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易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A基金凈值查詢(xún)(015087)

今天最新凈值 0.8584 0.0012 0.1400% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.8584
  • 成立日期：2022-08-16
  • 基金類(lèi)型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9337億
  • 最近資產(chǎn)：1.71億
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：黃亦磊
近一年易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一年,易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A(015087)基金累計(jì)收益率-1.00%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.8533 0.8533 0.8584 0.8584 -0.0051 -0.59%
2025-05-21 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.8584 0.8584 0.8572 0.8572 0.0012 0.14%
2025-05-20 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.8572 0.8572 0.8504 0.8504 0.0068 0.80%
2025-05-19 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.8504 0.8504 0.8511 0.8511 -0.0007 -0.08%
2025-05-16 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.8511 0.8511 0.8516 0.8516 -0.0005 -0.06%
2025-05-15 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.8516 0.8516 0.8616 0.8616 -0.0100 -1.16%
2025-05-14 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.8616 0.8616 0.8587 0.8587 0.0029 0.34%
2025-05-13 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.8587 0.8587 0.8608 0.8608 -0.0021 -0.24%
2025-05-12 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.8608 0.8608 0.8499 0.8499 0.0109 1.28%
2025-05-09 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.8499 0.8499 0.8558 0.8558 -0.0059 -0.69%
2025-05-08 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.8558 0.8558 0.8526 0.8526 0.0032 0.38%
2025-05-07 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.8526 0.8526 0.8545 0.8545 -0.0019 -0.22%
2025-05-06 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.8545 0.8545 0.8420 0.8420 0.0125 1.48%
2025-04-30 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.8420 0.8420 0.8368 0.8368 0.0052 0.62%
2025-04-29 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.8368 0.8368 0.8360 0.8360 0.0008 0.10%
2025-04-28 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.8360 0.8360 0.8367 0.8367 -0.0007 -0.08%
2025-04-25 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.8367 0.8367 0.8349 0.8349 0.0018 0.22%
2025-04-24 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.8349 0.8349 0.8392 0.8392 -0.0043 -0.51%
2025-04-23 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.8392 0.8392 0.8352 0.8352 0.0040 0.48%
2025-04-22 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.8352 0.8352 0.8333 0.8333 0.0019 0.23%
2025-04-21 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.8333 0.8333 0.8249 0.8249 0.0084 1.02%
2025-04-18 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.8249 0.8249 0.8258 0.8258 -0.0009 -0.11%
2025-04-17 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.8258 0.8258 0.8232 0.8232 0.0026 0.32%
2025-04-16 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.8232 0.8232 0.8310 0.8310 -0.0078 -0.94%
2025-04-15 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.8310 0.8310 0.8332 0.8332 -0.0022 -0.26%
2025-04-14 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.8332 0.8332 0.8260 0.8260 0.0072 0.87%
2025-04-11 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.8260 0.8260 0.8178 0.8178 0.0082 1.00%
2025-04-10 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.8178 0.8178 0.8023 0.8023 0.0155 1.93%
2025-04-09 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.8023 0.8023 0.7914 0.7914 0.0109 1.38%
2025-04-08 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.7914 0.7914 0.7895 0.7895 0.0019 0.24%
2025-04-07 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.7895 0.7895 0.8612 0.8612 -0.0717 -8.33%
2025-04-03 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.8612 0.8612 0.8747 0.8747 -0.0135 -1.54%
2025-04-02 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.8747 0.8747 0.8741 0.8741 0.0006 0.07%
2025-04-01 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.8741 0.8741 0.8695 0.8695 0.0046 0.53%
2025-03-31 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.8695 0.8695 0.8763 0.8763 -0.0068 -0.78%
2025-03-28 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.8763 0.8763 0.8807 0.8807 -0.0044 -0.50%
2025-03-27 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.8807 0.8807 0.8771 0.8771 0.0036 0.41%
2025-03-26 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.8771 0.8771 0.8753 0.8753 0.0018 0.21%
