搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

南方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A基金凈值查詢(015270)

今天最新凈值 0.9442 -0.0001 -0.0100% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9469 -0.0001 -0.0108%
  • 累計(jì)凈值：0.9442
  • 成立日期：2022-03-23
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2199億
  • 最近資產(chǎn)：2.10億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：魯炳良
近一周南方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,南方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A(015270)基金累計(jì)收益率-0.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 015270 南方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9470 0.9470 0.9442 0.9442 0.0028 0.30%
2025-05-19 015270 南方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9442 0.9442 0.9443 0.9443 -0.0001 -0.01%
2025-05-16 015270 南方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9443 0.9443 0.9459 0.9459 -0.0016 -0.17%