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中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A基金凈值查詢(015264)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 0.9905 0.0065 0.6600% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) 0.9896 -0.0009 -0.0935%

累計凈值：0.9905
成立日期：2022-08-02
基金類型：FOF-均衡型
成立份額：
最近份額：1.4914億
最近資產(chǎn)：1.42億
基金公司：中泰證券(上海)資管
基金經(jīng)理：田宏偉

近一周中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A(015264)基金累計收益率0.26%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-22	015264	中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A	0.9907	0.9907	0.9905	0.9905	0.0002	0.02%
2025-05-21	015264	中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A	0.9905	0.9905	0.9840	0.9840	0.0065	0.66%
2025-05-20	015264	中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A	0.9840	0.9840	0.9793	0.9793	0.0047	0.48%
2025-05-19	015264	中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A	0.9793	0.9793	0.9784	0.9784	0.0009	0.09%

標(biāo)簽云

中泰證券(上海)資管旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
中泰安弘債券A	1.0528	0.04%
中泰安悅6個月定開債A	1.0399	0.03%
中泰安悅6個月定開債C	1.0367	0.03%
中泰安益利率債A	1.0674	0.03%
中泰安益利率債C	1.0640	0.02%
中泰穩(wěn)固30天持有中短債A	1.0816	0.01%
中泰穩(wěn)固周周購12周滾動債A	1.1269	0.01%
中泰安睿債券A	1.0156	0.01%
中泰安睿債券C	1.0150	0.01%
中泰青月中短債A	1.1897	0.00%

FOF-均衡型基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
前海開源裕澤	1.2932	2.17%
中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A	0.9907	0.02%
中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)C	0.9823	0.01%
平安盈悅穩(wěn)進(jìn)回報1年持有混合(FOF)A	0.9441	-0.01%
平安盈悅穩(wěn)進(jìn)回報1年持有混合(FOF)C	0.9367	-0.01%
長信穩(wěn)進(jìn)資產(chǎn)配置混合(FOF)	1.2343	-0.09%
	1.0103	-0.09%
浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A	1.8420	-0.19%
浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)B	1.8559	-0.19%
廣發(fā)優(yōu)選配置混合(FOF-LOF)C	0.8805	-0.25%