2025-03-25 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.8753 0.8753 0.8844 0.8844 -0.0091 -1.03%
2025-03-24 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.8844 0.8844 0.8837 0.8837 0.0007 0.08%
2025-03-21 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.8837 0.8837 0.8983 0.8983 -0.0146 -1.63%
2025-03-20 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.8983 0.8983 0.9082 0.9082 -0.0099 -1.09%
2025-03-19 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.9082 0.9082 0.9147 0.9147 -0.0065 -0.71%
2025-03-18 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.9147 0.9147 0.9078 0.9078 0.0069 0.76%
2025-03-17 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.9078 0.9078 0.9075 0.9075 0.0003 0.03%
2025-03-14 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.9075 0.9075 0.8924 0.8924 0.0151 1.69%
2025-03-13 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.8924 0.8924 0.9019 0.9019 -0.0095 -1.05%
2025-03-12 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.9019 0.9019 0.9027 0.9027 -0.0008 -0.09%
2025-03-11 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.9027 0.9027 0.8997 0.8997 0.0030 0.33%
2025-03-10 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.8997 0.8997 0.9022 0.9022 -0.0025 -0.28%
2025-03-07 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.9022 0.9022 0.9043 0.9043 -0.0021 -0.23%
2025-03-06 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.9043 0.9043 0.8849 0.8849 0.0194 2.19%
2025-03-05 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.8849 0.8849 0.8760 0.8760 0.0089 1.02%
2025-03-04 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.8760 0.8760 0.8708 0.8708 0.0052 0.60%
2025-03-03 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.8708 0.8708 0.8730 0.8730 -0.0022 -0.25%
2025-02-28 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.8730 0.8730 0.8992 0.8992 -0.0262 -2.91%
2025-02-27 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.8992 0.8992 0.9019 0.9019 -0.0027 -0.30%
2025-02-26 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.9019 0.9019 0.8922 0.8922 0.0097 1.09%
2025-02-25 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.8922 0.8922 0.9002 0.9002 -0.0080 -0.89%
2025-02-24 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.9002 0.9002 0.9033 0.9033 -0.0031 -0.34%
2025-02-21 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.9033 0.9033 0.8811 0.8811 0.0222 2.52%
2025-02-20 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.8811 0.8811 0.8808 0.8808 0.0003 0.03%
2025-02-19 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.8808 0.8808 0.8714 0.8714 0.0094 1.08%
2025-02-18 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.8714 0.8714 0.8786 0.8786 -0.0072 -0.82%
2025-02-17 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.8786 0.8786 0.8741 0.8741 0.0045 0.51%
2025-02-14 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.8741 0.8741 0.8651 0.8651 0.0090 1.04%
2025-02-13 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.8651 0.8651 0.8734 0.8734 -0.0083 -0.95%
2025-02-12 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.8734 0.8734 0.8636 0.8636 0.0098 1.13%
2025-02-11 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.8636 0.8636 0.8667 0.8667 -0.0031 -0.36%
2025-02-10 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.8667 0.8667 0.8623 0.8623 0.0044 0.51%
2025-02-07 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.8623 0.8623 0.8537 0.8537 0.0086 1.01%
2025-02-06 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.8537 0.8537 0.8399 0.8399 0.0138 1.64%
2025-02-05 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.8399 0.8399 0.8427 0.8427 -0.0028 -0.33%
2025-01-27 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.8427 0.8427 0.8482 0.8482 -0.0055 -0.65%
2025-01-24 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.8482 0.8482 0.8377 0.8377 0.0105 1.25%
2025-01-21 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.8458 0.8458 0.8400 0.8400 0.0058 0.69%
2025-01-13 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.8092 0.8092 0.8116 0.8116 -0.0024 -0.30%
2025-01-10 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.8116 0.8116 0.8220 0.8220 -0.0104 -1.27%
2025-01-09 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.8220 0.8220 0.8219 0.8219 0.0001 0.01%
2025-01-08 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.8219 0.8219 0.8225 0.8225 -0.0006 -0.07%
