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中泰星匯平衡三個(gè)月持有混合(FOF)A基金凈值查詢(015264)

今天最新凈值 0.9905 0.0065 0.6600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9896 -0.0009 -0.0935%
  • 累計(jì)凈值：0.9905
  • 成立日期：2022-08-02
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.4914億
  • 最近資產(chǎn)：1.42億
  • 基金公司：中泰證券(上海)資管
  • 基金經(jīng)理：田宏偉
近一月中泰星匯平衡三個(gè)月持有混合(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中泰星匯平衡三個(gè)月持有混合(FOF)A(015264)基金累計(jì)收益率2.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 015264 中泰星匯平衡三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9907 0.9907 0.9905 0.9905 0.0002 0.02%
2025-05-21 015264 中泰星匯平衡三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9905 0.9905 0.9840 0.9840 0.0065 0.66%
2025-05-20 015264 中泰星匯平衡三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9840 0.9840 0.9793 0.9793 0.0047 0.48%
2025-05-19 015264 中泰星匯平衡三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9793 0.9793 0.9784 0.9784 0.0009 0.09%
2025-05-16 015264 中泰星匯平衡三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9784 0.9784 0.9799 0.9799 -0.0015 -0.15%
2025-05-15 015264 中泰星匯平衡三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9799 0.9799 0.9853 0.9853 -0.0054 -0.55%
2025-05-14 015264 中泰星匯平衡三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9853 0.9853 0.9814 0.9814 0.0039 0.40%
2025-05-13 015264 中泰星匯平衡三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9814 0.9814 0.9789 0.9789 0.0025 0.26%
2025-05-12 015264 中泰星匯平衡三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9789 0.9789 0.9777 0.9777 0.0012 0.12%
2025-05-09 015264 中泰星匯平衡三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9777 0.9777 0.9749 0.9749 0.0028 0.29%
2025-05-08 015264 中泰星匯平衡三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9749 0.9749 0.9736 0.9736 0.0013 0.13%
2025-05-07 015264 中泰星匯平衡三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9736 0.9736 0.9689 0.9689 0.0047 0.49%
2025-05-06 015264 中泰星匯平衡三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9689 0.9689 0.9622 0.9622 0.0067 0.70%
2025-04-30 015264 中泰星匯平衡三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9622 0.9622 0.9665 0.9665 -0.0043 -0.44%
2025-04-29 015264 中泰星匯平衡三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9665 0.9665 0.9666 0.9666 -0.0001 -0.01%
2025-04-28 015264 中泰星匯平衡三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9666 0.9666 0.9662 0.9662 0.0004 0.04%
2025-04-25 015264 中泰星匯平衡三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9662 0.9662 0.9665 0.9665 -0.0003 -0.03%
2025-04-24 015264 中泰星匯平衡三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9665 0.9665 0.9646 0.9646 0.0019 0.20%