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匯添富大盤核心資產(chǎn)混合D基金凈值查詢(015117)

今天最新凈值 0.9835 0.0009 0.0900% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 0.9955 0.0036 0.3652%
  • 累計凈值：0.9835
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：21.2118億
  • 最近資產(chǎn)：20.20億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王栩
近一月匯添富大盤核心資產(chǎn)混合D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,匯添富大盤核心資產(chǎn)混合D(015117)基金累計收益率5.54%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 015117 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合D 0.9919 0.9919 0.9835 0.9835 0.0084 0.85%
2025-05-19 015117 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合D 0.9835 0.9835 0.9826 0.9826 0.0009 0.09%
2025-05-16 015117 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合D 0.9826 0.9826 0.9868 0.9868 -0.0042 -0.43%
2025-05-15 015117 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合D 0.9868 0.9868 0.9953 0.9953 -0.0085 -0.85%
2025-05-14 015117 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合D 0.9953 0.9953 0.9819 0.9819 0.0134 1.36%
2025-05-13 015117 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合D 0.9819 0.9819 0.9870 0.9870 -0.0051 -0.52%
2025-05-12 015117 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合D 0.9870 0.9870 0.9724 0.9724 0.0146 1.50%
2025-05-09 015117 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合D 0.9724 0.9724 0.9741 0.9741 -0.0017 -0.17%
2025-05-08 015117 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合D 0.9741 0.9741 0.9693 0.9693 0.0048 0.50%
2025-05-07 015117 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合D 0.9693 0.9693 0.9738 0.9738 -0.0045 -0.46%
2025-05-06 015117 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合D 0.9738 0.9738 0.9593 0.9593 0.0145 1.51%
2025-04-30 015117 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合D 0.9593 0.9593 0.9560 0.9560 0.0033 0.35%
2025-04-29 015117 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合D 0.9560 0.9560 0.9533 0.9533 0.0027 0.28%
2025-04-28 015117 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合D 0.9533 0.9533 0.9507 0.9507 0.0026 0.27%
2025-04-25 015117 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合D 0.9507 0.9507 0.9524 0.9524 -0.0017 -0.18%
2025-04-24 015117 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合D 0.9524 0.9524 0.9511 0.9511 0.0013 0.14%
2025-04-23 015117 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合D 0.9511 0.9511 0.9453 0.9453 0.0058 0.61%
2025-04-22 015117 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合D 0.9453 0.9453 0.9375 0.9375 0.0078 0.83%
2025-04-21 015117 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合D 0.9375 0.9375 0.9359 0.9359 0.0016 0.17%