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中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A基金凈值查詢(015264)

今天最新凈值 0.9905 0.0065 0.6600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9896 -0.0009 -0.0935%
  • 累計凈值：0.9905
  • 成立日期：2022-08-02
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.4914億
  • 最近資產：1.42億
  • 基金公司：中泰證券(上海)資管
  • 基金經理：田宏偉
近一年中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A(015264)基金累計收益率6.53%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9907 0.9907 0.9905 0.9905 0.0002 0.02%
2025-05-21 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9905 0.9905 0.9840 0.9840 0.0065 0.66%
2025-05-20 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9840 0.9840 0.9793 0.9793 0.0047 0.48%
2025-05-19 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9793 0.9793 0.9784 0.9784 0.0009 0.09%
2025-05-16 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9784 0.9784 0.9799 0.9799 -0.0015 -0.15%
2025-05-15 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9799 0.9799 0.9853 0.9853 -0.0054 -0.55%
2025-05-14 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9853 0.9853 0.9814 0.9814 0.0039 0.40%
2025-05-13 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9814 0.9814 0.9789 0.9789 0.0025 0.26%
2025-05-12 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9789 0.9789 0.9777 0.9777 0.0012 0.12%
2025-05-09 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9777 0.9777 0.9749 0.9749 0.0028 0.29%
2025-05-08 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9749 0.9749 0.9736 0.9736 0.0013 0.13%
2025-05-07 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9736 0.9736 0.9689 0.9689 0.0047 0.49%
2025-05-06 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9689 0.9689 0.9622 0.9622 0.0067 0.70%
2025-04-30 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9622 0.9622 0.9665 0.9665 -0.0043 -0.44%
2025-04-29 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9665 0.9665 0.9666 0.9666 -0.0001 -0.01%
2025-04-28 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9666 0.9666 0.9662 0.9662 0.0004 0.04%
2025-04-25 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9662 0.9662 0.9665 0.9665 -0.0003 -0.03%
2025-04-24 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9665 0.9665 0.9646 0.9646 0.0019 0.20%
2025-04-23 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9646 0.9646 0.9725 0.9725 -0.0079 -0.81%
2025-04-22 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9725 0.9725 0.9674 0.9674 0.0051 0.53%
2025-04-21 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9674 0.9674 0.9627 0.9627 0.0047 0.49%
2025-04-18 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9627 0.9627 0.9615 0.9615 0.0012 0.12%
2025-04-17 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9615 0.9615 0.9601 0.9601 0.0014 0.15%
2025-04-16 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9601 0.9601 0.9578 0.9578 0.0023 0.24%
2025-04-15 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9578 0.9578 0.9550 0.9550 0.0028 0.29%
2025-04-14 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9550 0.9550 0.9497 0.9497 0.0053 0.56%
2025-04-11 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9497 0.9497 0.9449 0.9449 0.0048 0.51%
2025-04-10 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9449 0.9449 0.9320 0.9320 0.0129 1.38%
2025-04-09 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9320 0.9320 0.9285 0.9285 0.0035 0.38%
2025-04-08 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9285 0.9285 0.9238 0.9238 0.0047 0.51%
2025-04-07 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9238 0.9238 0.9641 0.9641 -0.0403 -4.18%
2025-04-03 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9641 0.9641 0.9669 0.9669 -0.0028 -0.29%
2025-04-02 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9669 0.9669 0.9669 0.9669 0.0000 0.00%
2025-04-01 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9669 0.9669 0.9666 0.9666 0.0003 0.03%
2025-03-31 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9666 0.9666 0.9682 0.9682 -0.0016 -0.17%
2025-03-28 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9682 0.9682 0.9696 0.9696 -0.0014 -0.14%
2025-03-27 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9696 0.9696 0.9677 0.9677 0.0019 0.20%
2025-03-26 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9677 0.9677 0.9694 0.9694 -0.0017 -0.18%
2025-03-25 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9694 0.9694 0.9712 0.9712 -0.0018 -0.19%
2025-03-24 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9712 0.9712 0.9673 0.9673 0.0039 0.40%
2025-03-21 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9673 0.9673 0.9769 0.9769 -0.0096 -0.98%
2025-03-20 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9769 0.9769 0.9831 0.9831 -0.0062 -0.63%
2025-03-19 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9831 0.9831 0.9809 0.9809 0.0022 0.22%
