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天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C基金凈值查詢(015038)

今天最新凈值 0.9853 0.0079 0.8100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9830 -0.0023 -0.2333%
  • 累計凈值：0.9853
  • 成立日期：2022-02-22
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.3857億
  • 最近資產(chǎn)：1.39億
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：楊超
近一年天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C(015038)基金累計收益率9.41%
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2025-05-20 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.9774 0.9774 0.9717 0.9717 0.0057 0.59%
2025-05-19 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.9717 0.9717 0.9742 0.9742 -0.0025 -0.26%
2025-05-16 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.9742 0.9742 0.9798 0.9798 -0.0056 -0.57%
2025-05-15 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.9798 0.9798 0.9858 0.9858 -0.0060 -0.61%
2025-05-14 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.9858 0.9858 0.9714 0.9714 0.0144 1.48%
2025-05-13 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.9714 0.9714 0.9695 0.9695 0.0019 0.20%
2025-05-12 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.9695 0.9695 0.9607 0.9607 0.0088 0.92%
2025-05-09 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.9607 0.9607 0.9591 0.9591 0.0016 0.17%
2025-05-08 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.9591 0.9591 0.9551 0.9551 0.0040 0.42%
2025-05-07 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.9551 0.9551 0.9470 0.9470 0.0081 0.86%
2025-05-06 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.9470 0.9470 0.9404 0.9404 0.0066 0.70%
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2025-04-29 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.9437 0.9437 0.9477 0.9477 -0.0040 -0.42%
2025-04-28 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.9477 0.9477 0.9493 0.9493 -0.0016 -0.17%
2025-04-25 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.9493 0.9493 0.9494 0.9494 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.9494 0.9494 0.9483 0.9483 0.0011 0.12%
2025-04-23 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.9483 0.9483 0.9482 0.9482 0.0001 0.01%
2025-04-22 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.9482 0.9482 0.9446 0.9446 0.0036 0.38%
2025-04-21 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.9446 0.9446 0.9401 0.9401 0.0045 0.48%
2025-04-18 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.9401 0.9401 0.9423 0.9423 -0.0022 -0.23%
2025-04-17 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.9423 0.9423 0.9401 0.9401 0.0022 0.23%
2025-04-16 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.9401 0.9401 0.9367 0.9367 0.0034 0.36%
2025-04-15 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.9367 0.9367 0.9354 0.9354 0.0013 0.14%
2025-04-14 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.9354 0.9354 0.9307 0.9307 0.0047 0.50%
2025-04-11 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.9307 0.9307 0.9234 0.9234 0.0073 0.79%
2025-04-10 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.9234 0.9234 0.9116 0.9116 0.0118 1.29%
2025-04-09 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.9116 0.9116 0.9055 0.9055 0.0061 0.67%
2025-04-08 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.9055 0.9055 0.8918 0.8918 0.0137 1.54%
2025-04-07 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.8918 0.8918 0.9532 0.9532 -0.0614 -6.44%
2025-04-03 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.9532 0.9532 0.9589 0.9589 -0.0057 -0.59%
2025-04-02 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.9589 0.9589 0.9628 0.9628 -0.0039 -0.41%
2025-04-01 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.9628 0.9628 0.9644 0.9644 -0.0016 -0.17%
2025-03-31 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.9644 0.9644 0.9700 0.9700 -0.0056 -0.58%
2025-03-28 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.9700 0.9700 0.9740 0.9740 -0.0040 -0.41%
2025-03-27 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.9740 0.9740 0.9695 0.9695 0.0045 0.46%
2025-03-26 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.9695 0.9695 0.9729 0.9729 -0.0034 -0.35%
2025-03-25 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.9729 0.9729 0.9738 0.9738 -0.0009 -0.09%
2025-03-24 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.9738 0.9738 0.9667 0.9667 0.0071 0.73%
