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易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A基金凈值查詢(015087)

今天最新凈值 0.8584 0.0012 0.1400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.8584
  • 成立日期：2022-08-16
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9337億
  • 最近資產(chǎn)：1.71億
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：黃亦磊
今年以來易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A(015087)基金累計(jì)收益率1.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.8533 0.8533 0.8584 0.8584 -0.0051 -0.59%
2025-05-21 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.8584 0.8584 0.8572 0.8572 0.0012 0.14%
2025-05-20 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.8572 0.8572 0.8504 0.8504 0.0068 0.80%
2025-05-19 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.8504 0.8504 0.8511 0.8511 -0.0007 -0.08%
2025-05-16 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.8511 0.8511 0.8516 0.8516 -0.0005 -0.06%
2025-05-15 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.8516 0.8516 0.8616 0.8616 -0.0100 -1.16%
2025-05-14 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.8616 0.8616 0.8587 0.8587 0.0029 0.34%
2025-05-13 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.8587 0.8587 0.8608 0.8608 -0.0021 -0.24%
2025-05-12 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.8608 0.8608 0.8499 0.8499 0.0109 1.28%
2025-05-09 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.8499 0.8499 0.8558 0.8558 -0.0059 -0.69%
2025-05-08 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.8558 0.8558 0.8526 0.8526 0.0032 0.38%
2025-05-07 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.8526 0.8526 0.8545 0.8545 -0.0019 -0.22%
2025-05-06 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.8545 0.8545 0.8420 0.8420 0.0125 1.48%
2025-04-30 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.8420 0.8420 0.8368 0.8368 0.0052 0.62%
2025-04-29 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.8368 0.8368 0.8360 0.8360 0.0008 0.10%
2025-04-28 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.8360 0.8360 0.8367 0.8367 -0.0007 -0.08%
2025-04-25 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.8367 0.8367 0.8349 0.8349 0.0018 0.22%
2025-04-24 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.8349 0.8349 0.8392 0.8392 -0.0043 -0.51%
2025-04-23 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.8392 0.8392 0.8352 0.8352 0.0040 0.48%
2025-04-22 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.8352 0.8352 0.8333 0.8333 0.0019 0.23%
2025-04-21 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.8333 0.8333 0.8249 0.8249 0.0084 1.02%
2025-04-18 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.8249 0.8249 0.8258 0.8258 -0.0009 -0.11%
2025-04-17 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.8258 0.8258 0.8232 0.8232 0.0026 0.32%
2025-04-16 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.8232 0.8232 0.8310 0.8310 -0.0078 -0.94%
2025-04-15 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.8310 0.8310 0.8332 0.8332 -0.0022 -0.26%
2025-04-14 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.8332 0.8332 0.8260 0.8260 0.0072 0.87%
2025-04-11 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.8260 0.8260 0.8178 0.8178 0.0082 1.00%
2025-04-10 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.8178 0.8178 0.8023 0.8023 0.0155 1.93%
2025-04-09 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.8023 0.8023 0.7914 0.7914 0.0109 1.38%
2025-04-08 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.7914 0.7914 0.7895 0.7895 0.0019 0.24%
2025-04-07 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.7895 0.7895 0.8612 0.8612 -0.0717 -8.33%
2025-04-03 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.8612 0.8612 0.8747 0.8747 -0.0135 -1.54%
2025-04-02 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.8747 0.8747 0.8741 0.8741 0.0006 0.07%
2025-04-01 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.8741 0.8741 0.8695 0.8695 0.0046 0.53%
2025-03-31 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.8695 0.8695 0.8763 0.8763 -0.0068 -0.78%
2025-03-28 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.8763 0.8763 0.8807 0.8807 -0.0044 -0.50%
2025-03-27 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.8807 0.8807 0.8771 0.8771 0.0036 0.41%
2025-03-26 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.8771 0.8771 0.8753 0.8753 0.0018 0.21%
2025-03-25 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.8753 0.8753 0.8844 0.8844 -0.0091 -1.03%
2025-03-24 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.8844 0.8844 0.8837 0.8837 0.0007 0.08%
2025-03-21 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.8837 0.8837 0.8983 0.8983 -0.0146 -1.63%
2025-03-20 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.8983 0.8983 0.9082 0.9082 -0.0099 -1.09%
