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匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合D基金凈值查詢(015117)

今天最新凈值 0.9929 -0.0040 -0.4000% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9857 -0.0072 -0.7262%
  • 累計(jì)凈值：0.9929
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：21.2118億
  • 最近資產(chǎn)：20.20億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王栩
近一周匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合D(015117)基金累計(jì)收益率1.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 015117 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合D 0.9929 0.9929 0.9969 0.9969 -0.0040 -0.40%
2025-05-21 015117 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合D 0.9969 0.9969 0.9919 0.9919 0.0050 0.50%
2025-05-20 015117 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合D 0.9919 0.9919 0.9835 0.9835 0.0084 0.85%
2025-05-19 015117 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合D 0.9835 0.9835 0.9826 0.9826 0.0009 0.09%