南方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A基金凈值查詢(015270)

今天最新凈值 0.9442 -0.0001 -0.0100% 2025-05-20

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9469 -0.0001 -0.0108%

累計(jì)凈值：0.9442
成立日期：2022-03-23
基金類型：FOF-進(jìn)取型
成立份額：
最近份額：1.2199億
最近資產(chǎn)：2.10億元
基金公司：南方基金
基金經(jīng)理：魯炳良

今年以來南方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A基金凈值查詢

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今年以來,南方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A(015270)基金累計(jì)收益率0.68%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-20	015270	南方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A	0.9470	0.9470	0.9442	0.9442	0.0028	0.30%
2025-05-19	015270	南方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A	0.9442	0.9442	0.9443	0.9443	-0.0001	-0.01%
2025-05-16	015270	南方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A	0.9443	0.9443	0.9459	0.9459	-0.0016	-0.17%
2025-05-15	015270	南方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A	0.9459	0.9459	0.9501	0.9501	-0.0042	-0.44%
2025-05-14	015270	南方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A	0.9501	0.9501	0.9459	0.9459	0.0042	0.44%
2025-05-13	015270	南方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A	0.9459	0.9459	0.9450	0.9450	0.0009	0.10%
2025-05-12	015270	南方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A	0.9450	0.9450	0.9405	0.9405	0.0045	0.48%
2025-05-09	015270	南方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A	0.9405	0.9405	0.9414	0.9414	-0.0009	-0.10%
2025-05-08	015270	南方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A	0.9414	0.9414	0.9384	0.9384	0.0030	0.32%
2025-05-07	015270	南方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A	0.9384	0.9384	0.9361	0.9361	0.0023	0.25%

2025-05-06	015270	南方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A	0.9361	0.9361	0.9310	0.9310	0.0051	0.55%
2025-04-30	015270	南方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A	0.9310	0.9310	0.9313	0.9313	-0.0003	-0.03%
2025-04-29	015270	南方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A	0.9313	0.9313	0.9314	0.9314	-0.0001	-0.01%
2025-04-28	015270	南方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A	0.9314	0.9314	0.9323	0.9323	-0.0009	-0.10%
2025-04-25	015270	南方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A	0.9323	0.9323	0.9315	0.9315	0.0008	0.09%
2025-04-24	015270	南方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A	0.9315	0.9315	0.9320	0.9320	-0.0005	-0.05%
2025-04-23	015270	南方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A	0.9320	0.9320	0.9307	0.9307	0.0013	0.14%
2025-04-22	015270	南方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A	0.9307	0.9307	0.9301	0.9301	0.0006	0.06%
2025-04-21	015270	南方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A	0.9301	0.9301	0.9281	0.9281	0.0020	0.22%
2025-04-18	015270	南方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A	0.9281	0.9281	0.9272	0.9272	0.0009	0.10%
2025-04-17	015270	南方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A	0.9272	0.9272	0.9275	0.9275	-0.0003	-0.03%
2025-04-16	015270	南方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A	0.9275	0.9275	0.9277	0.9277	-0.0002	-0.02%
2025-04-15	015270	南方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A	0.9277	0.9277	0.9266	0.9266	0.0011	0.12%
2025-04-14	015270	南方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A	0.9266	0.9266	0.9238	0.9238	0.0028	0.30%
2025-04-11	015270	南方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A	0.9238	0.9238	0.9213	0.9213	0.0025	0.27%

