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匯添富大盤核心資產(chǎn)混合D基金凈值查詢(015117)

今天最新凈值 0.9969 0.0050 0.5000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9857 -0.0072 -0.7262%
  • 累計凈值：0.9969
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：21.2118億
  • 最近資產(chǎn)：20.20億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王栩
近一年匯添富大盤核心資產(chǎn)混合D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,匯添富大盤核心資產(chǎn)混合D(015117)基金累計收益率7.49%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-21 015117 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合D 0.9969 0.9969 0.9919 0.9919 0.0050 0.50%
2025-05-20 015117 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合D 0.9919 0.9919 0.9835 0.9835 0.0084 0.85%
2025-05-19 015117 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合D 0.9835 0.9835 0.9826 0.9826 0.0009 0.09%
2025-05-16 015117 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合D 0.9826 0.9826 0.9868 0.9868 -0.0042 -0.43%
2025-05-15 015117 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合D 0.9868 0.9868 0.9953 0.9953 -0.0085 -0.85%
2025-05-14 015117 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合D 0.9953 0.9953 0.9819 0.9819 0.0134 1.36%
2025-05-13 015117 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合D 0.9819 0.9819 0.9870 0.9870 -0.0051 -0.52%
2025-05-12 015117 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合D 0.9870 0.9870 0.9724 0.9724 0.0146 1.50%
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2025-04-30 015117 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合D 0.9593 0.9593 0.9560 0.9560 0.0033 0.35%
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2025-04-21 015117 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合D 0.9375 0.9375 0.9359 0.9359 0.0016 0.17%
2025-04-18 015117 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合D 0.9359 0.9359 0.9351 0.9351 0.0008 0.09%
2025-04-17 015117 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合D 0.9351 0.9351 0.9310 0.9310 0.0041 0.44%
2025-04-16 015117 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合D 0.9310 0.9310 0.9394 0.9394 -0.0084 -0.89%
2025-04-15 015117 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合D 0.9394 0.9394 0.9395 0.9395 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 015117 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合D 0.9395 0.9395 0.9285 0.9285 0.0110 1.18%
2025-04-11 015117 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合D 0.9285 0.9285 0.9181 0.9181 0.0104 1.13%
2025-04-10 015117 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合D 0.9181 0.9181 0.9025 0.9025 0.0156 1.73%
2025-04-09 015117 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合D 0.9025 0.9025 0.8912 0.8912 0.0113 1.27%
2025-04-08 015117 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合D 0.8912 0.8912 0.8708 0.8708 0.0204 2.34%
2025-04-07 015117 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合D 0.8708 0.8708 0.9748 0.9748 -0.1040 -10.67%
2025-04-03 015117 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合D 0.9748 0.9748 0.9852 0.9852 -0.0104 -1.06%
2025-04-02 015117 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合D 0.9852 0.9852 0.9847 0.9847 0.0005 0.05%
2025-04-01 015117 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合D 0.9847 0.9847 0.9854 0.9854 -0.0007 -0.07%
2025-03-31 015117 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合D 0.9854 0.9854 0.9968 0.9968 -0.0114 -1.14%
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2025-03-26 015117 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合D 0.9933 0.9933 0.9925 0.9925 0.0008 0.08%
2025-03-25 015117 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合D 0.9925 0.9925 1.0028 1.0028 -0.0103 -1.03%
2025-03-24 015117 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合D 1.0028 1.0028 0.9959 0.9959 0.0069 0.69%
2025-03-21 015117 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合D 0.9959 0.9959 1.0161 1.0161 -0.0202 -1.99%
2025-03-20 015117 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合D 1.0161 1.0161 1.0322 1.0322 -0.0161 -1.56%
2025-03-19 015117 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合D 1.0322 1.0322 1.0352 1.0352 -0.0030 -0.29%
2025-03-18 015117 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合D 1.0352 1.0352 1.0138 1.0138 0.0214 2.11%
