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天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C基金盤中實時估值(015038)

今天最新凈值 0.9853 0.0079 0.8100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9853
  • 成立日期：2022-02-22
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.3857億
  • 最近資產(chǎn)：1.39億
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：楊超
天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C基金015038重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
300750 寧德時代 0.0000 6.68% -1.25% -0.0835%
600519 貴州茅臺 0.0000 6.31% -0.47% -0.0297%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 5.75% 0.05% 0.0029%
002594 比亞迪 0.0000 5.49% 1.55% 0.0851%
600036 招商銀行 0.0000 3.87% -1.03% -0.0399%
688041 XD海光信 0.0000 3.52% -0.39% -0.0137%
600900 長江電力 0.0000 3.26% -1.74% -0.0567%
600309 萬華化學(xué) 0.0000 3.25% -0.14% -0.0046%
002475 立訊精密 0.0000 3.17% -1.48% -0.0469%
600276 恒瑞醫(yī)藥 0.0000 2.91% -1.62% -0.0471%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
44.21% -0.2341% 93.30%
天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 -0.06% -0.23%
2025-05-21 0.81% 1.22%
2025-05-20 0.59% 0.74%
2025-05-19 -0.26% -0.42%
2025-05-16 -0.57% -0.33%
2025-05-15 -0.61% -0.61%
2025-05-14 1.48% 1.35%
2025-05-13 0.20% 0.00%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C基金015038實時估值圖
天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C基金015038實時估值圖