天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C基金凈值查詢(015038)
今天最新凈值
0.9853
0.0079 0.8100%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
0.9830
-0.0023 -0.2333%
- 累計凈值:0.9853
- 成立日期:2022-02-22
- 基金類型:指數(shù)型-股票
- 成立份額:
- 最近份額:1.3857億
- 最近資產(chǎn):1.39億
- 基金公司:天弘基金
- 基金經(jīng)理:楊超
近一周天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C基金凈值查詢
近一周,天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C(015038)基金累計收益率1.41%
凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
2025-05-22 |
015038 |
天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C |
0.9847 |
0.9847 |
0.9853 |
0.9853 |
-0.0006 |
-0.06% |
2025-05-21 |
015038 |
天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C |
0.9853 |
0.9853 |
0.9774 |
0.9774 |
0.0079 |
0.81% |
2025-05-20 |
015038 |
天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C |
0.9774 |
0.9774 |
0.9717 |
0.9717 |
0.0057 |
0.59% |
2025-05-19 |
015038 |
天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C |
0.9717 |
0.9717 |
0.9742 |
0.9742 |
-0.0025 |
-0.26% |
2025-05-16 |
015038 |
天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C |
0.9742 |
0.9742 |
0.9798 |
0.9798 |
-0.0056 |
-0.57% |