搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A基金凈值查詢(xún)(015087)

今天最新凈值 0.8584 0.0012 0.1400% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.8584
  • 成立日期：2022-08-16
  • 基金類(lèi)型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9337億
  • 最近資產(chǎn)：1.71億
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：黃亦磊
近一月易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一月,易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A(015087)基金累計(jì)收益率2.48%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.8533 0.8533 0.8584 0.8584 -0.0051 -0.59%
2025-05-21 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.8584 0.8584 0.8572 0.8572 0.0012 0.14%
2025-05-20 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.8572 0.8572 0.8504 0.8504 0.0068 0.80%
2025-05-19 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.8504 0.8504 0.8511 0.8511 -0.0007 -0.08%
2025-05-16 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.8511 0.8511 0.8516 0.8516 -0.0005 -0.06%
2025-05-15 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.8516 0.8516 0.8616 0.8616 -0.0100 -1.16%
2025-05-14 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.8616 0.8616 0.8587 0.8587 0.0029 0.34%
2025-05-13 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.8587 0.8587 0.8608 0.8608 -0.0021 -0.24%
2025-05-12 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.8608 0.8608 0.8499 0.8499 0.0109 1.28%
2025-05-09 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.8499 0.8499 0.8558 0.8558 -0.0059 -0.69%
2025-05-08 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.8558 0.8558 0.8526 0.8526 0.0032 0.38%
2025-05-07 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.8526 0.8526 0.8545 0.8545 -0.0019 -0.22%
2025-05-06 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.8545 0.8545 0.8420 0.8420 0.0125 1.48%
2025-04-30 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.8420 0.8420 0.8368 0.8368 0.0052 0.62%
2025-04-29 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.8368 0.8368 0.8360 0.8360 0.0008 0.10%
2025-04-28 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.8360 0.8360 0.8367 0.8367 -0.0007 -0.08%
2025-04-25 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.8367 0.8367 0.8349 0.8349 0.0018 0.22%
2025-04-24 015087 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)A 0.8349 0.8349 0.8392 0.8392 -0.0043 -0.51%
FOF-進(jìn)取型基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
國(guó)泰行業(yè)輪動(dòng)股票(FOF-LOF)C 0.8215 0.18%
行業(yè)輪動(dòng) 0.8310 0.18%
睿智FOF 0.8366 -0.38%
工銀睿智進(jìn)取股票(FOF-LOF)C 0.8249 -0.40%
行業(yè)FOF 0.7941 -0.65%
華夏行業(yè)配置股票(FOF)C 0.7842 -0.65%
華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6607 -0.69%
優(yōu)選配置FOF-LOF 0.6697 -0.70%
行業(yè)精選 0.7407 -0.78%
富國(guó)智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7305 -0.79%