2025-03-18 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9809 0.9809 0.9761 0.9761 0.0048 0.49%
2025-03-17 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9761 0.9761 0.9740 0.9740 0.0021 0.22%
2025-03-14 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9740 0.9740 0.9602 0.9602 0.0138 1.44%
2025-03-13 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9602 0.9602 0.9614 0.9614 -0.0012 -0.12%
2025-03-12 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9614 0.9614 0.9623 0.9623 -0.0009 -0.09%
2025-03-11 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9623 0.9623 0.9627 0.9627 -0.0004 -0.04%
2025-03-10 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9627 0.9627 0.9645 0.9645 -0.0018 -0.19%
2025-03-07 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9645 0.9645 0.9654 0.9654 -0.0009 -0.09%
2025-03-06 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9654 0.9654 0.9588 0.9588 0.0066 0.69%
2025-03-05 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9588 0.9588 0.9529 0.9529 0.0059 0.62%
2025-03-04 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9529 0.9529 0.9500 0.9500 0.0029 0.31%
2025-03-03 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9500 0.9500 0.9515 0.9515 -0.0015 -0.16%
2025-02-28 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9515 0.9515 0.9651 0.9651 -0.0136 -1.41%
2025-02-27 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9651 0.9651 0.9648 0.9648 0.0003 0.03%
2025-02-26 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9648 0.9648 0.9572 0.9572 0.0076 0.79%
2025-02-25 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9572 0.9572 0.9633 0.9633 -0.0061 -0.63%
2025-02-24 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9633 0.9633 0.9648 0.9648 -0.0015 -0.16%
2025-02-21 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9648 0.9648 0.9606 0.9606 0.0042 0.44%
2025-02-20 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9606 0.9606 0.9603 0.9603 0.0003 0.03%
2025-02-19 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9603 0.9603 0.9553 0.9553 0.0050 0.52%
2025-02-18 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9553 0.9553 0.9574 0.9574 -0.0021 -0.22%
2025-02-17 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9574 0.9574 0.9585 0.9585 -0.0011 -0.11%
2025-02-14 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9585 0.9585 0.9553 0.9553 0.0032 0.33%
2025-02-13 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9553 0.9553 0.9573 0.9573 -0.0020 -0.21%
2025-02-12 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9573 0.9573 0.9515 0.9515 0.0058 0.61%
2025-02-11 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9515 0.9515 0.9513 0.9513 0.0002 0.02%
2025-02-10 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9513 0.9513 0.9484 0.9484 0.0029 0.31%
2025-02-07 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9484 0.9484 0.9435 0.9435 0.0049 0.52%
2025-02-06 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9435 0.9435 0.9375 0.9375 0.0060 0.64%
2025-02-05 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9375 0.9375 0.9350 0.9350 0.0025 0.27%
2025-01-27 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9350 0.9350 0.9347 0.9347 0.0003 0.03%
2025-01-24 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9347 0.9347 0.9298 0.9298 0.0049 0.53%
2025-01-21 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9336 0.9336 0.9324 0.9324 0.0012 0.13%
2025-01-13 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9177 0.9177 0.9206 0.9206 -0.0029 -0.32%
2025-01-10 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9206 0.9206 0.9258 0.9258 -0.0052 -0.56%
2025-01-09 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9258 0.9258 0.9257 0.9257 0.0001 0.01%
2025-01-08 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9257 0.9257 0.9238 0.9238 0.0019 0.21%
2025-01-07 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9238 0.9238 0.9213 0.9213 0.0025 0.27%
2025-01-06 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9213 0.9213 0.9226 0.9226 -0.0013 -0.14%
2025-01-03 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9226 0.9226 0.9255 0.9255 -0.0029 -0.31%
2025-01-02 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9255 0.9255 0.9371 0.9371 -0.0116 -1.24%
2024-12-31 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9371 0.9371 0.9430 0.9430 -0.0059 -0.63%
2024-12-30 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9430 0.9430 0.9418 0.9418 0.0012 0.13%
2024-12-25 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9410 0.9410 0.9419 0.9419 -0.0009 -0.10%
2024-12-24 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9419 0.9419 0.9349 0.9349 0.0070 0.75%
2024-12-23 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9349 0.9349 0.9333 0.9333 0.0016 0.17%