2025-03-21 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.9667 0.9667 0.9854 0.9854 -0.0187 -1.90%
2025-03-20 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.9854 0.9854 0.9930 0.9930 -0.0076 -0.77%
2025-03-19 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.9930 0.9930 0.9884 0.9884 0.0046 0.47%
2025-03-18 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.9884 0.9884 0.9874 0.9874 0.0010 0.10%
2025-03-17 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.9874 0.9874 0.9900 0.9900 -0.0026 -0.26%
2025-03-14 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.9900 0.9900 0.9640 0.9640 0.0260 2.70%
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2025-03-11 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.9674 0.9674 0.9669 0.9669 0.0005 0.05%
2025-03-10 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.9669 0.9669 0.9698 0.9698 -0.0029 -0.30%
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2025-03-06 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.9741 0.9741 0.9590 0.9590 0.0151 1.57%
2025-03-05 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.9590 0.9590 0.9536 0.9536 0.0054 0.57%
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2025-02-28 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.9650 0.9650 0.9825 0.9825 -0.0175 -1.78%
2025-02-27 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.9825 0.9825 0.9779 0.9779 0.0046 0.47%
2025-02-26 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.9779 0.9779 0.9722 0.9722 0.0057 0.59%
2025-02-25 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.9722 0.9722 0.9820 0.9820 -0.0098 -1.00%
2025-02-24 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.9820 0.9820 0.9854 0.9854 -0.0034 -0.35%
2025-02-21 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.9854 0.9854 0.9727 0.9727 0.0127 1.31%
2025-02-20 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.9727 0.9727 0.9755 0.9755 -0.0028 -0.29%
2025-02-19 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.9755 0.9755 0.9720 0.9720 0.0035 0.36%
2025-02-18 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.9720 0.9720 0.9753 0.9753 -0.0033 -0.34%
2025-02-17 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.9753 0.9753 0.9763 0.9763 -0.0010 -0.10%
2025-02-14 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.9763 0.9763 0.9665 0.9665 0.0098 1.01%
2025-02-13 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.9665 0.9665 0.9659 0.9659 0.0006 0.06%
2025-02-12 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.9659 0.9659 0.9558 0.9558 0.0101 1.06%
2025-02-11 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.9558 0.9558 0.9588 0.9588 -0.0030 -0.31%
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2025-02-07 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.9562 0.9562 0.9429 0.9429 0.0133 1.41%
2025-02-06 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.9429 0.9429 0.9323 0.9323 0.0106 1.14%
2025-02-05 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.9323 0.9323 0.9394 0.9394 -0.0071 -0.76%
2025-01-27 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.9394 0.9394 0.9419 0.9419 -0.0025 -0.27%
2025-01-22 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.9344 0.9344 0.9444 0.9444 -0.0100 -1.06%
2025-01-14 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.9427 0.9427 0.9240 0.9240 0.0187 2.02%
2025-01-13 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.9240 0.9240 0.9264 0.9264 -0.0024 -0.26%
2025-01-10 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.9264 0.9264 0.9367 0.9367 -0.0103 -1.10%
2025-01-09 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.9367 0.9367 0.9414 0.9414 -0.0047 -0.50%
2025-01-08 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.9414 0.9414 0.9448 0.9448 -0.0034 -0.36%
2025-01-07 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.9448 0.9448 0.9371 0.9371 0.0077 0.82%
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2024-12-26 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.9817 0.9817 0.9836 0.9836 -0.0019 -0.19%
2024-12-25 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.9836 0.9836 0.9802 0.9802 0.0034 0.35%
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2024-12-19 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.9651 0.9651 0.9639 0.9639 0.0012 0.12%
2024-12-18 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.9639 0.9639 0.9613 0.9613 0.0026 0.27%
