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南方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A基金凈值查詢(015270)

今天最新凈值 0.9443 -0.0016 -0.1700% 2025-05-19
盤中實時估值(僅供參考) 0.9441 -0.0001 -0.0109%
  • 累計凈值：0.9443
  • 成立日期：2022-03-23
  • 基金類型：FOF-進取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2199億
  • 最近資產(chǎn)：1.15億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：魯炳良
近一月南方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,南方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A(015270)基金累計收益率-1.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-19 015270 南方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9442 0.9442 0.9443 0.9443 -0.0001 -0.01%
2025-05-16 015270 南方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9443 0.9443 0.9459 0.9459 -0.0016 -0.17%
2025-05-15 015270 南方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9459 0.9459 0.9501 0.9501 -0.0042 -0.44%
2025-05-14 015270 南方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9501 0.9501 0.9459 0.9459 0.0042 0.44%
2025-05-13 015270 南方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9459 0.9459 0.9450 0.9450 0.0009 0.10%
2025-05-12 015270 南方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9450 0.9450 0.9405 0.9405 0.0045 0.48%
2025-05-09 015270 南方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9405 0.9405 0.9414 0.9414 -0.0009 -0.10%
2025-05-08 015270 南方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9414 0.9414 0.9384 0.9384 0.0030 0.32%
2025-05-07 015270 南方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9384 0.9384 0.9361 0.9361 0.0023 0.25%
2025-05-06 015270 南方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9361 0.9361 0.9310 0.9310 0.0051 0.55%
2025-04-30 015270 南方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9310 0.9310 0.9313 0.9313 -0.0003 -0.03%
2025-04-29 015270 南方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9313 0.9313 0.9314 0.9314 -0.0001 -0.01%
2025-04-28 015270 南方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9314 0.9314 0.9323 0.9323 -0.0009 -0.10%
2025-04-25 015270 南方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9323 0.9323 0.9315 0.9315 0.0008 0.09%
2025-04-24 015270 南方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9315 0.9315 0.9320 0.9320 -0.0005 -0.05%
2025-04-23 015270 南方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9320 0.9320 0.9307 0.9307 0.0013 0.14%
2025-04-22 015270 南方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9307 0.9307 0.9301 0.9301 0.0006 0.06%