2024-12-20 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9333 0.9333 0.9337 0.9337 -0.0004 -0.04%
2024-12-19 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9337 0.9337 0.9353 0.9353 -0.0016 -0.17%
2024-12-18 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9353 0.9353 0.9318 0.9318 0.0035 0.38%
2024-12-17 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9318 0.9318 0.9319 0.9319 -0.0001 -0.01%
2024-12-16 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9319 0.9319 0.9354 0.9354 -0.0035 -0.37%
2024-12-13 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9354 0.9354 0.9473 0.9473 -0.0119 -1.26%
2024-12-12 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9473 0.9473 0.9402 0.9402 0.0071 0.76%
2024-12-11 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9402 0.9402 0.9391 0.9391 0.0011 0.12%
2024-12-10 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9391 0.9391 0.9329 0.9329 0.0062 0.66%
2024-12-09 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9329 0.9329 0.9326 0.9326 0.0003 0.03%
2024-12-06 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9326 0.9326 0.9263 0.9263 0.0063 0.68%
2024-12-05 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9263 0.9263 0.9269 0.9269 -0.0006 -0.06%
2024-12-04 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9269 0.9269 0.9275 0.9275 -0.0006 -0.06%
2024-12-03 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9275 0.9275 0.9243 0.9243 0.0032 0.35%
2024-12-02 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9243 0.9243 0.9212 0.9212 0.0031 0.34%
2024-11-29 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9212 0.9212 0.9159 0.9159 0.0053 0.58%
2024-11-28 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9159 0.9159 0.9198 0.9198 -0.0039 -0.42%
2024-11-27 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9198 0.9198 0.9111 0.9111 0.0087 0.95%
2024-11-26 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9111 0.9111 0.9123 0.9123 -0.0012 -0.13%
2024-11-25 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9123 0.9123 0.9152 0.9152 -0.0029 -0.32%
2024-11-22 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9152 0.9152 0.9287 0.9287 -0.0135 -1.45%
2024-11-21 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9287 0.9287 0.9278 0.9278 0.0009 0.10%
2024-11-20 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9278 0.9278 0.9261 0.9261 0.0017 0.18%
2024-11-19 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9261 0.9261 0.9226 0.9226 0.0035 0.38%
2024-11-18 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9226 0.9226 0.9233 0.9233 -0.0007 -0.08%
2024-11-15 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9233 0.9233 0.9304 0.9304 -0.0071 -0.76%
2024-11-14 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9304 0.9304 0.9376 0.9376 -0.0072 -0.77%
2024-11-13 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9376 0.9376 0.9359 0.9359 0.0017 0.18%
2024-11-12 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9359 0.9359 0.9434 0.9434 -0.0075 -0.79%
2024-11-11 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9434 0.9434 0.9448 0.9448 -0.0014 -0.15%
2024-11-08 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9448 0.9448 0.9501 0.9501 -0.0053 -0.56%
2024-11-07 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9501 0.9501 0.9358 0.9358 0.0143 1.53%
2024-11-06 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9358 0.9358 0.9408 0.9408 -0.0050 -0.53%
2024-11-05 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9408 0.9408 0.9309 0.9309 0.0099 1.06%
2024-11-04 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9309 0.9309 0.9266 0.9266 0.0043 0.46%
2024-11-01 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9266 0.9266 0.9250 0.9250 0.0016 0.17%
2024-10-31 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9250 0.9250 0.9265 0.9265 -0.0015 -0.16%
2024-10-30 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9265 0.9265 0.9305 0.9305 -0.0040 -0.43%
2024-10-29 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9305 0.9305 0.9348 0.9348 -0.0043 -0.46%
2024-10-28 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9348 0.9348 0.9336 0.9336 0.0012 0.13%
2024-10-25 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9336 0.9336 0.9330 0.9330 0.0006 0.06%
2024-10-24 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9330 0.9330 0.9376 0.9376 -0.0046 -0.49%
2024-10-23 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9376 0.9376 0.9355 0.9355 0.0021 0.22%
2024-10-22 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9355 0.9355 0.9318 0.9318 0.0037 0.40%
2024-10-21 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9318 0.9318 0.9331 0.9331 -0.0013 -0.14%
2024-10-18 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9331 0.9331 0.9188 0.9188 0.0143 1.56%
2024-10-16 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9257 0.9257 0.9249 0.9249 0.0008 0.09%