2025-01-07 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.8225 0.8225 0.8151 0.8151 0.0074 0.91%
2025-01-06 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.8151 0.8151 0.8158 0.8158 -0.0007 -0.09%
2025-01-03 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.8158 0.8158 0.8251 0.8251 -0.0093 -1.13%
2025-01-02 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.8251 0.8251 0.8419 0.8419 -0.0168 -2.00%
2024-12-31 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.8419 0.8419 0.8530 0.8530 -0.0111 -1.30%
2024-12-30 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.8530 0.8530 0.8531 0.8531 -0.0001 -0.01%
2024-12-25 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.8492 0.8492 0.8514 0.8514 -0.0022 -0.26%
2024-12-24 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.8514 0.8514 0.8418 0.8418 0.0096 1.14%
2024-12-23 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.8418 0.8418 0.8499 0.8499 -0.0081 -0.95%
2024-12-20 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.8499 0.8499 0.8499 0.8499 0.0000 0.00%
2024-12-19 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.8499 0.8499 0.8460 0.8460 0.0039 0.46%
2024-12-18 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.8460 0.8460 0.8433 0.8433 0.0027 0.32%
2024-12-17 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.8433 0.8433 0.8445 0.8445 -0.0012 -0.14%
2024-12-16 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.8445 0.8445 0.8525 0.8525 -0.0080 -0.94%
2024-12-13 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.8525 0.8525 0.8648 0.8648 -0.0123 -1.42%
2024-12-12 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.8648 0.8648 0.8558 0.8558 0.0090 1.05%
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2024-12-09 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.8507 0.8507 0.8494 0.8494 0.0013 0.15%
2024-12-06 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.8494 0.8494 0.8414 0.8414 0.0080 0.95%
2024-12-05 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.8414 0.8414 0.8404 0.8404 0.0010 0.12%
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2024-12-02 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.8488 0.8488 0.8396 0.8396 0.0092 1.10%
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2024-11-27 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.8394 0.8394 0.8232 0.8232 0.0162 1.97%
2024-11-26 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.8232 0.8232 0.8281 0.8281 -0.0049 -0.59%
2024-11-25 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.8281 0.8281 0.8298 0.8298 -0.0017 -0.20%
2024-11-22 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.8298 0.8298 0.8518 0.8518 -0.0220 -2.58%
2024-11-21 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.8518 0.8518 0.8548 0.8548 -0.0030 -0.35%
2024-11-20 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.8548 0.8548 0.8497 0.8497 0.0051 0.60%
2024-11-19 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.8497 0.8497 0.8394 0.8394 0.0103 1.23%
2024-11-18 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.8394 0.8394 0.8491 0.8491 -0.0097 -1.14%
2024-11-15 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.8491 0.8491 0.8635 0.8635 -0.0144 -1.67%
2024-11-14 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.8635 0.8635 0.8822 0.8822 -0.0187 -2.12%
2024-11-13 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.8822 0.8822 0.8787 0.8787 0.0035 0.40%
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2024-11-08 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.8804 0.8804 0.8846 0.8846 -0.0042 -0.47%
2024-11-07 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.8846 0.8846 0.8733 0.8733 0.0113 1.29%
2024-11-06 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.8733 0.8733 0.8766 0.8766 -0.0033 -0.38%
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2024-11-04 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.8602 0.8602 0.8491 0.8491 0.0111 1.31%
2024-11-01 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.8491 0.8491 0.8525 0.8525 -0.0034 -0.40%
2024-10-31 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.8525 0.8525 0.8565 0.8565 -0.0040 -0.47%
2024-10-30 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.8565 0.8565 0.8614 0.8614 -0.0049 -0.57%
2024-10-29 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.8614 0.8614 0.8694 0.8694 -0.0080 -0.92%
2024-10-28 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.8694 0.8694 0.8691 0.8691 0.0003 0.03%