2025-04-10	015270	南方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A	0.9213	0.9213	0.9149	0.9149	0.0064	0.70%
2025-04-09	015270	南方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A	0.9149	0.9149	0.9125	0.9125	0.0024	0.26%
2025-04-08	015270	南方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A	0.9125	0.9125	0.9103	0.9103	0.0022	0.24%
2025-04-07	015270	南方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A	0.9103	0.9103	0.9400	0.9400	-0.0297	-3.16%
2025-04-03	015270	南方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A	0.9400	0.9400	0.9429	0.9429	-0.0029	-0.31%
2025-04-02	015270	南方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A	0.9429	0.9429	0.9420	0.9420	0.0009	0.10%
2025-04-01	015270	南方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A	0.9420	0.9420	0.9413	0.9413	0.0007	0.07%
2025-03-31	015270	南方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A	0.9413	0.9413	0.9439	0.9439	-0.0026	-0.28%
2025-03-28	015270	南方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A	0.9439	0.9439	0.9464	0.9464	-0.0025	-0.26%
2025-03-27	015270	南方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A	0.9464	0.9464	0.9452	0.9452	0.0012	0.13%
2025-03-26	015270	南方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A	0.9452	0.9452	0.9461	0.9461	-0.0009	-0.10%
2025-03-25	015270	南方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A	0.9461	0.9461	0.9467	0.9467	-0.0006	-0.06%
2025-03-24	015270	南方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A	0.9467	0.9467	0.9454	0.9454	0.0013	0.14%
2025-03-21	015270	南方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A	0.9454	0.9454	0.9517	0.9517	-0.0063	-0.66%
2025-03-20	015270	南方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A	0.9517	0.9517	0.9546	0.9546	-0.0029	-0.30%
2025-03-19	015270	南方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A	0.9546	0.9546	0.9545	0.9545	0.0001	0.01%
2025-03-18	015270	南方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A	0.9545	0.9545	0.9526	0.9526	0.0019	0.20%
2025-03-17	015270	南方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A	0.9526	0.9526	0.9533	0.9533	-0.0007	-0.07%
2025-03-14	015270	南方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A	0.9533	0.9533	0.9444	0.9444	0.0089	0.94%
2025-03-13	015270	南方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A	0.9444	0.9444	0.9465	0.9465	-0.0021	-0.22%
2025-03-12	015270	南方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A	0.9465	0.9465	0.9471	0.9471	-0.0006	-0.06%
2025-03-11	015270	南方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A	0.9471	0.9471	0.9461	0.9461	0.0010	0.11%
2025-03-10	015270	南方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A	0.9461	0.9461	0.9476	0.9476	-0.0015	-0.16%
2025-03-07	015270	南方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A	0.9476	0.9476	0.9493	0.9493	-0.0017	-0.18%
2025-03-06	015270	南方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A	0.9493	0.9493	0.9442	0.9442	0.0051	0.54%
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2025-02-28	015270	南方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A	0.9402	0.9402	0.9500	0.9500	-0.0098	-1.03%
2025-02-27	015270	南方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A	0.9500	0.9500	0.9495	0.9495	0.0005	0.05%
2025-02-26	015270	南方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A	0.9495	0.9495	0.9440	0.9440	0.0055	0.58%
2025-02-25	015270	南方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A	0.9440	0.9440	0.9485	0.9485	-0.0045	-0.47%
2025-02-24	015270	南方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A	0.9485	0.9485	0.9496	0.9496	-0.0011	-0.12%
2025-02-21	015270	南方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A	0.9496	0.9496	0.9449	0.9449	0.0047	0.50%
2025-02-20	015270	南方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A	0.9449	0.9449	0.9456	0.9456	-0.0007	-0.07%
2025-02-19	015270	南方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A	0.9456	0.9456	0.9415	0.9415	0.0041	0.44%
2025-02-18	015270	南方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A	0.9415	0.9415	0.9459	0.9459	-0.0044	-0.47%
2025-02-17	015270	南方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A	0.9459	0.9459	0.9441	0.9441	0.0018	0.19%
2025-02-14	015270	南方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A	0.9441	0.9441	0.9410	0.9410	0.0031	0.33%
2025-02-13	015270	南方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A	0.9410	0.9410	0.9435	0.9435	-0.0025	-0.26%
2025-02-12	015270	南方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A	0.9435	0.9435	0.9392	0.9392	0.0043	0.46%
2025-02-11	015270	南方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A	0.9392	0.9392	0.9397	0.9397	-0.0005	-0.05%
2025-02-10	015270	南方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A	0.9397	0.9397	0.9387	0.9387	0.0010	0.11%
2025-02-07	015270	南方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A	0.9387	0.9387	0.9333	0.9333	0.0054	0.58%
2025-02-06	015270	南方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A	0.9333	0.9333	0.9276	0.9276	0.0057	0.61%
2025-02-05	015270	南方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A	0.9276	0.9276	0.9300	0.9300	-0.0024	-0.26%
2025-01-27	015270	南方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A	0.9300	0.9300	0.9310	0.9310	-0.0010	-0.11%
2025-01-24	015270	南方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A	0.9310	0.9310	0.9274	0.9274	0.0036	0.39%
2025-01-23	015270	南方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A	0.9274	0.9274	0.9260	0.9260	0.0014	0.15%
2025-01-20	015270	南方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A	0.9292	0.9292	0.9270	0.9270	0.0022	0.24%
2025-01-10	015270	南方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A	0.9168	0.9168	0.9227	0.9227	-0.0059	-0.64%
2025-01-09	015270	南方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A	0.9227	0.9227	0.9238	0.9238	-0.0011	-0.12%
2025-01-08	015270	南方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A	0.9238	0.9238	0.9245	0.9245	-0.0007	-0.08%
2025-01-07	015270	南方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A	0.9245	0.9245	0.9213	0.9213	0.0032	0.35%
2025-01-06	015270	南方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A	0.9213	0.9213	0.9218	0.9218	-0.0005	-0.05%
2025-01-03	015270	南方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A	0.9218	0.9218	0.9276	0.9276	-0.0058	-0.63%
2025-01-02	015270	南方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A	0.9276	0.9276	0.9378	0.9378	-0.0102	-1.09%

標(biāo)簽云

南方基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
銀行基金	1.6426	1.00%
南方銀行聯(lián)接A	1.7271	0.94%
南方銀行聯(lián)接C	1.6709	0.94%
南方智慧混合	2.6381	0.38%
高鐵基金LOF	1.0902	0.36%
紅利50	1.4548	0.28%
南方大盤紅利50A	1.1715	0.27%
南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起C	1.3541	0.26%
南方大盤紅利50C	1.1365	0.26%
南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起A	1.3550	0.25%

FOF-進(jìn)取型基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
行業(yè)精選	0.7465	-0.24%
富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C	0.7363	-0.24%
優(yōu)選配置FOF-LOF	0.6744	-0.50%
華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C	0.6653	-0.51%
工銀睿智進(jìn)取股票(FOF-LOF)C	0.8282	-0.56%
睿智FOF	0.8398	-0.57%
行業(yè)FOF	0.7993	-0.76%
華夏行業(yè)配置股票(FOF)C	0.7893	-0.77%
交銀智選進(jìn)取三個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)A	1.0420	-0.83%
交銀智選進(jìn)取三個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C	1.0360	-0.83%

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