2024-10-15 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9249 0.9249 0.9395 0.9395 -0.0146 -1.55%
2024-10-14 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9395 0.9395 0.9284 0.9284 0.0111 1.20%
2024-10-11 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9284 0.9284 0.9387 0.9387 -0.0103 -1.10%
2024-10-10 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9387 0.9387 0.9241 0.9241 0.0146 1.58%
2024-10-09 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9241 0.9241 0.9646 0.9646 -0.0405 -4.20%
2024-10-08 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9646 0.9646 0.9521 0.9521 0.0125 1.31%
2024-09-30 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9521 0.9521 0.9193 0.9193 0.0328 3.57%
2024-09-27 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9193 0.9193 0.9035 0.9035 0.0158 1.75%
2024-09-26 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9035 0.9035 0.8830 0.8830 0.0205 2.32%
2024-09-25 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.8830 0.8830 0.8766 0.8766 0.0064 0.73%
2024-09-24 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.8766 0.8766 0.8567 0.8567 0.0199 2.32%
2024-09-23 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.8567 0.8567 0.8526 0.8526 0.0041 0.48%
2024-09-20 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.8526 0.8526 0.8502 0.8502 0.0024 0.28%
2024-09-19 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.8502 0.8502 0.8470 0.8470 0.0032 0.38%
2024-09-18 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.8470 0.8470 0.8443 0.8443 0.0027 0.32%
2024-09-13 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.8443 0.8443 0.8429 0.8429 0.0014 0.17%
2024-09-12 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.8429 0.8429 0.8436 0.8436 -0.0007 -0.08%
2024-09-11 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.8436 0.8436 0.8487 0.8487 -0.0051 -0.60%
2024-09-10 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.8487 0.8487 0.8482 0.8482 0.0005 0.06%
2024-09-09 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.8482 0.8482 0.8561 0.8561 -0.0079 -0.92%
2024-09-06 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.8561 0.8561 0.8589 0.8589 -0.0028 -0.33%
2024-09-05 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.8589 0.8589 0.8589 0.8589 0.0000 0.00%
2024-09-04 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.8589 0.8589 0.8633 0.8633 -0.0044 -0.51%
2024-09-03 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.8633 0.8633 0.8653 0.8653 -0.0020 -0.23%
2024-09-02 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.8653 0.8653 0.8710 0.8710 -0.0057 -0.65%
2024-08-30 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.8710 0.8710 0.8679 0.8679 0.0031 0.36%
2024-08-29 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.8679 0.8679 0.8711 0.8711 -0.0032 -0.37%
2024-08-28 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.8711 0.8711 0.8740 0.8740 -0.0029 -0.33%
2024-08-27 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.8740 0.8740 0.8744 0.8744 -0.0004 -0.05%
2024-08-26 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.8744 0.8744 0.8738 0.8738 0.0006 0.07%
2024-08-23 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.8738 0.8738 0.8733 0.8733 0.0005 0.06%
2024-08-22 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.8733 0.8733 0.8721 0.8721 0.0012 0.14%
2024-08-21 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.8721 0.8721 0.8737 0.8737 -0.0016 -0.18%
2024-08-20 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.8737 0.8737 0.8773 0.8773 -0.0036 -0.41%
2024-08-19 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.8773 0.8773 0.8732 0.8732 0.0041 0.47%
2024-08-16 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.8732 0.8732 0.8719 0.8719 0.0013 0.15%
2024-08-15 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.8719 0.8719 0.8680 0.8680 0.0039 0.45%
2024-08-14 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.8680 0.8680 0.8700 0.8700 -0.0020 -0.23%
2024-08-13 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.8700 0.8700 0.8681 0.8681 0.0019 0.22%
2024-08-12 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.8681 0.8681 0.8677 0.8677 0.0004 0.05%
2024-08-09 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.8677 0.8677 0.8674 0.8674 0.0003 0.03%
2024-08-08 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.8674 0.8674 0.8670 0.8670 0.0004 0.05%
2024-08-07 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.8670 0.8670 0.8637 0.8637 0.0033 0.38%
2024-08-06 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.8637 0.8637 0.8664 0.8664 -0.0027 -0.31%
2024-08-05 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.8664 0.8664 0.8760 0.8760 -0.0096 -1.10%
2024-08-02 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.8760 0.8760 0.8796 0.8796 -0.0036 -0.41%
2024-08-01 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.8796 0.8796 0.8800 0.8800 -0.0004 -0.05%