2024-10-25 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.8691 0.8691 0.8637 0.8637 0.0054 0.63%
2024-10-24 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.8637 0.8637 0.8716 0.8716 -0.0079 -0.91%
2024-10-23 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.8716 0.8716 0.8711 0.8711 0.0005 0.06%
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2024-10-08 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.9232 0.9232 0.8843 0.8843 0.0389 4.40%
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2024-09-25 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.7716 0.7716 0.7683 0.7683 0.0033 0.43%
2024-09-24 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.7683 0.7683 0.7479 0.7479 0.0204 2.73%
2024-09-23 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.7479 0.7479 0.7498 0.7498 -0.0019 -0.25%
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2024-09-18 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.7474 0.7474 0.7415 0.7415 0.0059 0.80%
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2024-09-11 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.7466 0.7466 0.7437 0.7437 0.0029 0.39%
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2024-09-03 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.7578 0.7578 0.7519 0.7519 0.0059 0.78%
2024-09-02 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.7519 0.7519 0.7623 0.7623 -0.0104 -1.36%
2024-08-30 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.7623 0.7623 0.7528 0.7528 0.0095 1.26%
2024-08-29 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.7528 0.7528 0.7483 0.7483 0.0045 0.60%
2024-08-28 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.7483 0.7483 0.7504 0.7504 -0.0021 -0.28%
2024-08-27 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.7504 0.7504 0.7535 0.7535 -0.0031 -0.41%
2024-08-26 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.7535 0.7535 0.7540 0.7540 -0.0005 -0.07%
2024-08-23 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.7540 0.7540 0.7538 0.7538 0.0002 0.03%
2024-08-22 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.7538 0.7538 0.7552 0.7552 -0.0014 -0.19%
2024-08-21 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.7552 0.7552 0.7556 0.7556 -0.0004 -0.05%
2024-08-20 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.7556 0.7556 0.7628 0.7628 -0.0072 -0.94%
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2024-08-15 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.7598 0.7598 0.7574 0.7574 0.0024 0.32%
2024-08-14 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.7574 0.7574 0.7651 0.7651 -0.0077 -1.01%
2024-08-13 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.7651 0.7651 0.7629 0.7629 0.0022 0.29%
2024-08-12 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.7629 0.7629 0.7633 0.7633 -0.0004 -0.05%
2024-08-09 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.7633 0.7633 0.7644 0.7644 -0.0011 -0.14%
2024-08-08 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.7644 0.7644 0.7663 0.7663 -0.0019 -0.25%
2024-08-07 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.7663 0.7663 0.7623 0.7623 0.0040 0.52%
2024-08-06 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.7623 0.7623 0.7568 0.7568 0.0055 0.73%
2024-08-05 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.7568 0.7568 0.7694 0.7694 -0.0126 -1.64%
2024-08-02 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.7694 0.7694 0.7797 0.7797 -0.0103 -1.32%
2024-08-01 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.7797 0.7797 0.7848 0.7848 -0.0051 -0.65%
2024-07-30 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.7648 0.7648 0.7731 0.7731 -0.0083 -1.07%
2024-07-29 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.7731 0.7731 0.7776 0.7776 -0.0045 -0.58%
2024-07-26 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.7776 0.7776 0.7719 0.7719 0.0057 0.74%
2024-07-25 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.7719 0.7719 0.7796 0.7796 -0.0077 -0.99%
2024-07-24 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.7796 0.7796 0.7880 0.7880 -0.0084 -1.07%
2024-07-23 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.7880 0.7880 0.8087 0.8087 -0.0207 -2.56%
2024-07-22 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.8087 0.8087 0.8106 0.8106 -0.0019 -0.23%
2024-07-19 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.8106 0.8106 0.8126 0.8126 -0.0020 -0.25%
2024-07-18 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.8126 0.8126 0.8094 0.8094 0.0032 0.40%