2024-12-17 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.9613 0.9613 0.9540 0.9540 0.0073 0.77%
2024-12-16 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.9540 0.9540 0.9580 0.9580 -0.0040 -0.42%
2024-12-13 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.9580 0.9580 0.9830 0.9830 -0.0250 -2.54%
2024-12-12 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.9830 0.9830 0.9717 0.9717 0.0113 1.16%
2024-12-11 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.9717 0.9717 0.9763 0.9763 -0.0046 -0.47%
2024-12-10 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.9763 0.9763 0.9677 0.9677 0.0086 0.89%
2024-12-09 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.9677 0.9677 0.9688 0.9688 -0.0011 -0.11%
2024-12-06 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.9688 0.9688 0.9559 0.9559 0.0129 1.35%
2024-12-05 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.9559 0.9559 0.9604 0.9604 -0.0045 -0.47%
2024-12-04 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.9604 0.9604 0.9625 0.9625 -0.0021 -0.22%
2024-12-03 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.9625 0.9625 0.9611 0.9611 0.0014 0.15%
2024-12-02 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.9611 0.9611 0.9531 0.9531 0.0080 0.84%
2024-11-29 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.9531 0.9531 0.9445 0.9445 0.0086 0.91%
2024-11-28 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.9445 0.9445 0.9530 0.9530 -0.0085 -0.89%
2024-11-27 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.9530 0.9530 0.9393 0.9393 0.0137 1.46%
2024-11-26 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.9393 0.9393 0.9368 0.9368 0.0025 0.27%
2024-11-25 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.9368 0.9368 0.9439 0.9439 -0.0071 -0.75%
2024-11-22 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.9439 0.9439 0.9706 0.9706 -0.0267 -2.75%
2024-11-21 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.9706 0.9706 0.9703 0.9703 0.0003 0.03%
2024-11-20 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.9703 0.9703 0.9675 0.9675 0.0028 0.29%
2024-11-19 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.9675 0.9675 0.9644 0.9644 0.0031 0.32%
2024-11-18 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.9644 0.9644 0.9643 0.9643 0.0001 0.01%
2024-11-15 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.9643 0.9643 0.9785 0.9785 -0.0142 -1.45%
2024-11-14 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.9785 0.9785 0.9938 0.9938 -0.0153 -1.54%
2024-11-13 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.9938 0.9938 0.9860 0.9860 0.0078 0.79%
2024-11-12 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.9860 0.9860 0.9981 0.9981 -0.0121 -1.21%
2024-11-11 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.9981 0.9981 1.0013 1.0013 -0.0032 -0.32%
2024-11-08 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 1.0013 1.0013 1.0117 1.0117 -0.0104 -1.03%
2024-11-07 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 1.0117 1.0117 0.9841 0.9841 0.0276 2.80%
2024-11-06 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.9841 0.9841 0.9955 0.9955 -0.0114 -1.15%
2024-11-05 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.9955 0.9955 0.9775 0.9775 0.0180 1.84%
2024-11-04 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.9775 0.9775 0.9665 0.9665 0.0110 1.14%
2024-11-01 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.9665 0.9665 0.9618 0.9618 0.0047 0.49%
2024-10-31 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.9618 0.9618 0.9680 0.9680 -0.0062 -0.64%
2024-10-30 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.9680 0.9680 0.9755 0.9755 -0.0075 -0.77%
2024-10-29 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.9755 0.9755 0.9821 0.9821 -0.0066 -0.67%
2024-10-28 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.9821 0.9821 0.9816 0.9816 0.0005 0.05%
2024-10-25 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.9816 0.9816 0.9796 0.9796 0.0020 0.20%
2024-10-24 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.9796 0.9796 0.9912 0.9912 -0.0116 -1.17%
2024-10-23 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.9912 0.9912 0.9909 0.9909 0.0003 0.03%
2024-10-22 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.9909 0.9909 0.9867 0.9867 0.0042 0.43%
2024-10-21 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.9867 0.9867 0.9856 0.9856 0.0011 0.11%
2024-10-18 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.9856 0.9856 0.9516 0.9516 0.0340 3.57%