2024-07-30 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.8712 0.8712 0.8753 0.8753 -0.0041 -0.47%
2024-07-29 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.8753 0.8753 0.8738 0.8738 0.0015 0.17%
2024-07-26 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.8738 0.8738 0.8735 0.8735 0.0003 0.03%
2024-07-25 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.8735 0.8735 0.8816 0.8816 -0.0081 -0.92%
2024-07-24 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.8816 0.8816 0.8821 0.8821 -0.0005 -0.06%
2024-07-23 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.8821 0.8821 0.8900 0.8900 -0.0079 -0.89%
2024-07-22 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.8900 0.8900 0.8936 0.8936 -0.0036 -0.40%
2024-07-19 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.8936 0.8936 0.8985 0.8985 -0.0049 -0.55%
2024-07-18 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.8985 0.8985 0.8955 0.8955 0.0030 0.34%
2024-07-17 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.8955 0.8955 0.8971 0.8971 -0.0016 -0.18%
2024-07-16 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.8971 0.8971 0.8955 0.8955 0.0016 0.18%
2024-07-15 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.8955 0.8955 0.8935 0.8935 0.0020 0.22%
2024-07-12 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.8935 0.8935 0.8929 0.8929 0.0006 0.07%
2024-07-11 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.8929 0.8929 0.8874 0.8874 0.0055 0.62%
2024-07-10 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.8874 0.8874 0.8921 0.8921 -0.0047 -0.53%
2024-07-09 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.8921 0.8921 0.8879 0.8879 0.0042 0.47%
2024-07-08 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.8879 0.8879 0.8917 0.8917 -0.0038 -0.43%
2024-07-05 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.8917 0.8917 0.8933 0.8933 -0.0016 -0.18%
2024-07-04 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.8933 0.8933 0.8947 0.8947 -0.0014 -0.16%
2024-07-03 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.8947 0.8947 0.8964 0.8964 -0.0017 -0.19%
2024-07-02 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.8964 0.8964 0.8955 0.8955 0.0009 0.10%
2024-07-01 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.8955 0.8955 0.8898 0.8898 0.0057 0.64%
2024-06-30 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.8898 0.8898 0.8859 0.8859 0.0039 0.44%
2024-06-27 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.8859 0.8859 0.8903 0.8903 -0.0044 -0.49%
2024-06-26 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.8903 0.8903 0.8892 0.8892 0.0011 0.12%
2024-06-25 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.8892 0.8892 0.8891 0.8891 0.0001 0.01%
2024-06-24 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.8891 0.8891 0.8936 0.8936 -0.0045 -0.50%
2024-06-21 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.8936 0.8936 0.8952 0.8952 -0.0016 -0.18%
2024-06-20 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.8952 0.8952 0.8962 0.8962 -0.0010 -0.11%
2024-06-19 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.8962 0.8962 0.8964 0.8964 -0.0002 -0.02%
2024-06-18 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.8964 0.8964 0.8951 0.8951 0.0013 0.15%
2024-06-17 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.8951 0.8951 0.8988 0.8988 -0.0037 -0.41%
2024-06-14 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.8988 0.8988 0.8976 0.8976 0.0012 0.13%
2024-06-13 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.8976 0.8976 0.9017 0.9017 -0.0041 -0.45%
2024-06-12 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9017 0.9017 0.9001 0.9001 0.0016 0.18%
2024-06-07 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9087 0.9087 0.9081 0.9081 0.0006 0.07%
2024-06-06 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9081 0.9081 0.9061 0.9061 0.0020 0.22%
2024-06-05 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9061 0.9061 0.9106 0.9106 -0.0045 -0.49%
2024-06-04 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9106 0.9106 0.9052 0.9052 0.0054 0.60%
2024-06-03 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9052 0.9052 0.9070 0.9070 -0.0018 -0.20%
2024-05-31 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9070 0.9070 0.9075 0.9075 -0.0005 -0.06%
2024-05-30 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9075 0.9075 0.9130 0.9130 -0.0055 -0.60%
2024-05-29 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9130 0.9130 0.9121 0.9121 0.0009 0.10%
2024-05-28 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9121 0.9121 0.9143 0.9143 -0.0022 -0.24%
2024-05-27 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9143 0.9143 0.9088 0.9088 0.0055 0.61%
2024-05-24 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9088 0.9088 0.9118 0.9118 -0.0030 -0.33%