2024-07-17 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.8094 0.8094 0.8159 0.8159 -0.0065 -0.80%
2024-07-16 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.8159 0.8159 0.8157 0.8157 0.0002 0.02%
2024-07-15 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.8157 0.8157 0.8204 0.8204 -0.0047 -0.57%
2024-07-12 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.8204 0.8204 0.8196 0.8196 0.0008 0.10%
2024-07-11 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.8196 0.8196 0.8089 0.8089 0.0107 1.32%
2024-07-10 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.8089 0.8089 0.8067 0.8067 0.0022 0.27%
2024-07-09 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.8067 0.8067 0.7948 0.7948 0.0119 1.50%
2024-07-08 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.7948 0.7948 0.8033 0.8033 -0.0085 -1.06%
2024-07-05 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.8033 0.8033 0.7999 0.7999 0.0034 0.43%
2024-07-04 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.7999 0.7999 0.8016 0.8016 -0.0017 -0.21%
2024-07-03 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.8016 0.8016 0.8068 0.8068 -0.0052 -0.64%
2024-07-02 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.8068 0.8068 0.8132 0.8132 -0.0064 -0.79%
2024-07-01 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.8132 0.8132 0.8103 0.8103 0.0029 0.36%
2024-06-30 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.8103 0.8103 0.8075 0.8075 0.0028 0.35%
2024-06-27 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.8075 0.8075 0.8198 0.8198 -0.0123 -1.50%
2024-06-26 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.8198 0.8198 0.8142 0.8142 0.0056 0.69%
2024-06-25 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.8142 0.8142 0.8177 0.8177 -0.0035 -0.43%
2024-06-24 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.8177 0.8177 0.8264 0.8264 -0.0087 -1.05%
2024-06-21 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.8264 0.8264 0.8269 0.8269 -0.0005 -0.06%
2024-06-20 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.8269 0.8269 0.8310 0.8310 -0.0041 -0.49%
2024-06-19 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.8310 0.8310 0.8366 0.8366 -0.0056 -0.67%
2024-06-18 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.8366 0.8366 0.8340 0.8340 0.0026 0.31%
2024-06-17 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.8340 0.8340 0.8326 0.8326 0.0014 0.17%
2024-06-14 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.8326 0.8326 0.8319 0.8319 0.0007 0.08%
2024-06-13 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.8319 0.8319 0.8332 0.8332 -0.0013 -0.16%
2024-06-12 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.8332 0.8332 0.8304 0.8304 0.0028 0.34%
2024-06-11 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.8304 0.8304 0.8342 0.8342 -0.0038 -0.46%
2024-06-07 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.8342 0.8342 0.8392 0.8392 -0.0050 -0.60%
2024-06-06 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.8392 0.8392 0.8409 0.8409 -0.0017 -0.20%
2024-06-05 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.8409 0.8409 0.8469 0.8469 -0.0060 -0.71%
2024-06-04 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.8469 0.8469 0.8400 0.8400 0.0069 0.82%
2024-06-03 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.8400 0.8400 0.8384 0.8384 0.0016 0.19%
2024-05-31 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.8384 0.8384 0.8396 0.8396 -0.0012 -0.14%
2024-05-30 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.8396 0.8396 0.8438 0.8438 -0.0042 -0.50%
2024-05-29 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.8438 0.8438 0.8432 0.8432 0.0006 0.07%
2024-05-28 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.8432 0.8432 0.8486 0.8486 -0.0054 -0.64%
2024-05-27 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.8486 0.8486 0.8420 0.8420 0.0066 0.78%
2024-05-24 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.8420 0.8420 0.8497 0.8497 -0.0077 -0.91%
FOF-進(jìn)取型基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
國(guó)泰行業(yè)輪動(dòng)股票(FOF-LOF)C 0.8215 0.18%
行業(yè)輪動(dòng) 0.8310 0.18%
睿智FOF 0.8366 -0.38%
工銀睿智進(jìn)取股票(FOF-LOF)C 0.8249 -0.40%
行業(yè)FOF 0.7941 -0.65%
華夏行業(yè)配置股票(FOF)C 0.7842 -0.65%
華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6607 -0.69%
優(yōu)選配置FOF-LOF 0.6697 -0.70%
行業(yè)精選 0.7407 -0.78%
富國(guó)智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7305 -0.79%