2025-03-17 015117 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合D 1.0138 1.0138 1.0173 1.0173 -0.0035 -0.34%
2025-03-14 015117 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合D 1.0173 1.0173 0.9946 0.9946 0.0227 2.28%
2025-03-13 015117 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合D 0.9946 0.9946 1.0032 1.0032 -0.0086 -0.86%
2025-03-12 015117 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合D 1.0032 1.0032 1.0099 1.0099 -0.0067 -0.66%
2025-03-11 015117 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合D 1.0099 1.0099 1.0041 1.0041 0.0058 0.58%
2025-03-10 015117 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合D 1.0041 1.0041 1.0172 1.0172 -0.0131 -1.29%
2025-03-07 015117 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合D 1.0172 1.0172 1.0215 1.0215 -0.0043 -0.42%
2025-03-06 015117 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合D 1.0215 1.0215 0.9951 0.9951 0.0264 2.65%
2025-03-05 015117 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合D 0.9951 0.9951 0.9778 0.9778 0.0173 1.77%
2025-03-04 015117 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合D 0.9778 0.9778 0.9782 0.9782 -0.0004 -0.04%
2025-03-03 015117 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合D 0.9782 0.9782 0.9805 0.9805 -0.0023 -0.23%
2025-02-28 015117 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合D 0.9805 0.9805 1.0071 1.0071 -0.0266 -2.64%
2025-02-27 015117 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合D 1.0071 1.0071 1.0024 1.0024 0.0047 0.47%
2025-02-26 015117 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合D 1.0024 1.0024 0.9805 0.9805 0.0219 2.23%
2025-02-25 015117 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合D 0.9805 0.9805 0.9946 0.9946 -0.0141 -1.42%
2025-02-24 015117 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合D 0.9946 0.9946 1.0003 1.0003 -0.0057 -0.57%
2025-02-21 015117 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合D 1.0003 1.0003 0.9687 0.9687 0.0316 3.26%
2025-02-20 015117 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合D 0.9687 0.9687 0.9817 0.9817 -0.0130 -1.32%
2025-02-19 015117 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合D 0.9817 0.9817 0.9753 0.9753 0.0064 0.66%
2025-02-18 015117 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合D 0.9753 0.9753 0.9743 0.9743 0.0010 0.10%
2025-02-17 015117 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合D 0.9743 0.9743 0.9719 0.9719 0.0024 0.25%
2025-02-14 015117 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合D 0.9719 0.9719 0.9530 0.9530 0.0189 1.98%
2025-02-13 015117 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合D 0.9530 0.9530 0.9575 0.9575 -0.0045 -0.47%
2025-02-12 015117 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合D 0.9575 0.9575 0.9416 0.9416 0.0159 1.69%
2025-02-11 015117 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合D 0.9416 0.9416 0.9516 0.9516 -0.0100 -1.05%
2025-02-10 015117 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合D 0.9516 0.9516 0.9437 0.9437 0.0079 0.84%
2025-02-07 015117 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合D 0.9437 0.9437 0.9324 0.9324 0.0113 1.21%
2025-02-06 015117 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合D 0.9324 0.9324 0.9182 0.9182 0.0142 1.55%
2025-02-05 015117 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合D 0.9182 0.9182 0.9006 0.9006 0.0176 1.95%
2025-01-27 015117 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合D 0.9006 0.9006 0.9058 0.9058 -0.0052 -0.57%
2025-01-22 015117 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合D 0.9030 0.9030 0.9139 0.9139 -0.0109 -1.19%
2025-01-14 015117 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合D 0.8953 0.8953 0.8752 0.8752 0.0201 2.30%
2025-01-13 015117 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合D 0.8752 0.8752 0.8749 0.8749 0.0003 0.03%
2025-01-10 015117 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合D 0.8749 0.8749 0.8844 0.8844 -0.0095 -1.07%
2025-01-09 015117 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合D 0.8844 0.8844 0.8785 0.8785 0.0059 0.67%
2025-01-08 015117 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合D 0.8785 0.8785 0.8826 0.8826 -0.0041 -0.46%
2025-01-07 015117 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合D 0.8826 0.8826 0.8889 0.8889 -0.0063 -0.71%
2025-01-06 015117 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合D 0.8889 0.8889 0.8927 0.8927 -0.0038 -0.43%