2025-03-19 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.9082 0.9082 0.9147 0.9147 -0.0065 -0.71%
2025-03-18 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.9147 0.9147 0.9078 0.9078 0.0069 0.76%
2025-03-17 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.9078 0.9078 0.9075 0.9075 0.0003 0.03%
2025-03-14 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.9075 0.9075 0.8924 0.8924 0.0151 1.69%
2025-03-13 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.8924 0.8924 0.9019 0.9019 -0.0095 -1.05%
2025-03-12 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.9019 0.9019 0.9027 0.9027 -0.0008 -0.09%
2025-03-11 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.9027 0.9027 0.8997 0.8997 0.0030 0.33%
2025-03-10 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.8997 0.8997 0.9022 0.9022 -0.0025 -0.28%
2025-03-07 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.9022 0.9022 0.9043 0.9043 -0.0021 -0.23%
2025-03-06 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.9043 0.9043 0.8849 0.8849 0.0194 2.19%
2025-03-05 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.8849 0.8849 0.8760 0.8760 0.0089 1.02%
2025-03-04 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.8760 0.8760 0.8708 0.8708 0.0052 0.60%
2025-03-03 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.8708 0.8708 0.8730 0.8730 -0.0022 -0.25%
2025-02-28 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.8730 0.8730 0.8992 0.8992 -0.0262 -2.91%
2025-02-27 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.8992 0.8992 0.9019 0.9019 -0.0027 -0.30%
2025-02-26 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.9019 0.9019 0.8922 0.8922 0.0097 1.09%
2025-02-25 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.8922 0.8922 0.9002 0.9002 -0.0080 -0.89%
2025-02-24 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.9002 0.9002 0.9033 0.9033 -0.0031 -0.34%
2025-02-21 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.9033 0.9033 0.8811 0.8811 0.0222 2.52%
2025-02-20 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.8811 0.8811 0.8808 0.8808 0.0003 0.03%
2025-02-19 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.8808 0.8808 0.8714 0.8714 0.0094 1.08%
2025-02-18 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.8714 0.8714 0.8786 0.8786 -0.0072 -0.82%
2025-02-17 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.8786 0.8786 0.8741 0.8741 0.0045 0.51%
2025-02-14 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.8741 0.8741 0.8651 0.8651 0.0090 1.04%
2025-02-13 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.8651 0.8651 0.8734 0.8734 -0.0083 -0.95%
2025-02-12 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.8734 0.8734 0.8636 0.8636 0.0098 1.13%
2025-02-11 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.8636 0.8636 0.8667 0.8667 -0.0031 -0.36%
2025-02-10 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.8667 0.8667 0.8623 0.8623 0.0044 0.51%
2025-02-07 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.8623 0.8623 0.8537 0.8537 0.0086 1.01%
2025-02-06 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.8537 0.8537 0.8399 0.8399 0.0138 1.64%
2025-02-05 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.8399 0.8399 0.8427 0.8427 -0.0028 -0.33%
2025-01-27 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.8427 0.8427 0.8482 0.8482 -0.0055 -0.65%
2025-01-24 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.8482 0.8482 0.8377 0.8377 0.0105 1.25%
2025-01-21 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.8458 0.8458 0.8400 0.8400 0.0058 0.69%
2025-01-13 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.8092 0.8092 0.8116 0.8116 -0.0024 -0.30%
2025-01-10 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.8116 0.8116 0.8220 0.8220 -0.0104 -1.27%
2025-01-09 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.8220 0.8220 0.8219 0.8219 0.0001 0.01%
2025-01-08 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.8219 0.8219 0.8225 0.8225 -0.0006 -0.07%
2025-01-07 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.8225 0.8225 0.8151 0.8151 0.0074 0.91%
2025-01-06 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.8151 0.8151 0.8158 0.8158 -0.0007 -0.09%
2025-01-03 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.8158 0.8158 0.8251 0.8251 -0.0093 -1.13%
2025-01-02 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.8251 0.8251 0.8419 0.8419 -0.0168 -2.00%
FOF-進(jìn)取型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
國(guó)泰行業(yè)輪動(dòng)股票(FOF-LOF)C 0.8215 0.18%
行業(yè)輪動(dòng) 0.8310 0.18%
睿智FOF 0.8366 -0.38%
工銀睿智進(jìn)取股票(FOF-LOF)C 0.8249 -0.40%
行業(yè)FOF 0.7941 -0.65%
華夏行業(yè)配置股票(FOF)C 0.7842 -0.65%
華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6607 -0.69%
優(yōu)選配置FOF-LOF 0.6697 -0.70%
行業(yè)精選 0.7407 -0.78%
富國(guó)智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7305 -0.79%