2024-10-17 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.9516 0.9516 0.9640 0.9640 -0.0124 -1.29%
2024-10-16 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.9640 0.9640 0.9708 0.9708 -0.0068 -0.70%
2024-10-15 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.9708 0.9708 0.9967 0.9967 -0.0259 -2.60%
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2024-10-08 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 1.0470 1.0470 1.0031 1.0031 0.0439 4.38%
2024-09-30 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 1.0031 1.0031 0.9375 0.9375 0.0656 7.00%
2024-09-27 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.9375 0.9375 0.9040 0.9040 0.0335 3.71%
2024-09-26 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.9040 0.9040 0.8724 0.8724 0.0316 3.62%
2024-09-25 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.8724 0.8724 0.8599 0.8599 0.0125 1.45%
2024-09-24 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.8599 0.8599 0.8231 0.8231 0.0368 4.47%
2024-09-23 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.8231 0.8231 0.8206 0.8206 0.0025 0.30%
2024-09-20 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.8206 0.8206 0.8181 0.8181 0.0025 0.31%
2024-09-19 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.8181 0.8181 0.8122 0.8122 0.0059 0.73%
2024-09-18 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.8122 0.8122 0.8100 0.8100 0.0022 0.27%
2024-09-13 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.8100 0.8100 0.8098 0.8098 0.0002 0.02%
2024-09-12 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.8098 0.8098 0.8124 0.8124 -0.0026 -0.32%
2024-09-11 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.8124 0.8124 0.8150 0.8150 -0.0026 -0.32%
2024-09-10 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.8150 0.8150 0.8132 0.8132 0.0018 0.22%
2024-09-09 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.8132 0.8132 0.8212 0.8212 -0.0080 -0.97%
2024-09-06 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.8212 0.8212 0.8267 0.8267 -0.0055 -0.67%
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2024-09-03 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.8344 0.8344 0.8345 0.8345 -0.0001 -0.01%
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2024-08-23 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.8488 0.8488 0.8452 0.8452 0.0036 0.43%
2024-08-22 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.8452 0.8452 0.8426 0.8426 0.0026 0.31%
2024-08-21 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.8426 0.8426 0.8426 0.8426 0.0000 0.00%
2024-08-20 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.8426 0.8426 0.8465 0.8465 -0.0039 -0.46%
2024-08-19 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.8465 0.8465 0.8433 0.8433 0.0032 0.38%
2024-08-16 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.8433 0.8433 0.8389 0.8389 0.0044 0.52%
2024-08-15 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.8389 0.8389 0.8310 0.8310 0.0079 0.95%
2024-08-14 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.8310 0.8310 0.8350 0.8350 -0.0040 -0.48%
2024-08-13 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.8350 0.8350 0.8343 0.8343 0.0007 0.08%
2024-08-12 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.8343 0.8343 0.8349 0.8349 -0.0006 -0.07%
2024-08-09 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.8349 0.8349 0.8343 0.8343 0.0006 0.07%
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2024-08-06 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.8320 0.8320 0.8352 0.8352 -0.0032 -0.38%
2024-08-05 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.8352 0.8352 0.8459 0.8459 -0.0107 -1.26%
2024-08-02 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.8459 0.8459 0.8564 0.8564 -0.0105 -1.23%
2024-07-31 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.8624 0.8624 0.8463 0.8463 0.0161 1.90%
2024-07-30 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.8463 0.8463 0.8560 0.8560 -0.0097 -1.13%
2024-07-29 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.8560 0.8560 0.8595 0.8595 -0.0035 -0.41%
2024-07-26 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.8595 0.8595 0.8571 0.8571 0.0024 0.28%
2024-07-25 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.8571 0.8571 0.8663 0.8663 -0.0092 -1.06%
2024-07-24 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.8663 0.8663 0.8700 0.8700 -0.0037 -0.43%