2025-01-03 015117 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合D 0.8927 0.8927 0.8955 0.8955 -0.0028 -0.31%
2025-01-02 015117 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合D 0.8955 0.8955 0.9128 0.9128 -0.0173 -1.90%
2024-12-31 015117 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合D 0.9128 0.9128 0.9145 0.9145 -0.0017 -0.19%
2024-12-26 015117 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合D 0.9114 0.9114 0.9108 0.9108 0.0006 0.07%
2024-12-25 015117 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合D 0.9108 0.9108 0.9116 0.9116 -0.0008 -0.09%
2024-12-24 015117 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合D 0.9116 0.9116 0.9015 0.9015 0.0101 1.12%
2024-12-23 015117 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合D 0.9015 0.9015 0.9021 0.9021 -0.0006 -0.07%
2024-12-20 015117 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合D 0.9021 0.9021 0.9074 0.9074 -0.0053 -0.58%
2024-12-19 015117 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合D 0.9074 0.9074 0.9101 0.9101 -0.0027 -0.30%
2024-12-18 015117 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合D 0.9101 0.9101 0.9073 0.9073 0.0028 0.31%
2024-12-17 015117 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合D 0.9073 0.9073 0.9058 0.9058 0.0015 0.17%
2024-12-16 015117 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合D 0.9058 0.9058 0.9141 0.9141 -0.0083 -0.91%
2024-12-13 015117 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合D 0.9141 0.9141 0.9335 0.9335 -0.0194 -2.08%
2024-12-12 015117 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合D 0.9335 0.9335 0.9236 0.9236 0.0099 1.07%
2024-12-11 015117 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合D 0.9236 0.9236 0.9221 0.9221 0.0015 0.16%
2024-12-10 015117 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合D 0.9221 0.9221 0.9199 0.9199 0.0022 0.24%
2024-12-09 015117 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合D 0.9199 0.9199 0.9092 0.9092 0.0107 1.18%
2024-12-06 015117 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合D 0.9092 0.9092 0.8986 0.8986 0.0106 1.18%
2024-12-05 015117 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合D 0.8986 0.8986 0.9045 0.9045 -0.0059 -0.65%
2024-12-04 015117 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合D 0.9045 0.9045 0.9041 0.9041 0.0004 0.04%
2024-12-03 015117 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合D 0.9041 0.9041 0.9010 0.9010 0.0031 0.34%
2024-12-02 015117 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合D 0.9010 0.9010 0.8955 0.8955 0.0055 0.61%
2024-11-29 015117 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合D 0.8955 0.8955 0.8898 0.8898 0.0057 0.64%
2024-11-28 015117 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合D 0.8898 0.8898 0.9023 0.9023 -0.0125 -1.39%
2024-11-27 015117 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合D 0.9023 0.9023 0.8848 0.8848 0.0175 1.98%
2024-11-26 015117 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合D 0.8848 0.8848 0.8859 0.8859 -0.0011 -0.12%
2024-11-25 015117 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合D 0.8859 0.8859 0.8866 0.8866 -0.0007 -0.08%
2024-11-22 015117 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合D 0.8866 0.8866 0.9086 0.9086 -0.0220 -2.42%
2024-11-21 015117 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合D 0.9086 0.9086 0.9111 0.9111 -0.0025 -0.27%
2024-11-20 015117 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合D 0.9111 0.9111 0.9058 0.9058 0.0053 0.59%
2024-11-19 015117 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合D 0.9058 0.9058 0.9015 0.9015 0.0043 0.48%
2024-11-18 015117 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合D 0.9015 0.9015 0.9066 0.9066 -0.0051 -0.56%
2024-11-15 015117 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合D 0.9066 0.9066 0.9133 0.9133 -0.0067 -0.73%
2024-11-14 015117 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合D 0.9133 0.9133 0.9283 0.9283 -0.0150 -1.62%
2024-11-13 015117 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合D 0.9283 0.9283 0.9265 0.9265 0.0018 0.19%
2024-11-12 015117 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合D 0.9265 0.9265 0.9372 0.9372 -0.0107 -1.14%
2024-11-11 015117 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合D 0.9372 0.9372 0.9392 0.9392 -0.0020 -0.21%
