061 0.0029 0.36%
2024-08-14 015270 南方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8061 0.8061 0.8121 0.8121 -0.0060 -0.74%
2024-08-13 015270 南方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8121 0.8121 0.8089 0.8089 0.0032 0.40%
2024-08-12 015270 南方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8089 0.8089 0.8105 0.8105 -0.0016 -0.20%
2024-08-09 015270 南方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8105 0.8105 0.8098 0.8098 0.0007 0.09%
2024-08-08 015270 南方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8098 0.8098 0.8098 0.8098 0.0000 0.00%
2024-08-07 015270 南方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8098 0.8098 0.8072 0.8072 0.0026 0.32%
2024-08-06 015270 南方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8072 0.8072 0.8045 0.8045 0.0027 0.34%
2024-08-02 015270 南方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8184 0.8184 0.8292 0.8292 -0.0108 -1.30%
2024-08-01 015270 南方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8292 0.8292 0.8328 0.8328 -0.0036 -0.43%
2024-07-31 015270 南方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8328 0.8328 0.8142 0.8142 0.0186 2.28%
2024-07-29 015270 南方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8196 0.8196 0.8214 0.8214 -0.0018 -0.22%
2024-07-26 015270 南方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8214 0.8214 0.8144 0.8144 0.0070 0.86%
2024-07-25 015270 南方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8144 0.8144 0.8195 0.8195 -0.0051 -0.62%
2024-07-24 015270 南方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8195 0.8195 0.8251 0.8251 -0.0056 -0.68%
2024-07-23 015270 南方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8251 0.8251 0.8409 0.8409 -0.0158 -1.88%
2024-07-22 015270 南方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8409 0.8409 0.8398 0.8398 0.0011 0.13%
2024-07-19 015270 南方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8398 0.8398 0.8431 0.8431 -0.0033 -0.39%
2024-07-18 015270 南方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8431 0.8431 0.8415 0.8415 0.0016 0.19%
2024-07-17 015270 南方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8415 0.8415 0.8479 0.8479 -0.0064 -0.75%
2024-07-16 015270 南方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8479 0.8479 0.8470 0.8470 0.0009 0.11%
2024-07-15 015270 南方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8470 0.8470 0.8502 0.8502 -0.0032 -0.38%
2024-07-12 015270 南方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8502 0.8502 0.8501 0.8501 0.0001 0.01%
2024-07-11 015270 南方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8501 0.8501 0.8398 0.8398 0.0103 1.23%
2024-07-10 015270 南方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8398 0.8398 0.8464 0.8464 -0.0066 -0.78%
2024-07-09 015270 南方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8464 0.8464 0.8367 0.8367 0.0097 1.16%
2024-07-08 015270 南方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8367 0.8367 0.8455 0.8455 -0.0088 -1.04%
2024-07-05 015270 南方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8455 0.8455 0.8446 0.8446 0.0009 0.11%
2024-07-04 015270 南方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8446 0.8446 0.8486 0.8486 -0.0040 -0.47%
2024-07-03 015270 南方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8486 0.8486 0.8501 0.8501 -0.0015 -0.18%
2024-07-02 015270 南方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8501 0.8501 0.8554 0.8554 -0.0053 -0.62%
2024-07-01 015270 南方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8554 0.8554 0.8504 0.8504 0.0050 0.59%
2024-06-30 015270 南方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8504 0.8504 0.8470 0.8470 0.0034 0.40%
2024-06-27 015270 南方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8470 0.8470 0.8575 0.8575 -0.0105 -1.22%
2024-06-26 015270 南方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8575 0.8575 0.8504 0.8504 0.0071 0.83%
2024-06-25 015270 南方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8504 0.8504 0.8530 0.8530 -0.0026 -0.30%
2024-06-24 015270 南方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8530 0.8530 0.8635 0.8635 -0.0105 -1.22%
2024-06-21 015270 南方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8635 0.8635 0.8665 0.8665 -0.0030 -0.35%
2024-06-20 015270 南方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8665 0.8665 0.8714 0.8714 -0.0049 -0.56%
2024-06-19 015270 南方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8714 0.8714 0.8723 0.8723 -0.0009 -0.10%
2024-06-18 015270 南方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8723 0.8723 0.8697 0.8697 0.0026 0.30%
2024-06-17 015270 南方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8697 0.8697 0.8722 0.8722 -0.0025 -0.29%
2024-06-14 015270 南方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8722 0.8722 0.8695 0.8695 0.0027 0.31%
2024-06-13 015270 南方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8695 0.8695 0.8711 0.8711 -0.0016 -0.18%
2024-06-12 015270 南方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8711 0.8711 0.8678 0.8678 0.0033 0.38%
2024-06-11 015270 南方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8678 0.8678 0.8708 0.8708 -0.0030 -0.34%
2024-06-07 015270 南方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8708 0.8708 0.8720 0.8720 -0.0012 -0.14%
2024-06-06 015270 南方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8720 0.8720 0.8743 0.8743 -0.0023 -0.26%
2024-06-05 015270 南方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8743 0.8743 0.8826 0.8826 -0.0083 -0.94%
2024-06-04 015270 南方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8826 0.8826 0.8790 0.8790 0.0036 0.41%
2024-06-03 015270 南方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8790 0.8790 0.8805 0.8805 -0.0015 -0.17%
2024-05-31 015270 南方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8805 0.8805 0.8809 0.8809 -0.0004 -0.05%
2024-05-30 015270 南方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8809 0.8809 0.8868 0.8868 -0.0059 -0.67%
2024-05-29 015270 南方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8868 0.8868 0.8871 0.8871 -0.0003 -0.03%
2024-05-28 015270 南方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8871 0.8871 0.8902 0.8902 -0.0031 -0.35%
2024-05-27 015270 南方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8902 0.8902 0.8818 0.8818 0.0084 0.95%
2024-05-24 015270 南方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8818 0.8818 0.8887 0.8887 -0.0069 -0.78%
2024-05-23 015270 南方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8887 0.8887 0.8993 0.8993 -0.0106 -1.18%
2024-05-22 015270 南方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8993 0.8993 0.8991 0.8991 0.0002 0.02%