2024-07-23 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.8700 0.8700 0.8860 0.8860 -0.0160 -1.81%
2024-07-22 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.8860 0.8860 0.8935 0.8935 -0.0075 -0.84%
2024-07-19 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.8935 0.8935 0.8931 0.8931 0.0004 0.04%
2024-07-18 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.8931 0.8931 0.8896 0.8896 0.0035 0.39%
2024-07-17 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.8896 0.8896 0.8902 0.8902 -0.0006 -0.07%
2024-07-16 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.8902 0.8902 0.8845 0.8845 0.0057 0.64%
2024-07-15 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.8845 0.8845 0.8854 0.8854 -0.0009 -0.10%
2024-07-12 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.8854 0.8854 0.8829 0.8829 0.0025 0.28%
2024-07-11 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.8829 0.8829 0.8729 0.8729 0.0100 1.15%
2024-07-10 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.8729 0.8729 0.8764 0.8764 -0.0035 -0.40%
2024-07-09 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.8764 0.8764 0.8644 0.8644 0.0120 1.39%
2024-07-08 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.8644 0.8644 0.8689 0.8689 -0.0045 -0.52%
2024-07-05 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.8689 0.8689 0.8739 0.8739 -0.0050 -0.57%
2024-07-04 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.8739 0.8739 0.8742 0.8742 -0.0003 -0.03%
2024-07-03 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.8742 0.8742 0.8745 0.8745 -0.0003 -0.03%
2024-07-02 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.8745 0.8745 0.8739 0.8739 0.0006 0.07%
2024-07-01 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.8739 0.8739 0.8694 0.8694 0.0045 0.52%
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2024-06-27 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.8674 0.8674 0.8715 0.8715 -0.0041 -0.47%
2024-06-26 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.8715 0.8715 0.8691 0.8691 0.0024 0.28%
2024-06-25 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.8691 0.8691 0.8729 0.8729 -0.0038 -0.44%
2024-06-24 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.8729 0.8729 0.8718 0.8718 0.0011 0.13%
2024-06-21 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.8718 0.8718 0.8767 0.8767 -0.0049 -0.56%
2024-06-20 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.8767 0.8767 0.8793 0.8793 -0.0026 -0.30%
2024-06-19 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.8793 0.8793 0.8787 0.8787 0.0006 0.07%
2024-06-18 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.8787 0.8787 0.8762 0.8762 0.0025 0.29%
2024-06-17 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.8762 0.8762 0.8754 0.8754 0.0008 0.09%
2024-06-14 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.8754 0.8754 0.8678 0.8678 0.0076 0.88%
2024-06-13 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.8678 0.8678 0.8692 0.8692 -0.0014 -0.16%
2024-06-12 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.8692 0.8692 0.8690 0.8690 0.0002 0.02%
2024-06-11 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.8690 0.8690 0.8804 0.8804 -0.0114 -1.29%
2024-06-07 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.8804 0.8804 0.8882 0.8882 -0.0078 -0.88%
2024-06-06 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.8882 0.8882 0.8827 0.8827 0.0055 0.62%
2024-06-05 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.8827 0.8827 0.8865 0.8865 -0.0038 -0.43%
2024-06-04 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.8865 0.8865 0.8802 0.8802 0.0063 0.72%
2024-06-03 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.8802 0.8802 0.8728 0.8728 0.0074 0.85%
2024-05-31 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.8728 0.8728 0.8799 0.8799 -0.0071 -0.81%
2024-05-30 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.8799 0.8799 0.8870 0.8870 -0.0071 -0.80%
2024-05-29 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.8870 0.8870 0.8834 0.8834 0.0036 0.41%
2024-05-28 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.8834 0.8834 0.8902 0.8902 -0.0068 -0.76%
2024-05-27 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.8902 0.8902 0.8829 0.8829 0.0073 0.83%
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2024-05-23 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.8952 0.8952 0.9039 0.9039 -0.0087 -0.96%