2024-11-08 015117 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合D 0.9392 0.9392 0.9525 0.9525 -0.0133 -1.40%
2024-11-07 015117 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合D 0.9525 0.9525 0.9220 0.9220 0.0305 3.31%
2024-11-06 015117 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合D 0.9220 0.9220 0.9350 0.9350 -0.0130 -1.39%
2024-11-05 015117 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合D 0.9350 0.9350 0.9199 0.9199 0.0151 1.64%
2024-11-04 015117 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合D 0.9199 0.9199 0.9153 0.9153 0.0046 0.50%
2024-11-01 015117 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合D 0.9153 0.9153 0.9069 0.9069 0.0084 0.93%
2024-10-31 015117 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合D 0.9069 0.9069 0.9196 0.9196 -0.0127 -1.38%
2024-10-30 015117 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合D 0.9196 0.9196 0.9342 0.9342 -0.0146 -1.56%
2024-10-29 015117 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合D 0.9342 0.9342 0.9427 0.9427 -0.0085 -0.90%
2024-10-28 015117 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合D 0.9427 0.9427 0.9396 0.9396 0.0031 0.33%
2024-10-25 015117 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合D 0.9396 0.9396 0.9379 0.9379 0.0017 0.18%
2024-10-24 015117 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合D 0.9379 0.9379 0.9483 0.9483 -0.0104 -1.10%
2024-10-23 015117 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合D 0.9483 0.9483 0.9421 0.9421 0.0062 0.66%
2024-10-22 015117 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合D 0.9421 0.9421 0.9337 0.9337 0.0084 0.90%
2024-10-21 015117 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合D 0.9337 0.9337 0.9394 0.9394 -0.0057 -0.61%
2024-10-18 015117 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合D 0.9394 0.9394 0.9140 0.9140 0.0254 2.78%
2024-10-17 015117 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合D 0.9140 0.9140 0.9242 0.9242 -0.0102 -1.10%
2024-10-16 015117 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合D 0.9242 0.9242 0.9286 0.9286 -0.0044 -0.47%
2024-10-15 015117 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合D 0.9286 0.9286 0.9575 0.9575 -0.0289 -3.02%
2024-10-14 015117 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合D 0.9575 0.9575 0.9562 0.9562 0.0013 0.14%
2024-10-11 015117 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合D 0.9562 0.9562 0.9726 0.9726 -0.0164 -1.69%
2024-10-10 015117 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合D 0.9726 0.9726 0.9419 0.9419 0.0307 3.26%
2024-10-09 015117 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合D 0.9419 0.9419 0.9882 0.9882 -0.0463 -4.69%
2024-10-08 015117 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合D 0.9882 0.9882 0.9523 0.9523 0.0359 3.77%
2024-09-30 015117 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合D 0.9523 0.9523 0.8985 0.8985 0.0538 5.99%
2024-09-27 015117 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合D 0.8985 0.8985 0.8634 0.8634 0.0351 4.07%
2024-09-26 015117 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合D 0.8634 0.8634 0.8287 0.8287 0.0347 4.19%
2024-09-25 015117 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合D 0.8287 0.8287 0.8229 0.8229 0.0058 0.70%
2024-09-24 015117 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合D 0.8229 0.8229 0.7921 0.7921 0.0308 3.89%
2024-09-23 015117 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合D 0.7921 0.7921 0.7863 0.7863 0.0058 0.74%
2024-09-20 015117 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合D 0.7863 0.7863 0.7837 0.7837 0.0026 0.33%
2024-09-19 015117 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合D 0.7837 0.7837 0.7738 0.7738 0.0099 1.28%
2024-09-18 015117 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合D 0.7738 0.7738 0.7672 0.7672 0.0066 0.86%
2024-09-13 015117 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合D 0.7672 0.7672 0.7682 0.7682 -0.0010 -0.13%
2024-09-12 015117 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合D 0.7682 0.7682 0.7678 0.7678 0.0004 0.05%
2024-09-11 015117 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合D 0.7678 0.7678 0.7709 0.7709 -0.0031 -0.40%
2024-09-10 015117 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合D 0.7709 0.7709 0.7717 0.7717 -0.0008 -0.10%
2024-09-09 015117 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合D 0.7717 0.7717 0.7873 0.7873 -0.0156 -1.98%
2024-09-06 015117 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合D 0.7873 0.7873 0.7916 0.7916 -0.0043 -0.54%
2024-09-05 015117 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合D 0.7916 0.7916 0.7928 0.7928 -0.0012 -0.15%
2024-09-04 015117 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合D 0.7928 0.7928 0.8018 0.8018 -0.0090 -1.12%
2024-09-03 015117 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合D 0.8018 0.8018 0.7995 0.7995 0.0023 0.29%
2024-09-02 015117 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合D 0.7995 0.7995 0.8081 0.8081 -0.0086 -1.06%
2024-08-30 015117 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合D 0.8081 0.8081 0.7985 0.7985 0.0096 1.20%
2024-08-29 015117 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合D 0.7985 0.7985 0.7947 0.7947 0.0038 0.48%
2024-08-28 015117 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合D 0.7947 0.7947 0.8028 0.8028 -0.0081 -1.01%
2024-08-27 015117 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合D 0.8028 0.8028 0.8010 0.8010 0.0018 0.22%
2024-08-26 015117 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合D 0.8010 0.8010 0.7991 0.7991 0.0019 0.24%
2024-08-23 015117 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合D 0.7991 0.7991 0.7970 0.7970 0.0021 0.26%
2024-08-22 015117 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合D 0.7970 0.7970 0.7981 0.7981 -0.0011 -0.14%
2024-08-21 015117 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合D 0.7981 0.7981 0.7973 0.7973 0.0008 0.10%
2024-08-20 015117 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合D 0.7973 0.7973 0.8077 0.8077 -0.0104 -1.29%
2024-08-19 015117 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合D 0.8077 0.8077 0.8065 0.8065 0.0012 0.15%
2024-08-16 015117 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合D 0.8065 0.8065 0.7992 0.7992 0.0073 0.91%
2024-08-15 015117 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合D 0.7992 0.7992 0.7947 0.7947 0.0045 0.57%
2024-08-14 015117 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合D 0.7947 0.7947 0.8011 0.8011 -0.0064 -0.80%
2024-08-13 015117 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合D 0.8011 0.8011 0.7997 0.7997 0.0014 0.18%
2024-08-12 015117 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合D 0.7997 0.7997 0.7991 0.7991 0.0006 0.08%
2024-08-09 015117 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合D 0.7991 0.7991 0.7986 0.7986 0.0005 0.06%
2024-08-08 015117 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合D 0.7986 0.7986 0.7946 0.7946 0.0040 0.50%
2024-08-07 015117 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合D 0.7946 0.7946 0.7899 0.7899 0.0047 0.60%
2024-08-06 015117 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合D 0.7899 0.7899 0.7919 0.7919 -0.0020 -0.25%
2024-08-05 015117 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合D 0.7919 0.7919 0.7966 0.7966 -0.0047 -0.59%
2024-08-02 015117 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合D 0.7966 0.7966 0.8051 0.8051 -0.0085 -1.06%
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2024-07-29 015117 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合D 0.7962 0.7962 0.7961 0.7961 0.0001 0.01%
2024-07-26 015117 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合D 0.7961 0.7961 0.7880 0.7880 0.0081 1.03%
2024-07-25 015117 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合D 0.7880 0.7880 0.7998 0.7998 -0.0118 -1.48%
2024-07-24 015117 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合D 0.7998 0.7998 0.8059 0.8059 -0.0061 -0.76%
2024-07-23 015117 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合D 0.8059 0.8059 0.8202 0.8202 -0.0143 -1.74%
2024-07-22 015117 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合D 0.8202 0.8202 0.8205 0.8205 -0.0003 -0.04%
2024-07-19 015117 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合D 0.8205 0.8205 0.8253 0.8253 -0.0048 -0.58%
2024-07-18 015117 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合D 0.8253 0.8253 0.8204 0.8204 0.0049 0.60%
2024-07-17 015117 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合D 0.8204 0.8204 0.8253 0.8253 -0.0049 -0.59%
2024-07-16 015117 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合D 0.8253 0.8253 0.8275 0.8275 -0.0022 -0.27%
2024-07-15 015117 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合D 0.8275 0.8275 0.8299 0.8299 -0.0024 -0.29%
2024-07-12 015117 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合D 0.8299 0.8299 0.8238 0.8238 0.0061 0.74%
2024-07-11 015117 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合D 0.8238 0.8238 0.8108 0.8108 0.0130 1.60%
2024-07-10 015117 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合D 0.8108 0.8108 0.8241 0.8241 -0.0133 -1.61%
2024-07-09 015117 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合D 0.8241 0.8241 0.8217 0.8217 0.0024 0.29%
2024-07-08 015117 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合D 0.8217 0.8217 0.8326 0.8326 -0.0109 -1.31%
2024-07-05 015117 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合D 0.8326 0.8326 0.8376 0.8376 -0.0050 -0.60%
2024-07-04 015117 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合D 0.8376 0.8376 0.8398 0.8398 -0.0022 -0.26%
2024-07-03 015117 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合D 0.8398 0.8398 0.8374 0.8374 0.0024 0.29%
2024-07-02 015117 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合D 0.8374 0.8374 0.8348 0.8348 0.0026 0.31%
2024-07-01 015117 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合D 0.8348 0.8348 0.8357 0.8357 -0.0009 -0.11%
2024-06-28 015117 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合D 0.8357 0.8357 0.8361 0.8361 -0.0004 -0.05%
2024-06-27 015117 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合D 0.8361 0.8361 0.8532 0.8532 -0.0171 -2.00%
2024-06-26 015117 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合D 0.8532 0.8532 0.8557 0.8557 -0.0025 -0.29%
2024-06-25 015117 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合D 0.8557 0.8557 0.8539 0.8539 0.0018 0.21%
2024-06-24 015117 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合D 0.8539 0.8539 0.8579 0.8579 -0.0040 -0.47%
2024-06-21 015117 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合D 0.8579 0.8579 0.8714 0.8714 -0.0135 -1.55%
2024-06-20 015117 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合D 0.8714 0.8714 0.8735 0.8735 -0.0021 -0.24%
2024-06-19 015117 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合D 0.8735 0.8735 0.8664 0.8664 0.0071 0.82%
2024-06-18 015117 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合D 0.8664 0.8664 0.8666 0.8666 -0.0002 -0.02%
2024-06-17 015117 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合D 0.8666 0.8666 0.8723 0.8723 -0.0057 -0.65%
2024-06-14 015117 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合D 0.8723 0.8723 0.8722 0.8722 0.0001 0.01%
2024-06-13 015117 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合D 0.8722 0.8722 0.8750 0.8750 -0.0028 -0.32%
2024-06-12 015117 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合D 0.8750 0.8750 0.8713 0.8713 0.0037 0.42%
2024-06-11 015117 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合D 0.8713 0.8713 0.8812 0.8812 -0.0099 -1.12%
2024-06-07 015117 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合D 0.8812 0.8812 0.8867 0.8867 -0.0055 -0.62%
2024-06-06 015117 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合D 0.8867 0.8867 0.8810 0.8810 0.0057 0.65%
2024-06-05 015117 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合D 0.8810 0.8810 0.8897 0.8897 -0.0087 -0.98%
2024-06-04 015117 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合D 0.8897 0.8897 0.8919 0.8919 -0.0022 -0.25%
2024-06-03 015117 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合D 0.8919 0.8919 0.8892 0.8892 0.0027 0.30%
2024-05-31 015117 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合D 0.8892 0.8892 0.8897 0.8897 -0.0005 -0.06%
2024-05-30 015117 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合D 0.8897 0.8897 0.9020 0.9020 -0.0123 -1.36%
2024-05-29 015117 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合D 0.9020 0.9020 0.9077 0.9077 -0.0057 -0.63%
2024-05-28 015117 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合D 0.9077 0.9077 0.9099 0.9099 -0.0022 -0.24%
2024-05-27 015117 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合D 0.9099 0.9099 0.9001 0.9001 0.0098 1.09%
2024-05-24 015117 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合D 0.9001 0.9001 0.9051 0.9051 -0.0050 -0.55%
2024-05-23 015117 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合D 0.9051 0.9051 0.9133 0.9133 -0.0082 -0.90%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%